بيان التدفق النقدي (TTM)
ألتيما كابيتال سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٢ | ٢٣٫٨٧ | ٧١٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٤٨ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٠٠٫٥٨ | ١٬٤٨٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤٤ | ١٠٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٩٣ | ١٤٩٫٠٤ | ١٣٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٨٦ | ٢٬٤١٧٫٠٩ | ١٬٩٣٤٫٣١ | ١٬٦٥٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣٨ | ٩٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٤٫٨٣ | ١٦١٫٠٠ | ١٠١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٩٣ | ٢٬٠٦٩٫٤٦ | ١٬٧٣٥٫٧١ | ٥١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٩ | ٢١١٫١٩ | ١٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
