بيان التدفق النقدي (TTM)
سودزوكر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٢ | ٤٨٠ | ٤٠٤ | ٥٠٧ | ٤٩٨ | ٤٧٨ | ٥٥٢ | ٣٥٣ | ٢١٢ | ٢٤٤ | ٢٠ | ٣٤٤ | ٧٣٨ | ١٬٠٧٣ | ١٬٣٦٥ | ٩٩٦ | ٩٧٨ | ٩٠٦ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٦ | ١٦٫٠٢ | ٢٥٫٦٠ | ١٫٨٤ | ٤٫٠٢ | ١٥٫٧١ | ٣٦٫١٣ | ٣٩٫٧٨ | ١٤٫٨٢ | ٩٢٫٠١ | ١٬٦٦٤٫١٠ | ١١٤٫٥٣ | ٤٥٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ٢٧٫٠٣ | ١٫٨١ | ٧٫٣٦ | ٣٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١١٫٨٥ | ٤٨٠٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٩٨٫٦٦ | ٩٦٣٫٥٠ | ٣٬٧٩٧٫٧١ | ٤٠٤٫٣٢ | ٤٢١٫٤٣ | ٢٦٤٫٩٤ | ٩٤٫٨٢ | ٣٥٣٫٦٢ | ١٠١٫٠٤ | ٣٤٤٫٠٠ | ٣٧٦٫٥٣ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٧٬٥٨٣٫٣٣ | ٩٩٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٥٥٢٫٣٨ | ٢٨٢٫٢٤ | ١١٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ٢٠٢ | ٢٢٦ | ٢٠٣ | ٢٤٣ | ٢٠٨ | ٢٣٣ | ٢٦٣ | ٣٧٣ | ٥٢٣ | ٤٩٥ | ٦٥٤ | ٤٧١ | ٤٥٥ | ٤٨٤ | ٣١٤ | ٥١٦ | ٤٧٣ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩١ | ١١٫٨٨ | ١٠٫١٣ | ١٩٫٦٤ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٠٧ | ٤١٫٦٧ | ٤٠٫٣٧ | ٥٫٣٧ | ٣٢٫١٥ | ٢٧٫٩٨ | ٣٫٤٠ | ٦٫٣٧ | ٣٥٫١٢ | ٦٤٫٣٣ | ٨٫٣٣ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٧٧ | ٢٠٢٬١٠٠٫٠٠ | ٥٠٣٫٥٦ | ٣٨٦٫٣١ | ١٬٨٥٥٫٧٣ | ١٧٥٫٧٨ | ١٧٧٫٤٢ | ١٩٧٫٤٥ | ١٦٦٫٢٧ | ٧٥٧٫٩٧ | ٢٬٥٦٤٫٢٥ | ٦٥٤٫٠٠ | ٢٤٠٫٣١ | ٧٨٤٫٤٨ | ٢٬٦٨٨٫٨٩ | ٣١٬٤٠٠٫٠٠ | ٨١٩٫٠٥ | ١٤٧٫٣٥ | ٩٤٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ٢٧٢ | ٢٢٠ | ٢٥١ | ٢٤٢ | ١٥١ | ١٩٤ | ٤٠ | ٣٧٩ | ٢٠٩ | ٤٦١ | ٢١٧ | ٤٥٦ | ٥٦٠ | ٨٦٤ | ٦٨١ | ٥٢١ | ١١٨ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٩ | ١٩٫١٤ | ١٤٫٣٤ | ٣٫٧٨ | ٣٧٫٦٥ | ٢٨٫٥٣ | ١٢٠٫٧٥ | ٨٤٣٫٥٣ | ٤٤٫٩٠ | ١٢٠٫٥٣ | ٥٢٫٩٢ | ٣١٠٫١٤ | ٢٢٫٨١ | ٥٤٫٢٩ | ٢١٫١٨ | ٢٣٫٤٩ | ٧٧٫٣٥ | ٤٩١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫١١ | ٢٧١٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٨٩٫٣١ | ٤٧٧٫٥٧ | ١٬٨٤٥٫٠٤ | ١٢٧٫٦٠ | ١٤٧٫٧٥ | ٣٠٫١٨ | ١٦٩٫٢٥ | ٣٠٢٫٩٠ | ٢٬٣٨٨٫٠٨ | ٢١٧٫٠٠ | ٢٣٢٫٦٥ | ٩٦٥٫٥٢ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٦٨٬١٠٠٫٠٠ | ٨٢٦٫٩٨ | ٣٦٫٧٦ | ٨٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٠ | ٤٥ | ٥٣ | ١٣ | ١١٨ | ١٣١ | ١٣٣ | ٢٢٤ | ٦٩ | ١٩ | ١٠٠ | ١٩٦ | ٥٨ | ١٨ | ١ | ٦٣ | ٣٢١ | ٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٢ | ٤٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٢١٧٫١٥ | ٧٥٫١٠ | ٨٠١٫٥٣ | ١١٫٠١ | ١٫٦٠ | ٦٨٫٢٤ | ١٣٠٫٧٩ | ٧٢٫٠٣ | ٤١٨٫١٣ | ٩٦٫٠٠ | ١٢٩٫٥٩ | ٦٨٫٩٧ | ٩٤٫٤٤ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٠٩٫٥٢ | ٧١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
