بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شركاء ماتادور AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٨٥ | ١٠٫١١ | ٩٫١٨ | ٦٤٫٣٧ | ١٨٠٫٦٥ | ٤٤٫٤٦ | ٣٠٫٧٨ | ٨٢٫٣٢ | ٤٦٥٫٦٢ | ١٢١٫٥٦ | ٥٤٫٨٧ | ٧٣٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٥ | ٥٢٫٤٠ | ٣٤٫٣٨ | ٧٣٫٦٨ | ٢٧٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٧٧ | ٥٧٨٫٨٠ | ١٠٣٫٦٥ | ٦١٫٥٩ | ٢٧٫٨٥ | ٣٠٫٧٢ | ١٩٠٫٢٦ | ١٠٨٫٨٠ | ١٨٫١١ | ٦٢٫٥٦ | ٢٢٢٫٣٢ | ٨٦٩٫٢٧ | ٨٩٫٢٩ | ٦٨٫٧٣ | ٢٤٩٫٤٩ | ٨٧٨٫٠٢ | ١٠٣٫٥٦ | ١٢٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١١ | ١٤ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٥ | ٥٩٥٫٤٥ | ٨٥٫٦٢ | ٢٢٫٤٧ | ١٨٫٣٤ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٨٠ | ٢٤٫٩١ | ١٩٫٩٤ | ٧٧٫٠٨ | ٣٣٦٫٣٨ | ٢٣٠٫٩٧ | ١٧٦٫٣٥ | ٣٧٫١٦ | ٢٧٫٠٩ | ٥٦٫٣٩ | ١٢٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٦٫٠٥ | ٣٩٫٠٠ | ٤٤٫١٢ | ٤٤٫٥٧ | ٦٩٫٢٦ | ١١٢٫١٣ | ٣٤١٫٤٠ | ٨٨٫٣٨ | ١٠٣٫٩٤ | ١١٧٫٧٩ | ٤٣٫٢٩ | ٢٥٨٫٣٧ | ١٣٣٫٥٩ | ١٥٤٫١٦ | ٥٠٣٫٦٤ | ١٬٦٧٦٫٢٦ | ٣٢٧٫٦٧ | ٦١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ١٤ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٣ | ٤ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٥ | ١١٢٫٢٣ | ٥٢٫٨٨ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٢ | ٦٧٫٧١ | ٢٠٩٫٦٦ | ٨٧٫٥٠ | ٧٠٠٫٢٠ | ٢٨٫٥١ | ٢٢٫١٩ | ٦٠٫٠٨ | ٣٧٫٥٣ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧١ | ٦٠٫٣٤ | ١٥٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠١٫٨٢ | ٧١٧٫٨١ | ٢٤٧٫٧٧ | ٢٠٦٫١٦ | ١٩٧٫١١ | ١٨١٫٤١ | ٢٥١٫١٤ | ١٢٠٫٤٢ | ١٤٫١٧ | ٨٠٫٣٥ | ١٦٥٫٦٢ | ٥١٠٫٩٠ | ٣٢٢٫٨٨ | ١٨٥٫٤٣ | ٣٥٤٫١٤ | ٦٩٨٫٢٤ | ١٢٤٫١١ | ٤١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٨١ | ٥١٤٫٨٥ | ٨٣٫٧٤ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩٠ | ٧٦٫٦٧ | ٣٢٨٫٦٩ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٣٩ | ٣٥٣٫٣٠ | ١٣٩٫٤٨ | ٥٨٫٠٢ | ١٣٨٫١٩ | ١٢٣٫١٢ | ٥٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
