بيان التدفق النقدي (TTM)
الخطوط الجوية كانتاس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ١٬٢٥٣ | ٣٨٦ | ١١٣ | ٦١٢ | ٢٬٦٧٠ | ٤٬٠٠٧ | ٥٬٣٤٤ | ٥٬٢١٤ | ٥٬٠٨٥ | ٤٬٣٥٠ | ٣٬٦١٥ | ٣٬٥٢٨ | ٣٬٤٤١ | ٣٬٨٠٧ | ٤٬١٧٣ | ٤٬٢١٣ | ٤٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٤٫١٢ | ٦٩٫١٩ | ١٢٩٫٢٧ | ٤٤١٫٥٩ | ٣٣٦٫٢٧ | ٥٠٫٠٧ | ٣٣٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٩٠ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٦١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٤ | ١٤٥٫٥٣ | ٢٩٫٧٢ | ١٨٫٨٣ | ٦١٨٫١٨ | ٢٣٧٫٩٧ | ٣١٢٫٨٠ | ٣٧١٫١١ | ٨٢٢٫٤٨ | ٢٬٩٥٦٫٤٠ | ٣١٣٫٨٥ | ١٣٩٫٠٤ | ١٧٤٫٠٩ | ٢٣٦٫٨٢ | ١٬١٥٧٫١٤ | ٥٢٤٫٩١ | ٦٥٣٫١٨ | ٨٥٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩٧ | ٨٢٣ | ٧٢٢ | ٢٥٨ | ٢٠٧ | ٢٤٠ | ٨٠٦ | ١٬٣٧٢ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٩٧٤ | ٣٬٣٢٢ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٨٨٧ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٨٦٩ | ٣٬٣٤١ | ٣٬٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٤ | ١٢٫٢٧ | ٦٤٫٣٤ | ١٨٠٫٣٩ | ٢١٥٫٩٤ | ٢٣٥٫٨٣ | ٧٠٫٢٢ | ٤٥٫٦٦ | ٣١٫٣٥ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٢ | ٦٫٥٥ | ٧٫٠١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٤ | ٩٥٫٥٩ | ٥٥٫٥٨ | ٤٢٫٩٢ | ٢٠٩٫٠٩ | ٢١٫٣٩ | ٦٢٫٩٢ | ٩٥٫٢٨ | ٣١٥٫٢٢ | ١٬٥٢٦٫١٦ | ٢١٤٫٥٤ | ١٢٧٫٧٧ | ١٥٣٫٢٠ | ١٩٨٫٦٩ | ٨٧٤٫٧٧ | ٣٦٠٫٨٨ | ٥١٧٫٩٨ | ٧٧٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٩٩ | ٢٬٩٤٥ | ١٨١ | ٤٥١ | ٧٢١ | ١٬٣١٠ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٥٣٤ | ٢٬٥٨١ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٨٨٩ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٠١٠ | ١٬٢٦٦ | ٥٢١ | ٢٤٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٦ | ١٠٦٫١٥ | ١٤٩٫١٧ | ٥٩٫٨٧ | ٨١٫٦٩ | ٤٦٫٧٢ | ٣١٫٨٤ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ١٥٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ٣٧٫٠٤ | ٥٨٫٨٣ | ٥٤٫٠٣ | ١١٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧٤ | ٣٤٢٫٠٤ | ١٣٫٩٣ | ٧٥٫١٧ | ٧٢٨٫٢٨ | ١١٦٫٧٦ | ١٥٠٫٠٤ | ١٧٥٫٩٧ | ٤٠٧٫١٠ | ١٬٥٢٧٫٩١ | ١٩٩٫٠٣ | ١١١٫١٢ | ١٢٠٫٨٧ | ١٣٨٫٣٣ | ٣٨٤٫٦٥ | ٦٥٫٥٣ | ٣٧٫١٣ | ٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١١٢ | ٨٦١ | ١٬٢٩٩ | ٦٠٠ | ٩٩ | ١٬١٢٢ | ١٬٢٨١ | ١٬٤٤٠ | ٦٣٤ | ١٧٢ | ١٬٣٨٦ | ٢٬٦٠٠ | ٢٬٠٢٦ | ١٬٤٥٣ | ٣٢٩ | ٧٩٥ | ٦٤٥ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٧ | ٢٥٠٫٨٧ | ٥٣٫٨١ | ١١٦٫٥٠ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٤١ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٧٫١٣ | ٧٠٥٫٨١ | ٨٧٫٥٩ | ٢٢٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | ٧٧٫٣٦ | ٣٤١٫٦٤ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
