بيان التدفق النقدي (TTM)
سانتوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٥٤ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٢٨ | ١٬٥٨٠ | ١٬٩٢٦ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٨٧٠ | ٣٬٤٦٧ | ٤٬٠١٢ | ٤٬٥٥٨ | ٤٬٣٠٤ | ٤٬٠٤٩ | ٣٬٦٥٤ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬١٦٤ | ٣٬٠٧٠ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٩٠٦ | ٢٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٩ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٢١٫٩٠ | ١٧٫٩٦ | ٢٦٫٣٠ | ٢٠٫٨٢ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٦٠ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٣ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٧ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧٢ | ١٫٩٦ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٦٫٦٩ | ٥٨٥٫٧١ | ٢١٧٫٢٠ | ١٣٦٫٨٠ | ١٣٦٫٩٨ | ١٣٧٫١٢ | ٢٢٧٫٨٣ | ٤٠٢٫٢٠ | ٣٬٣٧١٫٨٥ | ٧٣٠٫٤٥ | ٤٠٢٫٠١ | ٢٦٦٫٩١ | ٣٦٦٫٤٥ | ٦٨٣٫٠٢ | ١٬٠٩١٫٠٣ | ٢٬٩٨٠٫٥٨ | ٤٬٠٨٢٫٧٦ | ٦٬٧٨٥٫٧١ | ٤٬٥٠٥٫٤٣ | ١٬٧٣٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٢٧ | ١٬٤٦١ | ١٬٠٦٨ | ٦٧٦ | ٤٠٦ | ١٣٧ | ٢٧٦ | ٤١٥ | ١٬٠٤٢ | ١٬٦٦٩ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬٤٥٨ | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٨٩٦ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٨٩١ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ٢٦٫٨٧ | ٣٦٫٧٣ | ٣٩٫٨٧ | ٦٦٫٣٠ | ١٠١٫٤٦ | ٥٠٫٣٦ | ١٥١٫٠٨ | ٦٠٫١٧ | ٢٣٫٦٤ | ١٩٫١٢ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٨٫٢٩ | ٥٧٩٫٧٦ | ١٥١٫٨٨ | ٥٨٫٥٣ | ٢٨٫٩١ | ٨٫٢٧ | ٢١٫٩١ | ٤٨٫١٤ | ٨٧٥٫٦٣ | ٢٦٧٫٤٧ | ١٩٢٫٧٦ | ١٦٢٫٠٣ | ٢٦٨٫٥١ | ٦٠٧٫١٣ | ٩٩٧٫٧٦ | ٢٬٨٠٦٫٨٠ | ٣٬٨٤٥٫٥٢ | ٦٬٣٩٢٫٨٦ | ٣٬٩٩٧٫٦٧ | ١٬٤٤٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ٢٤٦ | ٢٣٥ | ٢٢٤ | ١٢٨ | ٤٨١ | ١٬٢٨٥ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٤٠١ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٠١٠ | ١٬٩٣٥ | ٨٦٠ | ٦٣٤ | ٤٠٧ | ٣٠٦ | ٢٠٦ | ٢٥٦ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٣ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٧٤٫٣٢ | ١٦٧٫١٥ | ٦٢٫٥٧ | ٣١٫٤٠ | ٢٣٫٩٠ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٠ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٦ | ٢٦٫٣٤ | ٣٥٫٧٥ | ٢٤٫٦٩ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٩٩ | ٩٧٫٦٢ | ٣٣٫٤٠ | ١٩٫٣٩ | ٩٫١٤ | ٢٩٫٠٣ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٤٢٫٣٤ | ٢٬٣٠٦٫٧٢ | ٥٤٥٫٠٣ | ٢٩٩٫٤٤ | ١٩٨٫٤٢ | ١٩٤٫٠٨ | ١٨٠٫٢٩ | ٢١٨٫٤٥ | ٣٩٥٫١٥ | ٤٢٢٫٧٦ | ٤٩٠٫٤٨ | ٣٩٧٫٦٧ | ١٧٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٢٥٢ | ٧٠٤ | ١٬١٥٥ | ١٬٤٠٦ | ١٬٦٥٧ | ١٬٢٦٠ | ٨٦٢ | ١١٩ | ٦٢٤ | ١٬٠٧٠ | ١٬٥١٧ | ٩٩٧ | ٤٧٧ | ٢٩٠ | ١٠٣ | ٧٢ | ٤٢ | ٦٤ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٦ | ١٧٩٫١٧ | ٦٤٫١٨ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٥ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | ٨٦٫١٩ | ٦٢٤٫٣٧ | ٧١٫٥٥ | ٤١٫٧١ | ٣٤٫٢٨ | ٥٢٫١٦ | ٣٩٫٢٠ | ٦٤٫٤٨ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ٢٥٣٫٥٧ | ١٦٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
