بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوفتوير ون القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٧ | ٢٧٦ | ١٥٧ | ٣٧ | ٩٨ | ١٥٨ | ٢٨ | ١٠٢ | ٥ | ٩١ | ٩٤ | ٩٧ | ٨٧ | ٧٧ | ٧٣ | ٦٨ | ٥٢ | ٣٥ | ٢٢٦ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٤٣٫٢٧ | ٧٦٫٢٨ | ١٦٢٫٥٧ | ٦١٫٩٢ | ٨٢٫٢٤ | ٤٦٣٫١٠ | ٩٤٫٦٨ | ١٬٧٧٩٫٦٠ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٣ | ٢٤٫٦٢ | ٣٢٫٦٦ | ٥٥١٫١٣ | ٨٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٤ | ٢٢٧٫٤٧ | ٢١٩٫٧٦ | ١٤٫٠٨ | ٥٥٫٩٩ | ١٨٦٫٨٤ | ٢٩٫٣٤ | ٩٥٫٤٩ | ٨٫٢٦ | ٣٧٠٫٧٨ | ٦٤٦٫٣٦ | ١٨٠٫٨١ | ٣٬٦٧٦٫٤٢ | ١٣٢٫٣٢ | ١٠٧٫٥٤ | ٨٨٫٧٥ | ١٤٠٫٩٨ | ٨٨٣٫٥٧ | ٨٨٫١٠ | ٨١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٧ | ١٠٦ | ١٤٥ | ١٣٨ | ١٣١ | ٧١ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٤٩ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٣ | ٩٢ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٥٧٫٩٦ | ٣٦٫٦٩ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ٤٥٫٤٩ | ٨٣٫٤٤ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٩ | ٤٦٩٫٦٨ | ٨٢٫٤٥ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٨ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | ٢٦٫٩١ | ٢١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٢ | ٥٢٫٨٨ | ٩٢٫٠٨ | ٢٥٫٤١ | ٦٠٫٨٠ | ١٧١٫٣٠ | ١٤٤٫٠٣ | ١٢٢٫٤٢ | ١٠٨٫٥٠ | ٤٨٫٠١ | ٧٠٫١٨ | ١٦٫٠٨ | ٢٬٠٧٣٫٧٢ | ١٥٣٫٥٧ | ١٢٨٫٣٨ | ١٠٩٫٢٨ | ٢١٤٫٦٠ | ١٬٨٥١٫٣٢ | ٣٥٫٩٨ | ٢١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧٩ | ١٥٨ | ٢٣٧ | ١٦٦ | ٩٥ | ١٩ | ١٣٣ | ١٨ | ٩٧ | ٦٢ | ٢٧ | ٣١ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٦ | ٨ | ٣٩ | ١٢٥ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٩٫٦٤ | ٩٩٫٣٥ | ٤٩٫٨٤ | ٢٩٫٩٤ | ٤٢٫٧٣ | ١٢٠٫٢٤ | ٥٩٣٫٩٩ | ٨٦٫٥٣ | ٦٤٢٫٥٠ | ٣٦٫٠٦ | ٥٦٫٣٩ | ١٥٫٣٨ | ١٣٫٣٣ | ٢٨٫٧٧ | ٢٢٫٣٤ | ٨٥٫٠٠ | ٥٦٦٫٨٢ | ٢٢٠٫٢١ | ٦٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٠ | ٦٥٫٢١ | ٢٢١٫٣٩ | ٨٩٫٥٨ | ٩٥٫٠٨ | ١١٢٫٢٢ | ٢٠٫٠٩ | ١٢٤٫٩٦ | ٢٧٫٣٦ | ٣٩٦٫٧٣ | ٤٢٨٫٢٢ | ٥٠٫٦٣ | ١٬٣٢٢٫٤٤ | ٦٠٫٨٣ | ٦٧٫٥٧ | ٧٢٫٦٨ | ٢٢٫٩٧ | ٩٩٧٫٩٦ | ٤٨٫٩٤ | ٤١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٧ | ١٢١ | ٧١ | ٢٦٤ | ١٧٤ | ٨٥ | ٩٦ | ١٠٧ | ٦٦ | ٢٥ | ١٥ | ٥٤ | ٢ | ٥٨ | ٦٨ | ٧٧ | ٣٧ | ٤ | ٢٥٦ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٩ | ١٥٨٫٧٢ | ٢٧٠٫٣٠ | ٣٣٫٩٨ | ٥١٫٤٨ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٧ | ٣٨٫٤٩ | ٦٢٫٥٨ | ١٥٩٫٢٤ | ٢٦٨٫٨٠ | ١٠٤٫٤٢ | ٢٬٣٦٣٫٧٠ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ٥٢٫٥٥ | ١١٠٫٧٤ | ٦٬٤٣٠٫١٨ | ٩٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
