بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانثيرا للأدوية القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩١ | ١٫٣٧ | ١٫٣٨ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٥٫٧٠ | ٥٫٣٩ | ١٢١٫١٠ | ٥٧٤٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٨٧٫٥٢ | ٧٠١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٤١ | ٢٢٩٫٦٤ | ٢٨٣٫١٩ | ٣٧٢٫٤٩ | ٣٬١٠٦٫٤٧ | ٤٢٤٫٦٨ | ٥٠٤٫١٠ | ٦٥٢٫٥٥ | ٣٩٩٫٧١ | ١٥٠٫٣٠ | ٢٠٤٫٣١ | ٣٠١٫٥٩ | ٧٧٫٩٥ | ١٦٢٫٩١ | ٢١٥٫٨٥ | ٣١٩٫٥٤ | ٤٦٫٥٨ | ٣٣٦٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٢ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٣ | ٢٤١٫٦٧ | ١٧٠٫٥٩ | ٥٤٫٣٥ | ٣٥٫٢١ | ١٬٤١٥٫٢٨ | ١٠٧٫٦٠ | ٧٢٫٢٥ | ٢٦٠٫٤٠ | ٥٦٥٫٥٤ | ١٢١٫٤٨ | ١٥٫٧٢ | ١٣٫٥٨ | ٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٨ | ٨٫٢٥ | ٥٫١٠ | ٠٫١٦ | ١٫٩٩ | ٠٫٧٨ | ١٫٥٨ | ٣٫٠٦ | ٢٥٫٠٠ | ١٩٫٨٠ | ٧٫٠٧ | ١٥٫٨٨ | ٩٠٫٥٥ | ٦٢٫١٨ | ٩٥٫٢٧ | ١٦٠٫٠٦ | ٩٣٫٧١ | ٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٣١ | ٣٩ | ٤٦ | ٤١ | ٣٥ | ٢٥ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٧ | ١٧٫٠٠ | ١٤٫٥٣ | ٢٤٫١٨ | ١٩٫٤٧ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ٣٠٫١٤ | ٤٣٫١٥ | ٢٣٫١٩ | ١٨٫٨٣ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ٣٬٠٢٢٫٥١ | ٩٦٫٨٠ | ٢٦٩٫٢٥ | ١٥٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٣ | ١٢٢٫١٨ | ١٧٨٫٧٣ | ٢٧٣٫٠٢ | ٣٬٠٠٣٫٦٣ | ٥٢٣٫١٦ | ٦٠١٫٧٦ | ٧٤٨٫٧٠ | ٣٢٤٫٩٥ | ٧٠٫٤٨ | ١١١٫٦٦ | ١٨٥٫٨٣ | ١١٢٫٨٩ | ٠٫٥٩ | ٢٤٫٣٦ | ٧٠٫٩٢ | ١٤٠٫١٩ | ٤٣٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ١ | ٩ | ٧ | ٥ | ٨ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٢٩ | ٢٢ | ١٥ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٢٨ | ٢٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٣ | ٨٨٫٧١ | ٧٨٥٫٩٣ | ٢٣٫٢٥ | ٣٠٫٣٠ | ٢٦٠٫٩٥ | ١٦٢٫١٣ | ٢٢٫٢٤ | ٢٨٫٦٠ | ١٨١٫٦٢ | ٢٢٢٫٥٢ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٣٩ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
