بيان التدفق النقدي (TTM)
فينيكس ميكانو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٤٠ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٦٩ | ٨١ | ٨٦ | ٩٠ | ٧٩ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٠ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٥٧٫١٨ | ٣٦٫٣٨ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | ٢٢٫٦٢ | ١٨٫٤٥ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٢٨ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٩٦ | ١٦٢٫١٤ | ١٥٢٫٦١ | ١٤٣٫٤٤ | ١٩٩٫٨٨ | ٢٤٤٫٨٠ | ٤٢٨٫٠٠ | ١٬٤٧٩٫٧٨ | ٨٥٣٫٤١ | ٣٢٤٫٧٢ | ١٬٨٩٤٫٠٩ | ٨١٣٫٧٩ | ٢٩٣٫٨٤ | ١٨٦٫٤٢ | ٣١٢٫٠١ | ٣٬٠٦٣٫٤٥ | ٥٨٤٫١٨ | ٢٣٩٫٨٦ | ٥٠٨٫٩٠ | ٤٬٥٥٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٣ | ٢٣ | ٤ | ٦ | ١٧ | ٠ | ١٦ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٨ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٤ | ١٤٫٠١ | ١٢٫٢٩ | ٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ٤٥٫٣٦ | ٨٣٫٠٣ | ٢٥٨٫٩٩ | ١٦٢٫٩٠ | ٩٨٫٧٣ | ٧٬٧٩٦٫٢١ | ٥٤٫٨٩ | ٣٥٫٤٤ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٤٨ | ٢٢٨٫١٩ | ٢٣٣٫٦٣ | ٢٣٨٫٨٦ | ١٧٥٫٩٦ | ١٢٥٫٨٨ | ٢٤٤٫٤٥ | ٩٢٥٫١٧ | ٥٩٣٫٨٣ | ٢٤٩٫٦٣ | ٦٤٨٫٧٨ | ٣٩٫٩٤ | ٢١٫٧٥ | ٣٤٫٤٩ | ٠٫٨٤ | ٧٣٦٫٤٦ | ٢٣٧٫٨١ | ١٤٥٫٨٤ | ٣٢٠٫٢٥ | ٢٬٩٦٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ١٢ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٤٤ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠٨ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٦٤٫١٠ | ١٧٨٫٥٨ | ٧٤٫٢٦ | ٤٢٫٦٢ | ١٠٫٣٢ | ٩٫٣٥ | ٥٣٫٧٠ | ٣٤٫٩٤ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ١٫٨٩ | ١٫٩٣ | ٣٧٫٧٠ | ٦٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٨٠ | ١٧٣٫٥٢ | ١٨٢٫٦٣ | ١٩١٫٣٨ | ٦٠٫٩٠ | ٤٢٫٩٨ | ١٢٧٫٥٧ | ٦١٣٫٢٢ | ٣٩٦٫٤١ | ١٦٧٫٦٣ | ١٬٢٢٥٫٥٨ | ٥٩٩٫٨٦ | ١٩٥٫٦٦ | ١١٢٫١٥ | ٢٠٦٫٦٠ | ٢٬٢٧٥٫٥٦ | ٤٦٥٫٤٢ | ٢٠٦٫٦٨ | ٢٧١٫٩٩ | ٩٥٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٧ | ١٧ | ٤ | ١٠ | ٢٩ | ٤٨ | ٢٥ | ٢ | ١١ | ٢٣ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٣٥ | ٤١٫٢٩ | ٧٠٫٣٣ | ٢٧٠٫٦٦ | ١٥٨٫٦٠ | ٧٨٫٩٨ | ٣٧٥٫٦٩ | ١٩٢٫٠١ | ٦٥٫٧٥ | ٤٧٫٧٢ | ٩١٫٢٧ | ٥٧٩٫٦٨ | ١٢٠٫٨٥ | ٥٢٫٦٦ | ١١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
