بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر تي إكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٥٣ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬٦٦٤ | ٤٬٩٥٠ | ٥٬٢٨٩ | ٧٬٠٧١ | ٦٬٨٢٩ | ٦٬٨٠٨ | ٥٬٦٥٧ | ٧٬١٦٨ | ٥٬٨٢٩ | ٥٬٢٦٢ | ٧٬٨٠٠ | ٧٬٨٨٣ | ٩٬٠٨٨ | ١١٬١٠٢ | ١٠٬٣٠٩ | ٧٬١٥٩ | ٨٬١٢٢ | ٥٬٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٤ | ١٫٦١ | ٣٥٫١٠ | ٦٫٨٥ | ٣٣٫٦٩ | ٣٫٤٢ | ٠٫٣١ | ١٦٫٩١ | ٢٦٫٧١ | ١٨٫٦٨ | ٩٫٧٣ | ٤٨٫٢٣ | ١٫٠٦ | ١٥٫٢٩ | ٢٢٫١٦ | ٧٫١٤ | ٣٠٫٥٦ | ١٣٫٤٥ | ٢٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٦١ | ٢٥٥٫٣٨ | ٦٦٦٫١٨ | ٤٦٥٫٦٦ | ٢٠٩٫٠٥ | ٧٢٢٫٢٧ | ٢٦٩٫٣٩ | ٢٠٩٫٦١ | ٢٧٣٫٦٨ | ٤٥٨٫٩٠ | ٤٬٣١٧٫٧٨ | ٨٧٧٫٠٠ | ١٢٬٥٨٠٫٦٥ | ٢٬٣٥٣٫١٣ | ٣٬٠٢٩٫٣٣ | ١٬٧٧٣٫٤٨ | ٨٣٥٫٤١ | ٧٠١٫٨٦ | ١٬٧٩٢٫٩٤ | ٤٧٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٩٢ | ٣٬١٠٢ | ٤٬٩٦٥ | ١٬٥٢٦ | ٩٤٨ | ١٬٣٦٤ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٧٣٩ | ٣٬١١٦ | ٢٬٨٢٩ | ٢٬٨٩٠ | ٢٬٨٩٥ | ٢٬٩٩٩ | ٣٬٠٣٩ | ١٬٧٦٧ | ١٬٨٧٧ | ١٬٧٣٣ | ١٬٥٣٤ | ٢٬٩٠٥ | ٢٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٠ | ٦٠٫٠٦ | ٦٩٫٢٦ | ١٦٢٫١٢ | ٤٣٫٨٨ | ٨٠٫٦٥ | ١١٫١٦ | ١٣٫٧٦ | ٩٫٢١ | ٢٫١٦ | ٠٫١٧ | ٣٫٥٩ | ١٫٣٣ | ٤١٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٧٫٦٧ | ١١٫٤٨ | ٨٩٫٣٧ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٢ | ٢١٩٫٦٩ | ٩٠٢٫٧٣ | ١٤٣٫٥٦ | ٣٧٫٤٧ | ١٣٩٫٣٣ | ٩٧٫٢٠ | ٨٤٫٣٣ | ١٥٠٫٧٥ | ١٨١٫١١ | ٢٬١٤٠٫٧٤ | ٤٨٢٫٥٠ | ٤٬٨٣٧٫١٠ | ٩٠٧٫١٦ | ٥٨٩٫٠٠ | ٢٩٩٫٨٤ | ١٤٠٫٤٤ | ١٥٠٫٣٩ | ٦٤١٫٢٨ | ٢١٧٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٧٥ | ٥٬٢٧٤ | ٨٬١٧٥ | ٥٬٥٥٦ | ٦٬٩٢٤ | ٦٬٦٨٥ | ٦٬٨٩١ | ٧٬٢١٧ | ٤٬٥٤٠ | ٥٬٨٥٩ | ٣٬٠١٨ | ١٬٧٦٤ | ٤٬٧٥٨ | ٤٬٥٢٧ | ٧٬٦٣٠ | ٨٬٥٨٦ | ٧٬٣٦٧ | ٦٬٦١٧ | ٥٬٦٦٦ | ٤٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٥٥٫٠١ | ٣٢٫٠٤ | ٢٤٫٦٢ | ٣٫٤٥ | ٣٫٠٨ | ٤٫٧٣ | ٣٧٫٠٩ | ٢٩٫٠٥ | ٤٨٫٤٩ | ٤١٫٥٥ | ١٦٩٫٧٣ | ٤٫٨٥ | ٦٨٫٥٤ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٢٠ | ١٠٫١٨ | ١٤٫٣٧ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٢١ | ٣٧٣٫٥١ | ١٬٤٨٦٫٣٦ | ٥٢٢٫٦٧ | ٢٧٣٫٦٨ | ٦٨٢٫٨٤ | ٢٧١٫٨٣ | ٢٢٢٫٢٠ | ٢١٩٫٦٤ | ٣٧٥٫١٠ | ٢٬٢٣٥٫٥٦ | ٢٩٤٫٠٠ | ٧٬٦٧٤٫١٩ | ١٬٣٥١٫٣٤ | ٢٬٥٤٣٫٣٣ | ١٬٣٧١٫٥٧ | ٥٩٧٫٠٠ | ٦٤٨٫٧٣ | ١٬٢٥٠٫٧٧ | ٣٦٠٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٥١ | ١٬٤١٢ | ٥٥٠ | ١٬٠٦٣ | ٢٬٥٣٠ | ٩٧٩ | ٢٬٥٣٥ | ٣٬٢٤٨ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٥٦٢ | ١٣٥ | ٦٠٠ | ٦٢ | ٣٣٥ | ٣٠٠ | ٦٢٦ | ١٬٢٣٤ | ١٬٠٢٠ | ٤٥٣ | ١٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٤ | ٦١٫٠٥ | ٩٣٫٢٧ | ٣٣٨٫٠١ | ٦١٫٣٠ | ١٥٨٫٩٤ | ٢٨٫١٣ | ٣٦٫٣٦ | ٢٤٫٤٣ | ٩١٫٣٦ | ٥٤٤٫٤٤ | ٨٩٫٦٧ | ٤٤٠٫٣٢ | ١٨٩٫٥٥ | ٣٠٨٫٦٧ | ٩٧٫١٢ | ١٨٢٫٦٦ | ٥٥٫٥٩ | ١٧١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
