بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٣ | ١٬٢١٦ | ٥٠٦ | ٤٥١ | ٦٧٣ | ٧٩٨ | ١٬١٥٤ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٧٣ | ١٬٥٩٠ | ١٬٤٩٤ | ١٬٦٩٥ | ١٬١٥٧ | ١٬٣٦٨ | ١٬٣٨٩ | ١٬١٦٨ | ١٬٨٥٦ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٦٦ | ١٬٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٥ | ٥٨٫٣٩ | ١٠٫٨٧ | ٤٩٫٢٢ | ١٨٫٥٧ | ٤٤٫٦١ | ٨٫٢٣ | ١٫٣٢ | ٤٨٫١٨ | ٦٫٠٤ | ١٣٫٤٥ | ٣١٫٧٤ | ١٨٫٢٤ | ١٫٥٤ | ١٥٫٩١ | ٥٨٫٩٠ | ٣٢٫٨١ | ١٫٥٢ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٨٣ | ٦٠١٫٩٨ | ٨٢٩٫٥١ | ١٬٣٢٦٫٤٧ | ٣٠٨٫٧٢ | ٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٢٧٫٦١ | ٣٠٦٫٩٦ | ٥٠٣٫٧٦ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢٬٠١٨٫٩٢ | ٢٩٢٫٧٥ | ١٤٬٤٦٢٫٥٠ | ٣٤٨٫٠٩ | ١٧٠٫٤٣ | ٢٨٣٫٥٠ | ١٧٣٫٦٢ | ١٬٧٠٨٫٢٢ | ٩٧٫٨٤ | ١٬٤٣٢٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥٢ | ٨٦٣ | ١٬١١٩ | ١٬٢٨٧ | ١٬٤١٨ | ١٬٥٢٣ | ١٬١٧٦ | ٨٧٥ | ٧٣٤ | ٦٥٦ | ٦٧٦ | ٧٩٨ | ٨٣٥ | ٩٦٨ | ٩٣١ | ٨٠٧ | ٨٩١ | ٧٩٢ | ٨٤٩ | ٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٩ | ٢٩٫٦٦ | ١٥٫٠١ | ١٠٫١٨ | ٧٫٤٠ | ٢٢٫٧٨ | ٢٥٫٦٠ | ١٦٫١١ | ١٠٫٦٣ | ٣٫٠٥ | ١٨٫٠٥ | ٤٫٦٤ | ١٥٫٩٣ | ٣٫٨٢ | ١٣٫٣٢ | ١٠٫٤١ | ١١٫١١ | ٧٫٢٠ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٥٩ | ٤٢٧٫٢٣ | ١٬٨٣٤٫٤٣ | ٣٬٧٨٥٫٢٩ | ٦٥٠٫٤٦ | ٧٬٢٥٢٫٣٨ | ٢٣١٫٩٥ | ٢٥٣٫٦٢ | ٣٤٤٫٦٠ | ١٠٣٫١٤ | ٩١٣٫٥١ | ١٣٧٫٨٢ | ١٠٬٤٣٧٫٥٠ | ٢٤٦٫٣١ | ١١٤٫٢٣ | ١٩٥٫٨٧ | ٨٣٫٣٥ | ١٬٠٨٤٫٩٣ | ٦٥٫٦١ | ٩٣٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٠١ | ١٬٨٨٥ | ١٬٦٧٨ | ١٬٦٧٦ | ١٬٧٩٦ | ٢٬١٧٢ | ١٬٦٧٧ | ٢٬٠١٤ | ١٬٢٧٧ | ١٬٤٨٧ | ٢٬١٩٥ | ١٬٩١٢ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٩١٣ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٢٦٩ | ١٬٦٩٣ | ١٬٧٩١ | ٣٬٣٨٤ | ٢٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٠ | ١٠٫٩٨ | ٠٫١٢ | ٧٫١٦ | ٢٠٫٩٤ | ٢٢٫٧٩ | ٢٠٫١٠ | ٣٦٫٥٩ | ١٦٫٤٤ | ٤٧٫٦١ | ١٢٫٨٩ | ٧٫١١ | ٦٫٥٩ | ٢٩٫٠١ | ٦٧٫٠٨ | ٢٥٫٣٩ | ٥٫٧٩ | ٨٨٫٩٤ | ٢٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٤٧ | ٩٣٣٫١٧ | ٢٬٧٥٠٫٨٢ | ٤٬٩٢٩٫٤١ | ٨٢٣٫٨٥ | ١٠٬٣٤٢٫٨٦ | ٣٣٠٫٧٧ | ٥٨٣٫٧٧ | ٥٩٩٫٥٣ | ٢٣٣٫٨١ | ٢٬٩٦٦٫٢٢ | ٣٣٠٫٢٢ | ٢٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٨٦٫٧٧ | ١٦٦٫٦٣ | ٥٥٠٫٧٣ | ١٥٨٫٣٧ | ٢٬٤٥٣٫٤٢ | ٢٦١٫٥١ | ٢٬٤٨٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥٨٦ | ٢٠٢ | ٦١ | ٣٤ | ٢١٨ | ٢١ | ٥٠٧ | ٣٤٥ | ٢١٣ | ٦٣٦ | ٧٤ | ٥٧٩ | ٨ | ٣٩٣ | ٨١٥ | ٤١٢ | ١٬٠٦٩ | ٧٣ | ١٬٢٩٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٣ | ١٣٠٫٢٠ | ١٥٥٫٧٤ | ٥٤١٫١٨ | ٩٠٫٣٧ | ٢٬٣١٤٫٢٩ | ١٦٨٫٠٥ | ١٦١٫٧٤ | ١٩٨٫٥٩ | ١١١٫٦٤ | ٨٨٢٫٤٣ | ١٠١٫٣٨ | ٥٬٠١٢٫٥٠ | ١٠٧٫٣٨ | ١٥٠٫٥٥ | ٣٥٩٫٤٧ | ٩٣٫١٧ | ١٬٨٧٢٫٦٠ | ٩٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
