بيان التدفق النقدي (TTM)
لوريال سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٠٢ | ٦٬٤٥٣ | ٦٬٨٩٤ | ٧٬٣٣٥ | ٧٬٠٣٢ | ٦٬٧٢٨ | ٦٬٣٨٦ | ٦٬٠٤٣ | ٦٬١٦١ | ٦٬٢٧٨ | ٦٬٧٠١ | ٧٬١٢٥ | ٧٬٣٦٥ | ٧٬٦٠٥ | ٧٬٥٧٨ | ٧٬٥٥١ | ٧٬٩١٩ | ٨٬٢٨٦ | ٨٬٦٥٥ | ٩٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣١ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٦ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٤٨ | ٥٧٦٫٢٤ | ٢٬٧٧١٫٥٠ | ٤٥٣٫٥٠ | ٢٦٤٫٨٧ | ١٨٢٫٢٤ | ٢٣٠٫٩٨ | ٣٢٨٫٩٥ | ٦٣٧٫٣٨ | ٦٬٥٣٣٫٠٩ | ٧٠٠٫٤٤ | ٣٥٤٫٥٣ | ٤٠٠٫٢٥ | ٤٥٥٫٢٦ | ٢٬٥٣٣٫٥٥ | ٣٣٢٫٨٥ | ٦٣٢٫٣٧ | ٣٬٥١٣٫٩٩ | ٩٣١٫٨٠ | ٤٣١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٦٣٩ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٥٣٩ | ١٬٥٨٦ | ١٬٦٣٤ | ١٬٦٣٥ | ١٬٦٣٧ | ١٬٩٣٠ | ٢٬٢٢٤ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٤٤٨ | ٣٬٢٩٦ | ٤٬١٤٤ | ٤٬١٥٧ | ٤٬١٧١ | ٣٬٩٣٧ | ٣٬٧٠٤ | ٢٬٥٤٢ | ١٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦١ | ٢٠٫٨٤ | ٢٦٫٣٣ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٧٫٩٢ | ١٥٫٢٠ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٣٤٫٦٢ | ٢٥٫٧٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٩ | ٢٣٥٫٦٥ | ٨٣٩٫٨٠ | ٩٥٫١٥ | ٥٩٫٧٥ | ٤٤٫٢٥ | ٥٩٫١٥ | ٨٩٫١١ | ١٩٩٫٧٢ | ٢٬٣١٤٫٠٥ | ٢٤٤٫١٧ | ١٢١٫٨٤ | ١٧٩٫١٣ | ٢٤٨٫٠٧ | ١٬٣٨٩٫٩٤ | ١٨٣٫٨٥ | ٣١٤٫٤٤ | ١٬٥٧٠٫٧٨ | ٢٧٣٫٦٤ | ٦٥٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٢ | ٢٬٥٩١ | ٥٬٠٠٦ | ٧٬٤٢٢ | ٨٬١٤٣ | ٨٬٨٦٤ | ٧٬٦٠٥ | ٦٬٣٤٦ | ٥٬٢١٣ | ٤٬٠٨٠ | ٣٬٢٤٤ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٠١٢ | ١٬٦١٥ | ٣٬٦٠٠ | ٥٬٥٨٥ | ٥٬١٨٥ | ٤٬٧٨٥ | ٥٬١٣١ | ٥٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٨ | ٩٣٫٢١ | ٤٨٫٢٤ | ٩٫٧٢ | ٨٫٨٦ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ١٧٫٨٥ | ٢١٫٧٣ | ٢٠٫٤٨ | ٢٥٫٧٥ | ١٦٫٤٩ | ١٩٫٧٤ | ١٢٢٫٩٥ | ٥٥٫١٥ | ٧٫١٦ | ٧٫٧١ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٣ | ٢٣١٫٣٧ | ٢٬٠١٢٫٥٨ | ٤٥٨٫٨٥ | ٣٠٦٫٧٣ | ٢٤٠٫٠٩ | ٢٧٥٫٠٩ | ٣٤٥٫٤٣ | ٥٣٩٫٣٢ | ٤٬٢٤٥٫٤٧ | ٣٣٩٫١١ | ١١٩٫٨٧ | ١٠٩٫٣٤ | ٩٦٫٦٦ | ١٬٢٠٣٫٥٣ | ٢٤٦٫١٨ | ٤١٤٫٠٧ | ٢٬٠٢٩٫٣٠ | ٥٥٢٫٤٠ | ٢٦١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٨٨ | ١٬١٢٠ | ٢٤٩ | ١٬٦١٧ | ٢٬٦٥٥ | ٣٬٦٩٢ | ٢٬٧٦٥ | ١٬٨٣٧ | ٩٦٧ | ٩٦ | ٩٥٧ | ٢٬٠١٠ | ١٬٨٤٠ | ١٬٦٧٠ | ٢٩٩ | ٢٬٢٦٩ | ١٬٢٥٢ | ٢٣٦ | ٩٢٩ | ٢٬٠٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٦ | ١٢٢٫٢١ | ٥٥٠٫٢١ | ٦٤٫١٤ | ٣٩٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٥ | ٤٧٫٣٨ | ٩٠٫٠٦ | ١٬٠٩٥٫٥٨ | ١١٠٫٠٤ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ١١٧٫٩١ | ٦٥٨٫٤٨ | ٤٤٫٨٠ | ٨١٫١٧ | ٤٩٣٫٩٤ | ١٢٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
