بيان التدفق النقدي (TTM)
باتريمونيوم أوربان أوبرتونتي إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٢ | ٢٧٫٨٧ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ١٧٫٧٤ | ١٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٢ | ٤٦٠٫٥٣ | ١١٦٫٢٥ | ٢١٢٫٤١ | ٥٦٠٫٣٦ | ٤٠٤٫٦٥ | ٢٩٩٫٢٧ | ١٬١٤٤٫٢٠ | ٦٩٢٫٤٤ | ٨٦٨٫٩١ | ١٬٠٧٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٥ | ٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٧ | ١٠٧٫٥٢ | ٤٣٫٩٥ | ٣٠٫٥٣ | ٦٫٧٦ | ٧٫٢٤ | ٢٧٫٧٧ | ٣٨٫٤٦ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٢٥ | ٥٤٢٫١٦ | ٣٩٣٫٧٧ | ٨٨٨٫٢٠ | ٢٬٦٧٧٫٣٠ | ٢٬٠١٥٫١٧ | ١٬٥٦٧٫٠٧ | ٤٬١٩٢٫٢٧ | ١٬٥١٤٫١٧ | ١٬٢٥٢٫٩٤ | ٩٥٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٣ | ١٧٩٫٢٤ | ١٠٧٫٠٠ | ٥١٫٦٩ | ٧٫٢٢ | ٧٫٧٨ | ٣١٫٨٤ | ٤٦٫٧٢ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٩٣ | ١٨١٫٦٤ | ١٧٧٫٥٢ | ٥٧٥٫٧٩ | ٢٬٠١٦٫٩٤ | ١٬٥١٠٫٥٢ | ١٬١٦٧٫٨٠ | ٢٬٩٤٨٫٠٧ | ٩٢١٫٧٣ | ٤٨٤٫٠٣ | ١٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٤ | ٣٨٥٫٧٢ | ٣٦٫١٨ | ٥٦٫٧٠ | ٢٣٫٨٨ | ١٩٫٢٨ | ٧٣٫٠٠ | ٢٧٠٫٤٠ | ٦٫١٨ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
