بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أو سي أويرليكون إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٣١٠ | ٣٣٠ | ٣٥١ | ٣٢٤ | ٣١٧ | ٣١٠ | ٢٣٠ | ١٨٠ | ١٢٩ | ١٥٥ | ١٨١ | ٢٧٦ | ٣٧٠ | ٣٢٤ | ٢٧٢ | ٢١٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٨ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٧٫٦٩ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٢٥٫٨١ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٣ | ٢٠٫١٦ | ١٦٫٧٧ | ٥٢٫٢١ | ٣٤٫٣٠ | ١٢٫٥٧ | ١٥٫٩٢ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٠٠ | ١٢٧٫٠٥ | ١٩٢٫٧١ | ٣٥٤٫٥٥ | ١٧٣٫٢٦ | ٣٣٩٫٠٤ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٤٢٫٥٧ | ١٬٢٩٠٫٠٠ | ٦٠٧٫٨٤ | ٢٩٦٫٧٢ | ٥٥١٫٠٠ | ٢٢٩٫٨١ | ٢٢٥٫٤٤ | ٢١٥٫٨٧ | ٢٦١٫٤٥ | ٤٠٥٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٠٨ | ٢٤٠ | ٣٧١ | ٤١٣ | ٢٧٤ | ١٣٤ | ١٥٥ | ٣٤٢ | ٥٣٠ | ٥١٧ | ٥٠٤ | ٣١٨ | ١٣٢ | ١١٢ | ٨٦ | ٨١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٣ | ١٢١٫٧٦ | ٥٤٫٩١ | ١١٫٣٢ | ٣٣٫٧٨ | ٥١٫٠١ | ١٥٫٦٧ | ١٢٠٫٩٧ | ٥٤٫٧٤ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٣٦٫٩٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٥٫٥٣ | ٢٢٫٨٧ | ٥٫٨١ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٢ | ٤٤٫٢٦ | ١٣٩٫٦٥ | ٣٧٤٫٧٥ | ٢٢٠٫٨٦ | ٢٩٢٫٥١ | ١١٢٫٣٢ | ٤٦٢٫٨٤ | ٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٢٧٫٤٥ | ٨٢٦٫٢٣ | ٦٣٦٫٠٠ | ٨١٫٩٩ | ٧٧٫٧٠ | ٦٨٫٢٥ | ٩٧٫٥٩ | ١٩٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ٤٣٢ | ٢٦٠ | ٨٩ | ٢٦٦ | ٤٩ | ١٦٨ | ١٨٢ | ١٢٩ | ٤٤٠ | ٤٣٢ | ٤٢٥ | ١٦ | ٣٩٢ | ٣٥٨ | ٣٢٤ | ٢١٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٠ | ٣٩٫٧٠ | ٦٥٫٨٣ | ٣٩٨٫٨٨ | ٨١٫٥٨ | ٤٤٢٫٨٦ | ٨٫٣٣ | ١٧٠٫٨٨ | ٢٤١٫٠٩ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ٩٦٫١٢ | ٢٬٤٧٥٫٧٦ | ٨٫٦٧ | ٩٫٥٠ | ٣٤٫١٠ | ٥١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٨٩ | ١٧٧٫٠٥ | ١٥١٫٩٠ | ٨٩٫٩٠ | ١٤٢٫٢٥ | ٥٢٫٤١ | ١٣١٫٨٨ | ١٧٤٫٣٢ | ٤٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٦٩٦٫٠٨ | ٦٩٦٫٧٢ | ٣٣٫٠٠ | ٢٤٣٫٤٨ | ٢٤٩٫٤٨ | ٢٥٧٫١٤ | ٢٥٧٫٢٣ | ٢٥٧٫٥٠ | |
| التدفق النقدي | ١٨٠ | ٢٤٤ | ١٧٢ | ٩٩ | ١٨٧ | ٩٤ | ٠ | ١٣٨ | ٧٤ | ١٠ | ٢٦ | ٦١ | ٥٠ | ١٦١ | ١٤٤ | ١٢٦ | ٨٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٦ | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٧ | ٢٨٨٫٨٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٤٩ | ٣٥٥٫٠٠ | ١٣٩٫٢٢ | ١٨١٫٩٧ | ٢٢٢٫٠٠ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ٣٤٫١٣ | ٥١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
