بيان التدفق النقدي (TTM)
شلاتر للصناعات إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ٩ | ٨ | ٦ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٧ | ٤٩٫٤١ | ٣٣٫٠٧ | ٤٩٫٨٥ | ٣٣٫٢٧ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ٧١٫٣٥ | ٢٤٩٫٠٨ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ١٢٠٫١٢ | ٥٩٧٫١٤ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٦٩ | ١٠٨٫٢٩ | ١٬٣٠٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٢٩٫٥٨ | ١٬١٣٦٫٣٤ | ٢٩٣٫٢٢ | ١٧٩٫٥٩ | ١٣٥٫٩٩ | ١٢١٫٢٥ | ١١٩٫٨٦ | ١١٨٫٢٤ | ١٧١٫٤٩ | ٨٣٫٤٧ | ٧٥٫٧٣ | ٧٠٫٢٢ | ٥٨٫٠٦ | ١٩١٫٧٥ | ٢٢٨٫٧٣ | ٣٠٨٫٧٩ | ١٢٫٣٦ | ٧٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٢ | ٤٤٫٠٣ | ٧٨٫٦٦ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ٨٢٫٢٩ | ٤٥٫١٤ | ٦٫٥٥ | ٧٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٨ | ٦٧٫٥٦ | ٤٠٫٣٢ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٧ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٦٧٠٫٤٢ | ١٬١٩٣٫٤٨ | ١١٥٫٣٧ | ١١٫٣٣ | ٦٫٢٦ | ٤٫٥٥ | ٨٫٩٠ | ١٣٫٩٤ | ٦٥٫٩٦ | ٢٠٫٠٣ | ١٣٫٥٤ | ٨٫٩١ | ٦١٫٤١ | ٤٠٫٨٢ | ٦٠٫٤٩ | ١٠٣٫٠٧ | ٤٣٫٤٦ | ١٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١١ | ١٬٥٥٧٫٤٧ | ٩٣٫٩٧ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٧ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٦ | ١٢٢٫٢٧ | ٥٤٨٫٩٨ | ٣٤٦٫٥٤ | ١٤٠٫٥٦ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٦٣٢٫٣٩ | ٢٧٫٠٢ | ٧٧٫٣٤ | ٦٩٫٠٤ | ٢٩٫٥٠ | ١٦٫١٣ | ٩٫٦٤ | ٢٫١٣ | ٢٫٤٠ | ٥٫٠٨ | ١٠٫٤٣ | ٢١٫٤٧ | ٩٢٫١١ | ٤٥٫٤٥ | ٦١٫٨٤ | ٩٧٫٣١ | ٤١٫٥٥ | ١٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٨ | ٩ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٧٫٠٤ | ٦٧٩٫٠٤ | ١١٧٫٢٧ | ٩٧٫٨٩ | ٤٩٫٤٧ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٨٠٫٢٥ | ٤٠٦٫٢٧ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | ٧٥٫٦٧ | ٣١١٫٠٩ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨١ | ٣٠٧٫١٥ | ١٤٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
