بيان التدفق النقدي (TTM)
SF Urban Properties AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ١ | ٨ | ٥ | ١٧ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٤ | ١٢ | ٢٥ | ٣٨ | ٣١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٧٦ | ٢٩٫٧٥ | ٤٢٫٣٥ | ١٧٨٫٣٢ | ٢٢٧٫٦٨ | ١١٠٫٥٠ | ١٬٠٥٢٫٤٨ | ١٦٠٫٣٥ | ٢٦٥٫٦٩ | ٥٦٫٣١ | ٣٦٫٠٢ | ٣٣٫٤٢ | ٥٠٫١٩ | ١٠٥٫٠٨ | ٥١٫٢٤ | ١٧٫٧٥ | ٢١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٦ | ٦٦٫٤٦ | ٥٤٫١٧ | ٣٧٫١٩ | ١٣٨٫٣٧ | ١٦٤٫٨٥ | ٢٢٫٤٠ | ٣٦٥٫٦٦ | ١٤٠٫٠٤ | ١٩٤٫٣٩ | ٦٨٧٫٧٦ | ٣٬٥٥٠٫٢٤ | ٤٥٩٫١٢ | ١٢٦٫٦٤ | ٤١٩٫٣٩ | ١٬٦٤٦٫٧١ | ٢٨٬٦١٨٫٩٨ | ١٬١٧٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٣١ | ٢١ | ١٠ | ١٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٢ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٠ | ٣٣٫٢٤ | ٤٩٫٧٩ | ٢٥٧٫٧٨ | ١٦٣٫٣٨ | ١٫١٠ | ١٫١٢ | ٢٤٫٩٨ | ٣٣٫٣٠ | ٢٨٫٣٨ | ٣٩٫٦٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٤٥ | ١٩٫٦٥ | ٥٤٫٧٥ | ٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٤٩ | ٣٣١٫٧٨ | ٢٥٧٫٠١ | ١٥٣٫٦٩ | ١٬١٥١٫٩٤ | ١٬١٠٣٫٠٥ | ١٬٤١١٫٧٠ | ١٬٩٧٧٫٥٥ | ٩٤١٫٤٥ | ٢٣٨٫٣٦ | ٣٨٦٫٤٤ | ٨٨٥٫٥٢ | ١٧١٫٩١ | ٩٥٫١٦ | ١٩١٫٢٤ | ٥٩٤٫٠٤ | ١٩٬٤٢٣٫٦١ | ١٬٣٧٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٥ | ٨ | ١ | ١٦ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٨ | ٣٠ | ١٣ | ٨ | ٢٨ | ٢١ | ١٣ | ١٩ | ٢٦ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٤ | ٤٦٫٣٩ | ٨٦٫٥٤ | ١٬٥٢٢٫٣٢ | ١٠٧٫٠٣ | ٢٢٫٩٩ | ١٨٫٦٩ | ٣٦٫٦٨ | ٥٧٫٩٢ | ١٦١٫٧٨ | ٢٦١٫٨٨ | ٢٧٫٨٩ | ٣٨٫٦٨ | ٥٤٫٥٥ | ٣٥٫٣٠ | ٦١٫٨٣ | ١٦٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٢٧ | ١٦٥٫٣١ | ١٠٢٫٨٣ | ١٦٫٤٨ | ١٬١١٣٫٦٠ | ٨٣٨٫٢٠ | ١٬٣٣٤٫١٢ | ٢٬٢٤٣٫٢٦ | ٩٠١٫٤٢ | ١٤٣٫٩٨ | ٢٠١٫٣٢ | ٢٬٧٦٤٫٧٢ | ٣٨٧٫٢١ | ١٣١٫٤٩ | ٣٢٨٫١٨ | ١٬١٥٢٫٧٦ | ٩٬٢٩٦٫٣٠ | ٣٠١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٨ | ٧ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٩ | ٤ | ١ | ٥ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٩ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٣ | ٧٨٫٩٥ | ٣٧٥٫٠٥ | ٢٢٫٧٣ | ٢٩٫٤١ | ٢٥٧٫٥٩ | ١٦٣٫٤٦ | ٥٥٫٨٢ | ١٢٦٫٣٥ | ٤١٤٫٨٧ | ٨٠٫٥٨ | ٣٨٫٠٧ | ٦١٫٤٨ | ٩٥٫٢٧ | ٢٬٠١٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
