بيان التدفق النقدي (TTM)
شويتر تكنولوجيز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ١٥٨ | ١٤٤ | ١٣١ | ١٠٧ | ٨٣ | ٦٨ | ٥٣ | ٥١ | ٤٨ | ٦٣ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٥ | ٩٢ | ٨٩ | ٨٦ | ٧٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٦ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٧ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٨ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ٣١٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٩٣ | ٣٢٨٫٧٥ | ٨١٢٫٩٦ | ١٬٠٤٦٫٤٠ | ٤٠٢٫٢٦ | ٢٠٣٫٩٤ | ١٩١٫٩٦ | ١٧٥٫٩١ | ١٥٠٫٣٧ | ١٢٩٫٥٧ | ٤٣١٫٧٤ | ٩٩١٫١٤ | ٩٩١٫١٤ | ٩٩١٫١٤ | ٨٠٢٫٣٦ | ٦٩٠٫٢٣ | ٦٧٤٫٩٠ | ٦٥٩٫٢٣ | ٨١٤٫٢١ | ١٬١٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٥ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫٧٢ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١٢ | ١٨٫٥١ | ٢٢٫٧٢ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٠ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠٣ | ٨٩٫٣٨ | ٢٧٦٫٩٠ | ٤٤٣٫٢٠ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٣١٫٧٧ | ١٤٥٫٤٢ | ١٦٣٫٧٠ | ١٥٣٫٤٨ | ١٤٥٫١٦ | ٣٨٠٫٥٥ | ٧٢٧٫٨٥ | ٦٣٢٫٢٨ | ٥٣٦٫٧١ | ٣٢٥٫٩٤ | ٢٠٠٫٧٥ | ١٩٠٫١١ | ١٧٩٫٢٣ | ١٧١٫٠٥ | ١٥٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٦٣ | ٧٦ | ٩٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٣١ | ٢٩ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ٣٦ | ٥١ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٢١٫١٦ | ١٧٫٤٦ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٥ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٥ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٨ | ٣٤٫٢٣ | ٥٢٫٠٤ | ٧٤٫٤٣ | ٤٢٫٦٧ | ٦٥٫٥٣ | ٣٩٫٥٩ | ١٫٨٨ | ١٫٨٤ | ٤٫٧٦ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢١ | ١٣١٫٤٦ | ٤٣٠٫٧٠ | ٧١٨٫٤٠ | ٣٠١٫٣٢ | ١٧٢٫٩١ | ١٤٢٫٣١ | ١٠١٫٣٢ | ٨٦٫٨١ | ٧٥٫٠٠ | ١٢٥٫٢٦ | ١١١٫٣٩ | ١٩٤٫٣٠ | ٢٧٧٫٢٢ | ٣٤١٫٩٨ | ٣٨٠٫٤٥ | ٣٩٢٫٠٢ | ٤٠٣٫٨٥ | ٥٢٦٫٣٢ | ٧٩١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٤٨ | ١٨ | ١٢ | ٢٧ | ٤١ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٧ | ١٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٥ | ٦٣٫٠٢ | ١٧٠٫٤٢ | ١١٢٫٤٠ | ٥٢٫٩٢ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٥٣ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٢٢ | ٦٠٫٦٢ | ١٥٣٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٤٧ | ١٫١٣ | ١٫١٤ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
