بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سواتش AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٨ | ٨١٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬٣١٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٢٩٨ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٦٦ | ٨٩٥ | ٧٢٤ | ٧٢١ | ٧١٨ | ٦٦٦ | ٦١٥ | ٤٢٤ | ٣٧٨ | ٣٣٣ | ٣٧٨ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٦ | ٢٩٫٩٨ | ٢٣٫٠٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨١ | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١١ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٢ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٣١٫٠٦ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٥١ | ١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٥٢ | ٢٠٨٫٩٣ | ١٦٩٫٩١ | ١٥٢٫١٥ | ٢١٥٫٨٩ | ٣٧٤٫٠٦ | ٦١٤٫٠٣ | ٢٬٨٠٥٫٢٦ | ٥٤٧٫٤٠ | ٢٥٠٫٥٢ | ٥١٣٫١٧ | ٨٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٣٤٫٦٨ | ١٠٩٫٨٢ | ٦١٫٩٩ | ٦٢٫٩٣ | ٦٤٫١٦ | ١٣١٫٧١ | ٧٦٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ١٢٦ | ١٥٤ | ١٨٢ | ٤٥٤ | ٧٢٧ | ٧٢٤ | ٧٢١ | ٤١٨ | ١١٤ | ٢٢٢ | ٣٣١ | ٥٥٠ | ٧٦٨ | ٦٨٨ | ٥٧٩ | ٤٧٠ | ٤١٠ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٤ | ٢٢٫٢٢ | ١٨٫١٨ | ١٤٩٫٧٣ | ٥٩٫٩٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٤٢٫٠٩ | ٧٢٫٦٩ | ٩٥٫١٨ | ٤٨٫٧٦ | ٦٦٫٠١ | ٣٩٫٧٦ | ١٠٫٤٢ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٨٣ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦٢ | ٣٢٫١٤ | ٢٤٫٥٨ | ٢١٫١٤ | ٧٥٫٢٥ | ٢٠٩٫٥١ | ٣٧٦٫١٠ | ١٬٨٩٧٫٣٧ | ٢٥٥٫٣٥ | ٣٩٫٤٥ | ١٥٨٫٣٦ | ٤٬١٣٧٫٥٠ | ١٩٣٫٤٩ | ١٣٧٫١٤ | ١٠٠٫٥٨ | ٩٦٫٢٦ | ٩٠٫٥٦ | ١٤٢٫٨٦ | ٦٣٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٨ | ٢٥١ | ٢٦٤ | ٢٧٦ | ٢٥٥ | ٢٣٤ | ٢٦٨ | ٣٠٢ | ٣٠١ | ٣٠٠ | ٣٠٨ | ٣١٦ | ٣٢٢ | ٣٢٧ | ٤١٥ | ٤١٢ | ٤١٠ | ٢٤٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٥ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٤ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٤ | ١٤٫٥٣ | ١٢٫٦٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | ٢٦٫٩١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦١ | ٤١٫٤٦ | ٧٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٤٢ | ٦٤٫٠٣ | ٤٢٫٠٦ | ٣٢٫٠٦ | ٤٢٫٢٢ | ٦٧٫٤٤ | ١٣٩٫٢٢ | ٧٩٤٫٧٤ | ١٨٤٫١٠ | ١٠٣٫٨١ | ٢١٩٫٢٢ | ٣٬٩٥٠٫٠٠ | ١١٣٫٢٠ | ٥٨٫٣٩ | ٦٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٨ | ٧٩٫٠٠ | ٨٣٫٦٢ | ١٢٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٣٩٢ | ٦٢٦ | ٨٦١ | ٦٠٤ | ٣٤٧ | ١٩٢ | ٣٨ | ١٦٤ | ٢٨٩ | ١٤٠ | ٨ | ٢٨٤ | ٥٦٠ | ٦٨٤ | ٦٠٢ | ٥١٩ | ٢٨٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٨ | ٥٩٫٨٢ | ٣٧٫٤٣ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٥٥ | ٤٤٫٥٢ | ٨٠٫٢٦ | ٣٣٠٫٢٦ | ٧٦٫٧٦ | ٥١٫٣٨ | ١٠٥٫٦٩ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ | ٩٧٫١٨ | ٢٢٫١٤ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧٢ | ٤٤٫٧٠ | ٨٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
