بيان التدفق النقدي (TTM)
سيغفريد القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ١١٥ | ١٤١ | ١٦٧ | ١٤٣ | ١٢٠ | ١٠٩ | ٩٩ | ١٢١ | ١٤٢ | ١٤٤ | ١٤٥ | ١٧٧ | ٢٠٩ | ٢٢٩ | ٢٤٩ | ٢٠٩ | ١٦٩ | ١٨٤ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٢ | ٢٢٫٦١ | ١٨٫٤٤ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٨ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٤ | ٢١٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٤ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٨ | ١٦٫٠٨ | ١٩٫١٦ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٢٧ | ٣٩٦٫١٤ | ٥٨٢٫٤٥ | ٨٦١٫٤١ | ٧٦٢٫٧٠ | ٦٥٧٫٧٨ | ٦٬٧٦٩٫١٣ | ٦٦١٫٨٨ | ٦٬٢٠٣٫٤٢ | ٧٥٤٫٥٦ | ٥٬٥٨٨٫٥٨ | ١٬٠٥٥٫٤٢ | ٧٢٣٫٦٥ | ٥٩٣٫٩٩ | ٤١٬٠٩٣٫٦٢ | ٧٣١٫٥١ | ٢٬٥٤٥٫٩٨ | ٩٥٨٫٥٨ | ٧٧٣٫٩٣ | ٦٦٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٦٩ | ١٥٥ | ٢٤١ | ٢٤٥ | ٢٥٠ | ١٨٠ | ١١١ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١١١ | ١١٨ | ١٣٢ | ١٤٧ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٦٤ | ١٩٠ | ٢١٢ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٧ | ١٢٥٫٣٨ | ٥٥٫٦٣ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | ٢٧٫٨٧ | ٣٨٫٦٤ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٧ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٨٧ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٢٣ | ٢٣٧٫١١ | ٦٤٠٫٨١ | ١٬٢٤٥٫٢٧ | ١٬٣٠٧٫٣٥ | ١٬٣٧٣٫٣٢ | ١١٬١٥٥٫٩٥ | ٧٣٩٫١١ | ٥٬٥٠٦٫٥٣ | ٥٤٩٫٤٩ | ٤٬٣٠٩٫٥٣ | ٨٥٨٫٣٨ | ٥٤١٫٨٧ | ٤١٨٫١٨ | ٢٥٬٦١٢٫١٣ | ٤٠٦٫٣٨ | ٢٬٠٠٣٫٣٢ | ١٬٠٨١٫٠٨ | ٨٩٠٫٤٢ | ٧٧٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٦ | ٣٩ | ٩٤ | ١٢١ | ١٤٩ | ٧٣ | ٢ | ١٠ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٦٧ | ٩٥ | ٨٥ | ٧٥ | ٣٦ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٣٫٨٥ | ٣٤٣٫٦٨ | ١٤١٫٠٤ | ٢٩٫٤٧ | ٢٢٫٧٦ | ٥٠٫٧٩ | ١٠٣٫٢١ | ٣٤٤٫٩٤ | ٧٧٫٥٣ | ٥٥٫٩٢ | ٣٥٫٨٦ | ٧٠٫٣٨ | ٤١٫٣١ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٥٢٫٠٢ | ١٠٨٫٤٣ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨١ | ٥٥٫٠٠ | ١٦٠٫٧٢ | ٤٨٣٫٧٢ | ٦٤٥٫٣٦ | ٨١٧٫١٥ | ٤٬٥٢٨٫٦٤ | ١٥٫٧١ | ٥٣٧٫٧٧ | ٩٨٫٤٨ | ١٬١٢٧٫٣٠ | ٢٨٦٫٧٣ | ٢٧٤٫٥٥ | ٢٦٩٫٧٩ | ١٥٬٢٦٠٫٥٦ | ٢٢٠٫٨٤ | ٤٣٩٫٤٠ | ١٧٫٢٦ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٢ | ١٥ | ٢ | ١٩ | ٣ | ١٤ | ٢٤ | ٣٥ | ١ | ٣٤ | ٨ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩١ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩١ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ٩١٫١٢ | ١٬٠٢٦٫٢٠ | ١١٣٫٠٠ | ٨٦٩٫٣٧ | ٨٦٫٣٨ | ٦٣٤٫١٥ | ٧٧٫٩٤ | ٤٣٫٨٠ | ٩٨٫٤٢ | ٦٬٢١٠٫٨٧ | ٧٥٫٨٩ | ٣١٤٫٧٢ | ٣٥٫١١ | ٢٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
