بيان التدفق النقدي (TTM)
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٣ | ٢٣٩٫٣٨ | ٥١٢٫١٦ | ١٢٤٫٢٦ | ٥٦٫٢٨ | ٣٦٫٠١ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٢٢٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٦ | ٣٠٫٣٩ | ١٧٥٫٢٨ | ٣٥٧٫٦٨ | ٥٣٣٫٠٢ | ٤٦١٫٤١ | ٢٤٥٫٧٣ | ٢٦٨٫٢٩ | ٢٩٧٫٥٤ | ٩٤٥٫٣٣ | ٨٠٦٫٢٨ | ٥٤٥٫٧٠ | ٤٤٦٫٥٢ | ٢٤٬٣٤٧٫٥٠ | ٤١٣٫٦٣ | ٢٦٥٫٦١ | ١٨٧٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٢١ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٨ | ٤٤٫٠٤ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٧ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | ٥٠٫٧١ | ٣٣٫٦٥ | ٦١٫٥٤ | ٣٨٫١٠ | ١٫١٣ | ١٫١١ | ٧٫٣٢ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٤٨ | ٥٤٦٫٢٤ | ١٬٢٦٤٫٧٢ | ٥٥٥٫٧٢ | ٣٢٢٫٤٧ | ١٨٩٫٠٨ | ٧٨٫١٤ | ٩٢٫٠٨ | ١١٠٫١٦ | ٥٢٦٫٩٠ | ٥٩٩٫٩٥ | ٥٣٤٫٣٦ | ٥٠٩٫٤٠ | ٢٨٬٦٦٧٫٥٠ | ٥٠٢٫٨١ | ٣٧١٫٩٥ | ٣٠٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٩ | ٧ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩٢ | ٨٥٫٠٧ | ٥٦٩٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | ٣٣٫٧٣ | ٥٠٫٩١ | ٣٠٣٫٢٨ | ١٤٩٫١٩ | ٥٨٫٣٢ | ٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٧٨ | ٤٢٠٫٢٥ | ١٬٣٤٠٫٣٨ | ٩٩٫٠٧ | ٣٠٩٫٣١ | ١٧١٫٧٢ | ٦٧٫٣٩ | ٧٦٫٤٣ | ٨٨٫١٤ | ٣٢٢٫٧٥ | ٣١١٫٦١ | ١١٣٫٨٥ | ٣٨٫٥٨ | ٤٬٣٦٤٫٥٠ | ١٨٨٫٦٦ | ٢٠٥٫٨٦ | ٢١٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٠ | ٦ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٣ | ٧٥٫٨٣ | ١٠١٫٩٨ | ٥٠٫٤٩ | ٢٨٠٫٥٤ | ١٥٥٫٣٩ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٧٫٣٧ | ٨١٫٣٧ | ٤٤٫٨٧ | ١٠١٫٨٠ | ٥٬٦٦٥٫٠٠ | ٤٥٫٠٨ | ٣١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
