بيان التدفق النقدي (TTM)
سونيك للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٩٨ | ١٬٦٣٧ | ١٬٨٤٠ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬١٥٨ | ٢٬٢٧٣ | ٢٬٢٤٩ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٠٩٨ | ١٬٩٧٠ | ١٬٧٢١ | ١٬٤٧١ | ١٬٣٠٤ | ١٬١٣٨ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٥٦ | ١٬٢٤٠ | ١٬٢٦٨ | ١٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٢ | ١٢٫٤١ | ١١٫٠٤ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠٩ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٥١ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٨٥ | ٣٨٩٫١٠ | ٤٬٠٧٥٫٣٢ | ٦١٨٫٤٤ | ٩٥٥٫١٨ | ١٬٨٧٠٫٦٠ | ١٬٨٦٤٫٠٨ | ١٬٨٥٧٫٤٨ | ٣٬٣٧٣٫٥٦ | ٤٣٬٢٤٠٫١١ | ٢٥٬٦٠٦٫٢٨ | ٨٬١٧٣٫٧٧ | ٢٬٨٠٠٫١١ | ١٬٠٢٣٫٤٠ | ٨٣٦٫٣٠ | ٧٠٠٫٣٧ | ٩٩٩٫٣٢ | ١٬٥٨٣٫٥٤ | ٥٬١٢٢٫٥٣ | ٤٬٥٠٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٨ | ٣٢٢ | ٣٥٤ | ٣٨٧ | ٦٦٠ | ٩٣٤ | ٩٦٢ | ٩٨٩ | ٧٤٠ | ٤٩١ | ٥٣٦ | ٥٨٠ | ١٬٠٤٢ | ١٬٥٠٣ | ١٬٦٥٤ | ١٬٨٠٥ | ١٬٣٤٦ | ٨٨٦ | ٧٣٢ | ٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٧٠٫٧٨ | ٤١٫٤٥ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٢٥٫١٦ | ٣٣٫٦٢ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٧ | ٧٩٫٥٩ | ٤٤٫٣٢ | ١٠٫٠٥ | ٩٫١٣ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٫١٥ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٦ | ٧٦٫٥٥ | ٧٨٤٫٩٧ | ١١٧٫٠٨ | ٢٩٢٫٣٦ | ٧٦٨٫٨٤ | ٧٩٦٫٩٧ | ٨٢٥٫٤٩ | ١٬١٩٠٫٣٤ | ١٠٬٧٨٤٫٤٩ | ٧٬٩٧٢٫٤٠ | ٣٬٢٢٢٫٩٩ | ٢٬٢٣٦٫٣٦ | ١٬٣٥٢٫٤٧ | ١٬٢٥٢٫٦٣ | ١٬١٨٠٫٠٨ | ١٬١٦٣٫٨٤ | ١٬١٣٢٫١٠ | ٢٬٩٥٦٫٤١ | ٢٬٠٠٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٣ | ٨٥٠ | ١٬٤٠٢ | ١٬٩٥٥ | ١٬٧٢٠ | ١٬٤٨٦ | ١٬٤١٨ | ١٬٣٤٩ | ١٬٤١١ | ١٬٤٧٢ | ١٬١٩٢ | ٩١٢ | ٣٣٣ | ٢٤٦ | ٤١٩ | ٥٩٢ | ٦٤ | ٤٦٥ | ٦٠٠ | ٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٨ | ٦٥٫٠١ | ٣٩٫٤٠ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٤ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥١ | ٦٣٫٥٢ | ١٧٤٫١٠ | ٧٠٫٢٠ | ٤١٫٢٥ | ٨٩٫٢٣ | ٨٢٨٫٨٥ | ٢٩٫١٦ | ٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٦٨ | ٢٠٢٫٠٤ | ٣٬١٠٦٫١٧ | ٥٩١٫٧٤ | ٧٦١٫٤٣ | ١٬٢٢٢٫٧٠ | ١٬١٧٤٫٦٩ | ١٬١٢٦٫٠١ | ٢٬٢٦٧٫٩٣ | ٣٢٬٢٩٥٫٦٨ | ١٧٬٧٣٢٫٣٢ | ٥٬٠٦٤٫٧٩ | ٧١٣٫٩٠ | ٢٢١٫٦٩ | ٣١٧٫٥٦ | ٣٨٧٫٢١ | ٥٥٫١٥ | ٥٩٣٫٧٦ | ٢٬٤٢٤٫٩٨ | ٢٬٥٥٧٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٥٧ | ٤٢١ | ٤٥ | ٣٣٠ | ٢٢٦ | ١٢٢ | ١٢١ | ١٢٠ | ٦٢ | ٥ | ٧ | ١٨ | ٤٧ | ١١١ | ١٣٢ | ١٥٣ | ١١٦ | ٧٨ | ٢٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٧ | ٨٩٫٢٧ | ٨٣١٫٧٢ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢١ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ٤٨٫١٠ | ٩٢٫٦٧ | ٢٤٧٫٤٧ | ١٦٧٫٨١ | ٣٥٨٫٨٣ | ١٣٨٫٦٤ | ١٨٫٨٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٣٠ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
