بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٠١ | ٨٬٧٢٠ | ٧٬٣٥٩ | ٥٬٣٩٣ | ٤٬١٠٩ | ٣٬٨١٨ | ٢٬٤٥٦ | ١٬٩٢١ | ١٬٦٧٠ | ٧٠ | ١٬٠٦٤ | ٣٬٢٤٢ | ٤٬٢٨١ | ٥٬٦٦١ | ٦٬٥٦٣ | ٥٬٩٣٤ | ٥٬٩٢٣ | ٥٬٠٨٠ | ٥٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٩ | ١٥٫٦١ | ٢٦٫٧٢ | ٢٣٫٨١ | ٧٫٠٨ | ٣٥٫٦٧ | ٢١٫٧٨ | ١٣٫٠٧ | ٩٥٫٨١ | ١٬٦٢٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٧٠ | ٣٢٫٠٥ | ٣٢٫٢٤ | ١٥٫٩٣ | ٩٫٥٨ | ٠٫١٩ | ١٤٫٢٣ | ٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧٨ | ١٠٣٫٠٥ | ٢٬٢٨٥٫٤٠ | ٦٢٥٫٦٤ | ٥٧٤٫٦٩ | ١١٣٫٠٦ | ١٬٩٠٣٫٨٨ | ٨٦٥٫٣٢ | ٥٦٫٨٠ | ٧٫٢٨ | ٤١٫٢١ | ٧٦٫٥٣ | ١١٨٫٨٨ | ١٧٥٫٩٧ | ٢٣١٫٢٥ | ٤٤٦٫٨٤ | ٤٩١٫٩٤ | ٣٥٨٫٥٠ | ١٬٠٨٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٤٠ | ٥٬٦٦٨ | ٦٬١٣٩ | ٥٬٣٢٣ | ٣٬٥٤٣ | ٢٬٩٨٦ | ٢٬٤٩٥ | ٣٬٤٧٥ | ٤٬٧٦٧ | ٢٬٧٧٩ | ٣٬١٦٩ | ٣٬٦٢٢ | ٢٬٨١٠ | ٣٬٩٢٩ | ٤٬٦٨٥ | ٤٬٤٤٩ | ٤٬٥٣٥ | ٢٬٩٧٧ | ٢٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٤ | ٨٫٣١ | ١٣٫٢٩ | ٣٣٫٤٤ | ١٥٫٧٢ | ١٦٫٤٤ | ٣٩٫٢٨ | ٣٧٫١٨ | ٤١٫٧٠ | ١٤٫٠٣ | ١٤٫٢٩ | ٢٢٫٤٢ | ٣٩٫٨٢ | ١٩٫٢٤ | ٥٫٠٤ | ١٫٩٣ | ٣٤٫٣٦ | ٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٧ | ٦٦٫٩٨ | ١٬٩٠٦٫٥٢ | ٦١٧٫٥٢ | ٤٩٥٫٥٢ | ٨٨٫٤٢ | ١٬٩٣٤٫١١ | ١٬٥٦٥٫٣٢ | ١٦٢٫١٤ | ٢٨٨٫٨٨ | ١٢٢٫٧٣ | ٨٥٫٥١ | ٧٨٫٠٣ | ١٢٢٫١٣ | ١٦٥٫٠٨ | ٣٣٥٫٠٢ | ٣٧٦٫٦٦ | ٢١٠٫٠٩ | ٤٦٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٦٥٠ | ٢٢٬٧٧٧ | ١٣٬٧٤٨ | ٩٬٨٥٠ | ٦٬٩٤٩ | ٣٬٤٦١ | ٤٬٨٨٩ | ٥٬٢٦٧ | ٣٬٥٧٧ | ١٬٩٦٠ | ٤٣٨ | ٣٬٨٦٩ | ٥٬٠٨٩ | ٤٬٩٦٣ | ٤٬٧٢٠ | ٢٬٨١٣ | ٢٬٥٨٤ | ٣٬٥١١ | ٢٬٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٣ | ٣٩٫٦٤ | ٢٨٫٣٥ | ٢٩٫٤٥ | ٥٠٫١٩ | ٤١٫٢٦ | ٧٫٧٣ | ٣٢٫٠٩ | ٤٥٫٢١ | ١٢٢٫٣٥ | ٧٨٣٫٣٣ | ٣١٫٥٣ | ٢٫٤٨ | ٤٫٩٠ | ٤٠٫٤٠ | ٨٫١٤ | ٣٥٫٨٧ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٥٨ | ٢٦٩٫١٧ | ٤٬٢٦٩٫٥٧ | ١٬١٤٢٫٦٩ | ٩٧١٫٨٩ | ١٠٢٫٤٩ | ٣٬٧٨٩٫٩٢ | ٢٬٣٧٢٫٥٢ | ١٢١٫٦٧ | ٢٠٣٫٧٤ | ١٦٫٩٦ | ٩١٫٣٤ | ١٤١٫٣٢ | ١٥٤٫٢٧ | ١٦٦٫٣١ | ٢١١٫٨٢ | ٢١٤٫٦٢ | ٢٤٧٫٧٨ | ٥١٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٩٬١٦١ | ٨٬٤٦٢ | ٣٢٢ | ٨٦٢ | ٧١٥ | ٣٬٣٧٧ | ١٢٩ | ٢٢٢ | ٢٬٩٤٠ | ٩٦٢ | ٢٬٥٨٢ | ٤٬٢٣٦ | ٣٬٦٠١ | ٣٬٢١٧ | ٢٬٨٣٨ | ١٬٣٢٨ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤١٧ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٣ | ٩٦٫١٩ | ٣٦٧٫٧٠ | ١٧٫٠٥ | ٣٧٢٫٣١ | ٩٦٫١٨ | ٧٢٫٠٩ | ١٬٢٢٤٫٣٢ | ٦٧٫٢٨ | ١٦٨٫٤٠ | ٦٤٫٠٦ | ١٤٫٩٩ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٧٨ | ٥٣٫٢١ | ٩٫٣٤ | ١٧٫٦٩ | ١٣٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
