بيان التدفق النقدي (TTM)
أوسرام ليخت إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٤٥ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٣ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٣٫٣٣ | ١٦٨٫٦٠ | ٣٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١٠٣ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧١ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٣٣٫٣٣ | ١١٩٫٧٧ | ٣٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٦٩ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١٤ | ٤٩٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٦٫٦٧ | ٨٠٫٢٣ | ٩٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨٦ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ٤٤٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
