بيان التدفق النقدي (TTM)
تاكت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٢١ | ١٣٤ | ٨٨ | ٧٦ | ٥٦ | ٤٦ | ١٩ | ٣١ | ٨٤ | ٩٢ | ١١٧ | ١٢٣ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٠٦ | ٩٠ | ٩٤ | ٦٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ١٠٫٨٧ | ٣٤٫٣٥ | ١٣٫٠٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٨٫٨٢ | ٥٨٫١٨ | ٦٣٫٨٠ | ١٦٩٫٥٢ | ٨٫٥٣ | ٢٧٫٨٣ | ٥٫٢٩ | ١٣٫٦٩ | ٦٫٧٦ | ٦٫٧٨ | ١٥٫٣٩ | ٤٫٧١ | ٢٨٫٨٧ | ١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٣٨٫٧٢ | ٢٦٬٩٠١٫٧٩ | ١٬٤٧٦٫٧٩ | ٣٥٬٣٧٠٫٩٧ | ٢٬٤٢١٫٣٢ | ٣٬٧٩٥٫٣٥ | ٤٢٣٫٩٩ | ١٦٬٤٨٥٫٣٤ | ١٬٨٢٥٫٣٥ | ١٬٧٦٦٫٥٠ | ١٬٤٥٩٫١٧ | ٧٬٤١٧٫٤٢ | ١٤٬٠٢٩٫٦٩ | ٥٬٣٧٨٫٥٢ | ٨٬٢٤٠٫٨٣ | ٣٬٥٠٦٫٨٢ | ٨٬٣٠٧٫٧٨ | ٣٬٦٨٩٫٥٨ | ٢٬٨٣٣٫٧٤ | ٢٬٥٨٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩ | ١٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٦ | ٧٫٥٥ | ٩٨٫٣٣ | ١٬٣٢٥٫٣٠ | ١١٨٫٧٣ | ٦٫٧٤ | ٢٦٩٫٥٣ | ١٠٫٢٦ | ١١٫١٢ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ١٧٫٨٦ | ١٢٫٠٠ | ١٫٣٨ | ١٣٫٥٩ | ١٢٫٥٨ | ٠٫٦٧ | ٧٫٢٥ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٣ | ٢٬٠٦٨٫٣٠ | ١١٠٫١٥ | ٦٦٫٩٤ | ٦٤٫٥٣ | ٢٩٩٫٨٠ | ٤٤٫٠٤ | ١٥٬١٢٨٫٤٥ | ٩١٧٫٧٧ | ٢٩٢٫٨٩ | ٢١٦٫٥٥ | ٨٨٦٫٤٥ | ١٬٨٧٦٫٧٩ | ٧٣٣٫٥٥ | ١٬٠٦٧٫٢٢ | ٤٢٠٫٩٥ | ١٬٠٣٠٫٣١ | ٤٣٤٫٠٤ | ٤٣٤٫٧٢ | ٤٧٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٢٩ | ١٣٤ | ٨٨ | ٧٨ | ٥٤ | ٥٢ | ٢ | ١٤ | ٦٦ | ٧٢ | ١٠١ | ١٠٦ | ٩٤ | ١٠٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٥٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٤٫٠٢ | ٣٤٫٧٣ | ١١٫٦٢ | ٣٠٫٩٤ | ٢٫٩٩ | ٩٦٫٨٢ | ٧٥٠٫١٥ | ٣٦٧٫٢٢ | ٩٫٢٩ | ٤١٫٣٩ | ٤٫٤٤ | ١١٫١٤ | ٦٫٦٩ | ١٠٫٠٥ | ١١٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٢٦٫٥٥ | ١٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٠١٫٣٥ | ٢٨٬٨٥٠٫٤٥ | ١٬٤٨٥٫٩٦ | ٣٥٬٣٨٣٫٠٦ | ٢٬٤٦٠٫٣٤ | ٣٬٦٠٨٫٦٩ | ٤٨١٫٧٦ | ١٬٤٢٥٫٠٠ | ٨١٨٫٩٤ | ١٬٣٧٣٫٩١ | ١٬١٤٢٫٨٤ | ٦٬٤٢٥٫٥٢ | ١٢٬٠٥٤٫٤٩ | ٤٬٧٥٧٫٥٠ | ٧٬٢٨٤٫٣٤ | ٢٬٩٩٠٫٧٦ | ٧٬٣٨١٫٩٣ | ٣٬١٥٤٫٠١ | ٢٬٥٠١٫٦١ | ٢٬٢١٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٩ | ٠ | ٣ | ١ | ١١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١١ | ١٬٩١٩٫٦٤ | ٩٧٫٢٦ | ١٬٣٧٠٫٩٧ | ٥٢٫٩٢ | ٦٢٦٫٦٨ | ١٠١٫٠٨ | ١٬٣٧٩٫٣١ | ١٧٨٫٥٠ | ٣١٫٣٩ | ٧٤٫٨٥ | ٤٤٫٣٣ | ٣٢٥٫١٤ | ٣٠٫٣٢ | ٣١٩٫٠٧ | ١٣٥٫٧٢ | ٣٣٥٫٧٧ | ١٩٢٫٦١ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
