بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سويسكوت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ٦٧٩ | ١٬٠٢٢ | ١٬٣٦٤ | ١٬٤٥٣ | ١٬٥٤٣ | ١٬٣٢٥ | ١٬١٠٧ | ٧٩٩ | ٤٩٢ | ٤٣٨ | ٣٨٣ | ٣٣٨ | ٢٩٣ | ٤٩٤ | ٦٩٤ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٠٢١ | ٢٬١١٦ | ٢٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٩ | ٥٠٫٣٧ | ٣٣٫٥٠ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٧ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٤٦ | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٤٨ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ٦٨٫٦٢ | ٤٠٫٧٠ | ٩٥٫٥٢ | ٤٨٫٨٦ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٠١ | ١٥٨٫٨٦ | ١٣٠٫٠٥ | ١١٩٫٢٨ | ١٢٢٫٣٧ | ١٢٥٫٢٥ | ١٥٣٫٤٦ | ٢٢٣٫٧٠ | ٨٥٠٫٧٩ | ١٦٠٫٢١ | ١٢٠٫١٠ | ٩٠٫٩١ | ٩١٫٦٨ | ٩٢٫٧١ | ٤٢٣٫٥٤ | ٨٤٠٫٣٣ | ٢٢٧٫٤٤ | ١٨١٫٨٧ | ٢٣٨٫٣٧ | ٣٣٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ١٩٣ | ١٨١ | ١٦٩ | ٢٣٠ | ٢٩٢ | ٤٢٩ | ٥٦٥ | ٦٥٣ | ٧٤١ | ٧٣٠ | ٧١٩ | ٦٠٨ | ٤٩٨ | ٥٢٤ | ٥٥٠ | ٧١٠ | ٨٧٠ | ١٬١٢٥ | ١٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٤ | ٦٫١٦ | ٦٫٥٧ | ٣٦٫٣٢ | ٢٦٫٦٤ | ٤٦٫٩٥ | ٣١٫٩٥ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٤ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٤ | ٢٩٫١٥ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫٢٤ | ٢٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٦٧ | ٤٥٫٠٥ | ٢٣٫٠١ | ١٤٫٧٧ | ١٩٫٣٩ | ٢٣٫٦٧ | ٤٩٫٦٣ | ١١٤٫٢٦ | ٦٩٥٫٤٨ | ٢٤١٫٥٦ | ٢٠٠٫٣٧ | ١٧٠٫٤٠ | ١٦٥٫٠٠ | ١٥٧٫٧٨ | ٤٤٩٫٦٣ | ٦٦٥٫٣٧ | ١١٨٫٩٥ | ٧٨٫٣٢ | ١٢٦٫٧٢ | ٢٠٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٨ | ٧١ | ٩٨ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٤ | ١٣٫٣٥ | ١١٫٧٧ | ٢٣٫٣٥ | ٣٠٫٤٦ | ٤٥٫٤٦ | ٣١٫٢٥ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٩١ | ١٩٫١٤ | ١٦٫٠٧ | ٢٫١٧ | ٢٫٢١ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٥ | ٣٧٫٦٨ | ٢٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٩٤ | ٦٫٨٠ | ٤٫٢٠ | ٣٫٢٢ | ٢٫٣٨ | ١٫٥٩ | ٣٫٣١ | ٧٫٥٨ | ٤٥٫٨١ | ١٥٫٨٣ | ١٥٫٨٩ | ١٥٫٩٣ | ١٧٫٨٣ | ٢٠٫٣٧ | ٥٥٫٠٩ | ٧٧٫٥٨ | ١١٫٣٥ | ٦٫٤٢ | ١١٫٠٧ | ١٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٤٢٨ | ٧٨٦ | ١٬١٤٣ | ١٬١٨٨ | ١٬٢٣٢ | ٨٦٣ | ٤٩٥ | ٩٤ | ٣٠٧ | ٣٦٤ | ٤٢٢ | ٣٦٩ | ٣١٦ | ١١٧ | ٨٣ | ٥٩٧ | ١٬١١١ | ٨٨٨ | ٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٤٨ | ٨٣٫٦٨ | ٤٥٫٥٦ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٦٩ | ٨١٫٠١ | ٤٢٦٫٦٩ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٦٣٫٠٩ | ١٧٠٫٩١ | ٦٢٢٫٤٠ | ٨٦٫١٦ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
