بيان التدفق النقدي (TTM)
تيلي كولومبوس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٠ | ٢٢٩ | ٢١٨ | ١٩٧ | ٢٠٥ | ١٨٤ | ١٧٦ | ١٩٥ | ١٧٢ | ١٦٢ | ١٣٧ | ١٥٤ | ١٤٠ | ١٣١ | ١٦٥ | ١٣٥ | ١٥٣ | ١٨٣ | ١٣٨ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٤٫٦٨ | ٩٫٧٠ | ٤٫١٤ | ١٠٫٣٢ | ٤٫٥٤ | ١٠٫٨٢ | ١١٫٩٣ | ٥٫٩٠ | ١٥٫٢٩ | ١٢٫٤٦ | ٩٫٠١ | ٦٫٧٠ | ٢٦٫٤٨ | ١٨٫٠١ | ١٢٫٦٦ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٥٨ | ٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٣٠ | ٤٤١٫٨٥ | ٤١٦٫٥٠ | ١٤٧٫٧٦ | ٢٠٧٫٠٢ | ٢٩٥٫٨٦ | ٢٩٨٫٢٩ | ٣٩٤٫٥٣ | ١٩٩٫٠٣ | ٨١٨٫٦٥ | ١٩١٫٨٤ | ٢٥٦٫٤٢ | ٣٦٢٫٣٩ | ١٦٠٫٦٥ | ٣٢٩٫٤٢ | ٤٣٢٫١١ | ٥٣٨٫٦٨ | ٥٢٦٫٩٧ | ١٬٠٣٣٫٦٧ | ١٬٩٥٥٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ١٠٨ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٠٧ | ١٢٧ | ١٣٥ | ١٥٣ | ١٧١ | ١٦٩ | ١٨٥ | ١٨٤ | ١٧٨ | ١٨٦ | ١٨٩ | ١٩٦ | ٢٠٣ | ٢١١ | ٢٠٢ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٧٫٣٨ | ٤٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ١٧٫٩١ | ٦٫٦٨ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٢٨ | ١٫٢٥ | ٩٫٩٨ | ٠٫٥٦ | ٣٫٢١ | ٤٫٢٤ | ١٫٤٧ | ٤٫٠٦ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٤ | ٤٫٢٠ | ٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٦٦ | ٢٠٧٫٣٩ | ١٨٩٫٩٥ | ٧٧٫٨٣ | ١٠٨٫٣٠ | ٢٠٣٫٤٨ | ٢٢٩٫٢٦ | ٣١٠٫٤٠ | ١٩٧٫٨٥ | ٨٥٣٫٩٩ | ٢٥٩٫٨٣ | ٣٠٧٫٠٩ | ٤٦١٫٦٩ | ٢٢٨٫٦٧ | ٣٧٦٫١٤ | ٦٢٦٫٢٣ | ٧١٧٫٣٧ | ٦٠٦٫٧٩ | ١٬٥١١٫٨٧ | ٢٬٤٩٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٧٠ | ٦٦ | ٤٠ | ١ | ٥ | ١٨ | ٩١ | ٨٧ | ١٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٠ | ٢٦ | ٧٤ | ٩٢ | ٧٩ | ٦٢ | ٥٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٥ | ٤٫٨٢ | ١٦٠٫٥٠ | ٩٦٫٨٦ | ٢٧٥٫٦٩ | ٢٨٤٫٨٧ | ٥٩٨٫١٧ | ٤٫٠٧ | ٨٥٫٣٨ | ٧٨٫٩٦ | ٢٩٫٦٧ | ٩٩٫٠٨ | ٩٬٤٢٧٫١١ | ٣٨٢٫٩٧ | ٢٥٫٢٩ | ١٤٫٣٦ | ٢٠٫٩٤ | ١٩٫١٣ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٥ | ١٣٤٫٤٦ | ١٢٦٫٥٦ | ٣٠٫٠٨ | ١٫٢٧ | ٧٫٦٢ | ٣٠٫٩٧ | ١٨٤٫١٣ | ١٠١٫١٨ | ٦٤٫٦٥ | ٣٢٫٠١ | ٤٩٫٣٣ | ٠٫٧١ | ٣١٫٩٨ | ١٤٦٫٧٢ | ٢٩٤٫١١ | ٢٧٨٫٦٩ | ١٧٩٫٨١ | ٣٧٨٫٢٠ | ٦٣٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٥٢ | ٥٢ | ١٣٤ | ٩٩ | ٦٢ | ٥٩ | ٤٩ | ٨٦ | ٢٠ | ٧١ | ٦٠ | ٣٩ | ٨١ | ٥٠ | ٣١ | ٢٨ | ٣٥ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٥ | ١٫١٢ | ١٥٤٫٥٤ | ٢٥٫٦٧ | ٣٧٫٢٥ | ٥٫٣٢ | ١٨٣٫٧٩ | ٧٤٫٥٨ | ٧٧٫١٢ | ٢٦١٫٤٦ | ١٥٫٨٦ | ٣٥٫٦٢ | ١١٠٫٤٦ | ١٦١٫٦٩ | ٣٧٫٥٠ | ٩٫٦٣ | ٢٢٫٥٣ | ١٣٨٫٤٥ | ١٥٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
