بيان التدفق النقدي (TTM)
رينو اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٨٦ | ٥٬٧٥٣ | ٥٬٧٧٨ | ٥٬٨٠٢ | ٤٬١٠٦ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٩٢٠ | ٣٬٤٣٢ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٦١٣ | ٣٬٩٣٨ | ٤٬٢٦٢ | ٤٬٣٦٢ | ٤٬٤٦٢ | ٥٬٧٤٤ | ٧٬٠٢٥ | ٧٬٠٩٣ | ٧٬١٦١ | ٥٬٥٧٦ | ٣٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٢ | ٢٩٫٢٤ | ٤١٫٣٢ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ٨٫٩٨ | ٨٫٢٤ | ٢٫٣٥ | ٢٫٢٩ | ٢٨٫٧٢ | ٢٢٫٣١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٨٤ | ٨٥٫٦٧ | ٨٨٫١٢ | ٩٠٫٦٨ | ١٢٣٫٨٦ | ١٬٠٤٢٫٨٦ | ٤٥٢٫٠٩ | ٢٢٥٫٣٤ | ٤٢٠٫١٠ | ٢٬٣٤٦٫١٠ | ٣٬٦٢٩٫٠٣ | ٦٬٧٦٥٫٠٨ | ٧٥٢٫٠٧ | ٤٠٦٫٧٥ | ٩٠٤٫٤٩ | ٢٩٦٫٧٩ | ٣٣٥٫٢١ | ٣٨٣٫٩٧ | ٢٬١٤٠٫٥٠ | ١٦٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٢٩ | ٤٬٢٣٩ | ٣٬٢٤٦ | ٢٬٢٥٤ | ١٬٩٣٥ | ١٬٦١٦ | ٢٬٥٤٨ | ٣٬٤٧٩ | ٣٬٣٨٦ | ٣٬٢٩٤ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٢٢٤ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٩٤١ | ١٬٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٧ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٩ | ٥٧٫٦٤ | ٣٦٫٥٧ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٦ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٦ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٨ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٢٦ | ٦٣٫١٣ | ٤٩٫٥٢ | ٣٥٫٢٣ | ٥٨٫٣٨ | ٦٩٩٫٥٧ | ٣٩٤٫٣٥ | ٢٢٨٫٤٣ | ٤٠٣٫٨٨ | ٢٬١٣٨٫٩٦ | ٢٬٧١١٫٥٢ | ٤٬١١١٫١١ | ٤١٥٫٩٥ | ٢٠٣٫٧٤ | ٣٦٥٫٩١ | ١٠١٫٩٠ | ١٠٥٫٠٨ | ١٠٩٫١٢ | ٧٤٥٫١١ | ٧٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٣٤ | ٥٬٦٠٥ | ٤٬٢٣٨ | ٢٬٨٧٢ | ١٬١٢٠ | ٦٣١ | ١٬١٥٠ | ١٬٦٦٨ | ١٬٠٧٣ | ٤٧٨ | ١٬٠٢٦ | ١٬٥٧٤ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٩٧٨ | ٢٬٤٢٢ | ١٬٨٦٦ | ٢٬٥٥٠ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٧٨٤ | ٤٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٢ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٤ | ٦٠٫٩٩ | ١٥٦٫٣١ | ٨٢٫١٧ | ٤٥٫١١ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٥ | ١١٤٫٦٤ | ٥٣٫٤١ | ٤٤٫٦٠ | ٣٠٫٨٤ | ١٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٦ | ٣٦٫٦٦ | ٢٦٫٨٢ | ١٦٫٩٩ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٨٠ | ٨٣٫٤٧ | ٦٤٫٦٥ | ٤٤٫٨٩ | ٣٣٫٨١ | ٢٧٣٫١٦ | ١٧٧٫٩٤ | ١٠٩٫٥٢ | ١٢٧٫٩٧ | ٣١٠٫٣٩ | ٩٤٥٫٦٢ | ٢٬٤٩٨٫٤١ | ٣٩٢٫٤١ | ٢٧١٫٤٧ | ٣٨١٫٤٢ | ٧٨٫٨٣ | ١٢٠٫٥١ | ١٧٣٫٤٠ | ١٬٤٥٢٫٤٠ | ١٨١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٤٠ | ٦٬٧١٥ | ٦٬٥٥٦ | ٦٬٣٩٨ | ٣٬٣١٤ | ٢٣١ | ٦٤٦ | ١٬٥٢٣ | ٨٣٨ | ١٥٤ | ١٠٨ | ٦٣ | ٥٨٠ | ١٬٠٩٧ | ٦٣٥ | ٢٬٣٦٧ | ٢٬١١٦ | ١٬٨٦٥ | ٢٦٠ | ٢٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٧١ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٤٨٫١٩ | ٩٣٫٠٣ | ٣٧٩٫٦٥ | ١٣٥٫٧٦ | ٤٤٫٩٤ | ٨١٫٦٣ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٤ | ٨٢٠٫٦٣ | ٨٩٫١٤ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٧٢٫٧٦ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٨٦ | ١١٣٫٩٧ | ٨١٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
