بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة R&S القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٤ | ٣١ | ٣٨ | ٤١ | ٤٤ | ٥١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٩ | ١٬٤٠٢٫٨٣ | ٧٤٦٫٣٦ | ٢١٫١٢ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ١٦٫٠٦ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٨ | ٦٫٨٦ | ٣٩٩٫١٤ | ١٦٤٫٠٤ | ١٢٠٫٩١ | ١٤٤٫٠٢ | ١٧٢٫٤٦ | ١٥٨٫٩٢ | ٢٠٤٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ١١٣ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٩ | ٤٧٧٫٣٧ | ٥٤٫٦٠ | ٢٠٫٤٣ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٩٠ | ٣٬٦٥٠٫٨٨ | ٩٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٩٢ | ١٨٫٧٨ | ٤١٩٫٦٨ | ٣١٫٥١ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٧٠ | ١١٫٧٨ | ٣٥٠٫٩٤ | ٩٤٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٤ | ٠ | ٦ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٨٧ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٠٢ | ٩٧٫٣٥ | ٤٬٩٨٦٫٤٤ | ١٨٫٥٧ | ١٠٩٫١٦ | ٥٢٫١٩ | ٥٠٠٫٧٣ | ١٢٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٨٠ | ١٢٣٫٩٢ | ١٢٫٦٩ | ٣٠٫١١ | ٢١٫٧٢ | ٥٠٫١٥ | ٨٥٫١٤ | ٢٧٠٫٩٠ | ٨٣٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ١ | ١٩ | ٣١ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٥ | ١٢٥٫٨٣ | ٢٬١٥٩٫٣٥ | ٦٤٫٣٣ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٧ | ٢٥٫٩٥ | ٢٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
