بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي جي أند إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٤٧٠ | ١٩٬١٣٠ | ١٩٬٥٣٧ | ٢١٬١٩١ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٦٧١ | ٢٬٩٢١ | ٣٬٧٢١ | ٣٬٢٤٥ | ٤٬٥٤٢ | ٥٬٢٧٩ | ٤٬٧٤٧ | ٥٬٨٢٣ | ٥٬٢٥٩ | ٦٬٥٨٠ | ٨٬٠٣٥ | ٨٬٦٢٢ | ٨٬٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ٢٫١٣ | ٨٫٤٧ | ١١٠٫١١ | ٥٫٦٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٫٩٨ | ٩٫٣٦ | ٢٧٫٣٩ | ١٢٫٧٩ | ٣٩٫٩٧ | ١٦٫٢٣ | ١٠٫٠٨ | ٢٢٫٦٧ | ٩٫٦٩ | ٢٥٫١٢ | ٢٢٫١١ | ٧٫٣١ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٩٨ | ١٬٧٥٠٫٢٣ | ١٬٠٤٢٫٥٣ | ٢٬٦٣٥٫٧٠ | ١٬١٤٥٫٤٥ | ٦٧٣٫٢١ | ١٣٦٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٬١٧٩٫٧٦ | ١٬٦٧٨٫٧٤ | ٨٧١٫٤٣ | ٣٣٩٫٧٩ | ١٬٢٨٦٫٦٩ | ٤٬٦٣٠٫٧٠ | ١٬٥٢١٫٤٧ | ٨٤١٫٤٧ | ٢٬٤٦٩٫٠١ | ٧٣٬١١١٫١١ | ١٠٠٬٤٣٧٫٥٠ | ٧٧٤٫٦٦ | ٨١٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٦٥٢ | ٧٬٧٤٨ | ٧٬٨٨٩ | ٧٬٨٧٥ | ٦٬٩٠٢ | ٦٬٩٠٥ | ٧٬٤٣٩ | ٨٬٣١٧ | ١٠٬٥٤٥ | ١٠٬٢١٤ | ١٠٬٠٢٤ | ٩٬٦٥٤ | ٨٬٦٠٧ | ٩٬١٦٢ | ٩٬٩٥٢ | ٩٬٩٦٧ | ١٠٬٦٧٠ | ١١٬٣٧٥ | ١١٬٧٠٩ | ١٢٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ١٫٨٢ | ٠٫١٨ | ١٢٫٣٦ | ٠٫٠٤ | ٧٫٧٣ | ١١٫٨٠ | ٢٦٫٧٩ | ٣٫١٤ | ١٫٨٦ | ٣٫٦٩ | ١٠٫٨٥ | ٦٫٤٥ | ٨٫٦٢ | ٠٫١٥ | ٧٫٠٥ | ٦٫٦١ | ٢٫٩٤ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٥٠ | ٧٠٨٫٨٧ | ٤٢٠٫٩٧ | ٩٧٩٫٤٨ | ٣٬٦٩٠٫٩١ | ٢٬٠٥٥٫٠٦ | ٣٧١٬٩٥٠٫٠٠ | ٩٬٩٠١٫١٩ | ٦٬٠٦٠٫٣٤ | ٢٬٣٩٢٫٠٤ | ١٬٠٤٩٫٦٣ | ٢٬٧٣٤٫٨٤ | ٧٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٬٩٣٦٫٥٤ | ١٬٤٣٨٫١٥ | ٤٬٦٧٩٫٣٤ | ١١٨٬٥٥٥٫٥٦ | ١٤٢٬١٨٧٫٥٠ | ١٬٠٥٢٫٠٢ | ١٬١٣٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٨٢٤ | ٢٥٬٩٢٨ | ٢٥٬٧١٧ | ١٤٬٠٠٤ | ٤٬٥١٢ | ٤٬٣٢٣ | ٤٬٧٣٢ | ٥٬٦٤٢ | ٧٬٦٠٠ | ٧٬١٣٣ | ٧٬٩١٨ | ٥٬٨٥٩ | ٣٬٨٨٣ | ٤٬٤٠٠ | ٣٬٧٣٤ | ٥٬١٩٨ | ٤٬٣٥٨ | ٣٬٦٢١ | ٤٬٤٧٣ | ٢٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ٠٫٨١ | ٤٥٫٥٥ | ٦٧٫٧٨ | ٤٫١٩ | ٩٫٤٦ | ١٩٫٢٣ | ٣٤٫٧٠ | ٦٫١٤ | ١١٫٠١ | ٢٦٫٠٠ | ٣٣٫٧٣ | ١٣٫٣١ | ١٥٫١٤ | ٣٩٫٢١ | ١٦٫١٦ | ١٦٫٩١ | ٢٣٫٥٣ | ٤١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٨٫٠٣ | ٢٬٣٧٢٫١٩ | ١٬٣٧٢٫٣١ | ١٬٧٤١٫٧٩ | ٢٬٤١٢٫٨٣ | ١٬٢٨٦٫٦١ | ٢٣٦٬٦٠٠٫٠٠ | ٦٬٧١٦٫٦٧ | ٤٬٣٦٧٫٨٢ | ١٬٦٧٠٫٤٩ | ٨٢٩٫١١ | ١٬٦٥٩٫٧٧ | ٣٬٤٠٦٫١٤ | ١٬٤١٠٫٢٦ | ٥٣٩٫٦٠ | ٢٬٤٤٠٫٣٨ | ٤٨٬٤٢٢٫٢٢ | ٤٥٬٢٦٢٫٥٠ | ٤٠١٫٨٩ | ٢٣٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥١٣ | ١٬٠٩٣ | ١٬٨٧٤ | ٨٠٤ | ١٨٧ | ٣٣٦ | ٢ | ٨٤ | ١٧٤ | ٤٢٧ | ٩٥٥ | ٣٥٣ | ١١٤ | ٣١٢ | ٦٩٢ | ٢١٣ | ٩ | ٨ | ١٬١١٣ | ١٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥١ | ٧١٫٤٥ | ٥٧٫١٠ | ٧٦٫٧٤ | ٧٩٫٦٨ | ١٠٠٫٦٠ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ١٠٧٫١٤ | ٣٤٥٫٤٠ | ١٢٣٫٦٥ | ٦٣٫٠٤ | ٦٧٫٧١ | ٣٧٣٫٦٨ | ١٢١٫٧٩ | ١٣٠٫٧٨ | ٩٥٫٧٧ | ١١٫١١ | ١٣٬٨١٢٫٥٠ | ١٩٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
