بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روش القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٩٤٩ | ١٨٬٥٦٦ | ١٩٬١٤١ | ١٩٬٧١٦ | ٢٠٬٣٤٦ | ٢٠٬٩٧٦ | ٢١٬٤٥٦ | ٢١٬٩٣٥ | ١٩٬٨٦٩ | ١٧٬٨٠٣ | ١٧٬١٦٦ | ١٦٬٥٣٠ | ١٦٬٣١٢ | ١٦٬٠٩٥ | ١٦٬١٠٣ | ١٦٬١١١ | ١٨٬١٠٢ | ٢٠٬٠٩٤ | ١٩٬٦٨٧ | ١٩٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ٣٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٣٫٢٠ | ٣٫١٠ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٣ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ١٫٣٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٠٠ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٩٫٩٥ | ٥٬٣٣٥٫٠٦ | ٤٬٣٤٠٫٣٦ | ١٬٦٠٢٫٩٣ | ١٬٧٢٩٫٣٧ | ١٬٨٦٧٫٨٥ | ٩٬٧٩٧٫٠٣ | ٣٬٢٠٢٫١٩ | ١٬٥٦٢٫٠٣ | ٩٥٧٫٦٧ | ١٬٣٩٩٫٠٦ | ٢٬٧٧٨٫١٥ | ١٥٬٥٣٥٫٧١ | ٤٬١٨٠٫٥٢ | ٢٬١٦٢٫٩٣ | ١٬٤٥٩٫٣٣ | ١٬٣٣٩٫٤٤ | ١٬٢٥٦٫٦٦ | ٩٠٩٫٥٤ | ٧٠٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٤٩٤ | ٩٬٠٦٧ | ٨٬٦٤٧ | ٨٬٢٢٧ | ٧٬٣٩٠ | ٦٬٥٥٢ | ٥٬٦٦٨ | ٤٬٧٨٥ | ٣٬٨٥٤ | ٢٬٩٢٤ | ٤٬٠٧٠ | ٥٬٢١٧ | ٧٬٩٣٠ | ١٠٬٦٤٣ | ١١٬٨٣٤ | ١٣٬٠٢٦ | ١٢٬٢١٠ | ١١٬٣٩٣ | ٩٬٠٤٤ | ٦٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٦ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٩ | ١٩٫٤٥ | ٢٤٫١٤ | ٣٩٫٢١ | ٢٨٫١٧ | ٥٢٫٠٠ | ٣٤٫٢١ | ١١٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | ٦٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ٢٠٫٦٢ | ٢٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٤٠ | ٢٬٦٠٥٫٤٦ | ١٬٩٦٠٫٧٧ | ٦٦٨٫٨٦ | ٦٢٨٫٠٩ | ٥٨٣٫٤٤ | ٢٬٥٨٨٫٣٦ | ٦٩٨٫٥٤ | ٣٠٣٫٠٣ | ١٥٧٫٢٩ | ٣٣١٫٧٤ | ٨٧٦٫٨١ | ٧٬٥٥٢٫٣٨ | ٢٬٧٦٤٫٤٢ | ١٬٥٨٩٫٥٩ | ١٬١٧٩٫٨٩ | ٩٠٣٫٤٠ | ٧١٢٫٥١ | ٤١٧٫٨٣ | ٢٤٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٣٨٦ | ٩٬٦٦٦ | ٩٬٩٣٤ | ١٠٬٢٠٢ | ١١٬٦٥٥ | ١٣٬١٠٨ | ١٥٬٢٣٨ | ١٧٬٣٦٧ | ١٦٬٨٢١ | ١٦٬٢٧٥ | ١٣٬٧٦٤ | ١١٬٢٥٣ | ٧٬٧٤٦ | ٤٬٢٣٩ | ٢٬٨١٧ | ١٬٣٩٥ | ٤٬١٠٧ | ٦٬٨١٩ | ٨٬١٥٦ | ٩٬٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٦ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٠ | ١٤٫٢٤ | ١٢٫٤٧ | ١٦٫٢٥ | ١٣٫٩٨ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٥ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٤ | ٣١٫١٧ | ٤٥٫٢٧ | ٣٣٫٥٥ | ٥٠٫٤٨ | ١٩٤٫٤١ | ٦٦٫٠٣ | ١٩٫٦١ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫٦٨ | ٢٬٧٧٧٫٥٩ | ٢٬٢٥٢٫٦١ | ٨٢٩٫٤٣ | ٩٩٠٫٦٥ | ١٬١٦٧٫٢٣ | ٦٬٩٥٧٫٧٦ | ٢٬٥٣٥٫٣٣ | ١٬٣٢٢٫٤١ | ٨٧٥٫٤٧ | ١٬١٢١٫٧٦ | ١٬٨٩١٫٢٦ | ٧٬٣٧٧٫١٤ | ١٬١٠١٫٠٤ | ٣٧٨٫٣٧ | ١٢٦٫٣٦ | ٣٠٣٫٨٨ | ٤٢٦٫٤٥ | ٣٧٦٫٨١ | ٣٤٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬١٣٤ | ٣٤٨ | ٤٤١ | ١٬٢٣٠ | ١٬١٧٦ | ١٬١٢٣ | ٢١٩ | ٦٨٥ | ١٬٢٧٢ | ١٬٨٥٩ | ١٬٢٢٧ | ٥٩٥ | ١٠٥ | ٣٨٥ | ٧٤٤ | ١٬١٠٤ | ١٬٣٥٢ | ١٬٥٩٩ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٠ | ٢٢٦٫٧٢ | ١٧٨٫٩١ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ٨٠٫٥٠ | ٤١٢٫٧٩ | ٨٥٫٦٩ | ٤٦٫١٥ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ٨٢٫٣٥ | ٤٦٦٫٦٧ | ٩٣٫٣٨ | ٤٨٫٢٩ | ٢٢٫٤٢ | ١٨٫٣١ | ٣٥٫٣٧ | ٢٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
