بيان التدفق النقدي (TTM)
سويس برايم سايت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٩ | ٢٩٨ | ٣٢١ | ٣٤٤ | ٣٩٠ | ٤٤٢ | ٤٢٤ | ٤٠٥ | ٣٨٥ | ٣٦٥ | ٣٩٢ | ٤٢٠ | ٤٢٥ | ٤٣١ | ٤١٣ | ٣٩٥ | ٣٩٩ | ٤٠٤ | ٣٨٢ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٨ | ٧٫٦٤ | ٧٫٠٩ | ١٣٫٣٦ | ١٣٫٤٢ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٧١ | ٩٨٤٫٦٣ | ٢٤٦٫٥٤ | ١٤٩٫٣٩ | ٣٠١٫٨٨ | ١٬٥٧٤٫٦٥ | ٦٦٦٫٨٣ | ٤٠٩٫٣١ | ٤٠٠٫١٣ | ٣٩٠٫٤٠ | ٨٢٣٫٢٨ | ٢٢٬٣٧٦٫٢٩ | ٨٤٬٣٠٠٫١٠ | ٤٩٬٦٠٦٫٥٧ | ٧٬٧٠٦٫٩٩ | ٣٬٤٠٩٫٤٦ | ٨٬٢٥٥٫٤٩ | ٢١٬٢٠٧٫٥٦ | ١٠٬٢٣٧٫٨٠ | ٦٬٤٧٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٢٣٦ | ٥٥ | ١٢٧ | ١١٨ | ١٠٩ | ١٩٨ | ٢٨٨ | ٢٥١ | ٢١٤ | ١٨٣ | ١٥٢ | ٢٢٣ | ٢٩٣ | ٣٠٧ | ٣٢١ | ١١٩ | ٨٣ | ٦٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٥ | ٧٦٫٨٣ | ٣٣١٫٦٦ | ٧٫٠٩ | ٧٫٦٣ | ٨٢٫٤٢ | ٤٥٫١٨ | ١٢٫٧٩ | ١٤٫٦٧ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٩٠ | ٤٦٫٠٦ | ٣١٫٥٤ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٦٢٫٨٩ | ١٦٩٫٥٠ | ٢٠٫٧٣ | ٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٩٤ | ٧٧٨٫٥٨ | ٤١٫٩٦ | ٥٥٫٠٠ | ٩١٫٠٩ | ٣٨٦٫٩٨ | ٣١١٫٩٩ | ٢٩٠٫٧٢ | ٢٦٠٫٨٩ | ٢٢٩٫٢٩ | ٣٨٤٫٥٧ | ٨٬١١٥٫٨٨ | ٤٤٬١٠٤٫٥٦ | ٣٣٬٧١٨٫٨٩ | ٥٬٧٣٤٫٥٦ | ٢٬٧٧٦٫٢٤ | ٢٬٤٦٥٫٨٧ | ٤٬٣٥٢٫٨٤ | ١٬٧٦٢٫٩٠ | ٨٧٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٢ | ٥٦٥ | ٥٠٦ | ٤٤٨ | ٤٠٢ | ٣٦٢ | ٢٨٩ | ٢١٧ | ٢٣٠ | ٢٤٤ | ٢٥٧ | ٢٧٠ | ٢٠٣ | ١٣٧ | ١١١ | ٨٥ | ٢٨٥ | ٤٨٥ | ٤٤٣ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٥ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣١ | ٩٫٩١ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٥٩ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥٠ | ٢٣٥٫٥٧ | ٧٠٫٢٠ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٦٥ | ١٬٨٦٣٫٢٢ | ٣٨٨٫٥٠ | ١٩٤٫٤٠ | ٣١٠٫٧٩ | ١٬٢٨٧٫٦٧ | ٤٥٤٫٨٤ | ٢١٨٫٦٠ | ٢٣٩٫٢٤ | ٢٦١٫١٢ | ٥٣٨٫٧٢ | ١٤٬٣٦٠٫٤٢ | ٤٠٬٢٩٥٫٥٤ | ١٥٬٧٨٧٫٦٧ | ٢٬٠٧٢٫٤٢ | ٧٣٣٫٢٢ | ٥٬٨٨٩٫٦٢ | ٢٥٬٤٦٠٫٤٠ | ١١٬٩٠٠٫٧٠ | ٧٬٢٤٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٣٠ | ١٣٠ | ٢٣٠ | ١٢٩ | ٢٨ | ٦٤ | ٩٩ | ٩٦ | ٩٣ | ٤٨ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٢٠ | ٣٢٩٫٨٧ | ٧٦٫٧٤ | ٤٣٫٩٠ | ٧٨٫٢٦ | ١٢٦٫٢٧ | ٥٥٫٨٠ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫٠٦ | ٧٣٫١٢ | ٢٧٢٫٠٥ | ٧١٦٫٨٢ | ١١٦٫٢١ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٩٫٣٧ | ٩٥٫٧٢ | ٤٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
