بيان التدفق النقدي (TTM)
يو-بلوكس القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٠ | ٥٤ | ٦٩ | ٨٣ | ٩٨ | ٩١ | ٨٥ | ١٠١ | ١١٧ | ١٠٧ | ٩٧ | ٧٨ | ٥٩ | ٧٢ | ٨٥ | ٦١ | ٣٧ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٨ | ٣٦٫٨٣ | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫١٧ | ١٧٫٤٧ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٨٩ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ١٩٫٦٢ | ٢٤٫٤١ | ٢١٫٨٣ | ١٧٫٩٢ | ٢٨٫٣٨ | ٣٩٫٦٣ | ٤١٫١٣ | ٦٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٦ | ١١٧٫٧٩ | ٢٢٢٫٧٣ | ٤٥٧٫٣٤ | ٦٤٨٫٨٠ | ٩١٩٫٠٩ | ٢٬٨٢٩٫٣١ | ٢٬٠٤٣٫٢٠ | ٣٤٥٫٠٩ | ٢١٥٫٢٦ | ٣٥٨٫٠٢ | ١٬٧٨١٫٢١ | ٢٬٩٠١٫٧٨ | ٥٤٤٫٧٦ | ٢٬٢١١٫٩٧ | ١٬٩٥٦٫٨١ | ٣٨٥٫٣٩ | ١٠٢٫٢٧ | ١٢٦٫٢٣ | ٣٩٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٥٦ | ٤٦ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٦ | ٥٠ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٦ | ٣٦ | ٢٧ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٦ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٢٢ | ٣٧٫٥٧ | ٦٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٣٩ | ١٦٦٫٩٠ | ١٨٨٫٤٨ | ٢٣٦٫٧٢ | ٣٠١٫٣٢ | ٣٩٢٫٥٢ | ١٬٤٢٣٫٨٨ | ١٬٢٠٦٫٨٦ | ١٧٢٫٩١ | ٩٣٫٨٥ | ١٦٩٫٨٥ | ٩٢٧٫٥١ | ١٬٨٣٥٫٤٠ | ٤٤٤٫٧٩ | ١٬٤٣٩٫٨٠ | ١٬٠٤٨٫١٨ | ٢٢٨٫٣٧ | ٧٤٫٠٦ | ٩٦٫٩٥ | ٣٩٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١ | ٢٩ | ٤٧ | ٥٨ | ٦٨ | ٤٩ | ٣٠ | ٢٠ | ١١ | ٢٤ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٥ | ٤١ | ٤٧ | ٢٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٤ | ١٦٠٫٠١ | ٦١٫٥٤ | ٢١٫٥٨ | ١٧٫٧٥ | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٨٠ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٩ | ١٢٩٫٢٧ | ٥٦٫٣٨ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ٣٦٫٤٩ | ٢٦٫٧٣ | ١٦٫٨٨ | ١٤٫٤٤ | ٥٢٫٥٥ | ١١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٠ | ٣٣٫٦١ | ١٢٠٫٧٧ | ٣١٥٫٦٤ | ٤٤٩٫٢٨ | ٦٣٧٫٩٦ | ١٬٥١٢٫٠٦ | ٧١٧٫٥٤ | ٦٩٫١٦ | ١٩٫٥٨ | ٨١٫٦٢ | ٧٠٠٫٠٢ | ١٬٠٨٣٫٣٧ | ١٨٥٫٧٧ | ٨٤٥٫٠٨ | ٨٠٣٫٥٠ | ٢٥٨٫٢٦ | ١٢٩٫٩٢ | ١٢٩٫٢٦ | ١٤٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٣٤ | ٢٤ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٣ | ٤ | ٢٩ | ٥٥ | ٣٠ | ٥ | ٣ | ١١ | ٣ | ٤ | ١٦ | ٣٦ | ١٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٠ | ٢٧٫٦٤ | ٣٨٫١٩ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٦٩٫٦٠ | ٢٢٨٫٩٧ | ٦٠٣٫٩٦ | ٨٥٫٧٩ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٧ | ١٤٩٫٣٤ | ٣٠٢٫٦٧ | ٧٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٢٩ | ٤٦٣٫٦٤ | ١٢٧٫٥٠ | ٥٢٫٣١ | ١٠٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
