بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامة التجارية للمتجر ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٨٨ | ١٬٩٨٤ | ٦٥٨ | ٢٬٧٥٢ | ٥٬٦٢١ | ٣٬٤٨٩ | ٦١٠ | ١٬٢٦٥ | ٤٬٥١٠ | ٢٬٨٣٠ | ١٬٨٣٧ | ١٬٧٩٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢٥٥ | ٢٤٧ | ٦٠٩ | ٥٥١ | ٢٬٣٣٦ | ١٠٬٦٩٨ | ١٢٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٢ | ٦٦٫٨٣ | ٣١٨٫٢٤ | ١٠٤٫٢٥ | ٣٧٫٩٣ | ٨٢٫٥٢ | ٣٠٧٫٣٨ | ٢٥٦٫٥٢ | ٣٧٫٢٥ | ١٦٤٫٩١ | ٢٫٥٦ | ١٧١٫٨٤ | ١٩٧٫٥٩ | ١١٩٫٦٨ | ١٤٦٫٥٦ | ١٩٠٫٤٨ | ٥٢٣٫٩٦ | ٣٥٧٫٩٦ | ١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٨٫٤٣ | ٧٠٣٫٥٥ | ٩٨٫٥٠ | ٢٢٧٫٦٣ | ٨٥٦٫٨٦ | ٤٧٥٫٩٩ | ٩٦٫٦٧ | ٣٦٫٨٧ | ٨٣٢٫١٠ | ٦١٫٩٩ | ٦٦٫٥٣ | ١١١٫٥٣ | ٢٢٫٣٤ | ١١٩٫٨٧ | ١٩٦٫٠٣ | ٣٤٫٩٤ | ١٥٫٦٥ | ٧٧٫٠٤ | ١٦٢٫٨٦ | ١٤٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٠ | ٢٦٩ | ٣٤٩ | ٦٠٠ | ١٤١ | ١١١ | ٤٤٣ | ١٬٢٧٥ | ٣٬١٩٨ | ٣٬١٧٣ | ٢٬٩٢٢ | ٢٬٩٥٢ | ٦٦٤ | ٦٤٠ | ٢٥٠ | ٤٥١ | ٤١٤ | ٦٥٤ | ٦٦٣ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٣ | ٢٩٫٧٤ | ٢٧١٫٩٢ | ٧٦٫٥٠ | ٢١٫٢٨ | ٤٩٩٫١٠ | ١٨٧٫٨١ | ١٥٠٫٨٢ | ٠٫٧٨ | ٧٫٩١ | ١٫٠٣ | ٧٧٫٥١ | ٣٫٦١ | ٦٠٫٩٤ | ٨٠٫٤٠ | ٨٫٢٠ | ٥٧٫٩٧ | ١٫٣٨ | ٤٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٦١ | ٩٥٫٣٩ | ٥٢٫٢٥ | ٤٩٫٦٣ | ٢١٫٤٩ | ١٥٫١٤ | ٧٠٫٢١ | ٣٧٫١٦ | ٥٩٠٫٠٤ | ٦٩٫٥١ | ١٠٥٫٨٣ | ١٨٣٫٩٣ | ١١٫٥٣ | ٦١٫١٣ | ١٩٨٫٤١ | ٢٥٫٨٧ | ١١٫٧٦ | ٢١٫٥٧ | ١٠٫٠٩ | ٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٥٨ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٧٩٦ | ٩٢٠ | ٦٬٠٧٩ | ٤٬٠٤٣ | ٤٦٨ | ٣٬٣٩٣ | ١٬٨٦٥ | ٤٬٩٦٠ | ٧٬٨٠٢ | ٦٬٧٠٧ | ٥٬٤٣٢ | ٢٬٦٤٨ | ٧٣٦ | ٢٬٥٥٠ | ٣٬٣٨٣ | ٤٬٨٢٨ | ٣٬٦٦٣ | ٣٬٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٠ | ٣٦٫٢٦ | ٦٧٫١٠ | ٥٦٠٫٧٦ | ٣٣٫٤٩ | ٨٨٫٤٢ | ٦٢٥٫٠٠ | ١٥٤٫٩٧ | ٣٦٥٫٩٥ | ٥٧٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ١٩٫٠١ | ٥١٫٢٥ | ١٢٧٫٧٩ | ٢٤٦٫٤٧ | ٣٢٫٦٧ | ٤٢٫٧١ | ٢٤٫١٣ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٦٫٥٢ | ٧٢٧٫٦٦ | ٤١٨٫٥٦ | ٧٦٫١٠ | ٩٢٦٫٦٨ | ٥٥١٫٥٧ | ٧٤٫١٧ | ٩٨٫٨٩ | ٣٤٤٫١٠ | ١٠٨٫٦٥ | ٢٨٢٫٥٨ | ٤١٧٫٨٨ | ٩٤٫٣٥ | ٢٥٢٫٩١ | ٥٨٤٫١٣ | ١٤٦٫٣٠ | ٩٦٫١١ | ١٥٩٫٢٣ | ٥٥٫٧٦ | ٤٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٢٨٢ | ٦٦٨ | ١٬٢٠٩ | ٦٥٦ | ٧٣٣ | ٦٣١ | ٣٬٤٣١ | ٥٤٢ | ٤٬٥٦٥ | ٢٬٧٦١ | ١٬٦٠٥ | ٥٬٧٥٧ | ١٬٠٤٧ | ١٢٦ | ١٬٧٤٣ | ٣٬٥٢٠ | ٣٬٠٣٢ | ٦٬٥٦٩ | ٨٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٨٥ | ١٣٦٫٨٨ | ٨٠٫٩٩ | ١٥٤٫٢٦ | ١١٫٧٤ | ١٨٦٫٠٨ | ٦٤٣٫٧٤ | ١١٥٫٨٠ | ٩٤٢٫٢٥ | ٣٩٫٥٢ | ٤١٫٨٧ | ٢٥٨٫٦٩ | ٨١٫٨١ | ١١٢٫٠٣ | ١٬٢٨٣٫٣٣ | ١٠١٫٩٥ | ١٣٫٨٦ | ٣١٦٫٦٦ | ٢٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
