بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد النجم الشمالي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٥ | ٨٤٠ | ٩٥٨ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٨٥ | ١٬٢٩٤ | ١٬٤٦٣ | ١٬٦٣١ | ١٬٥٤٤ | ١٬٤٥٨ | ١٬٤٠٤ | ١٬٣٥٢ | ١٬٥٣٦ | ١٬٧٢١ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٠٧٠ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٧١٩ | ٢٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٧ | ١٣٫٠٢ | ١١٫٥٢ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٧ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢١ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ٩٫٤٥ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٨٩ | ٨٠٫٢٤ | ٢٠١٫٢٧ | ١٬١٣٨٫٢٧ | ٧٨٠٫١٦ | ٦١٨٫٣٠ | ٣٤٬٤١٤٫١٢ | ٨١٢٫٣٠ | ٩٦٨٫٥٢ | ١٬٢٣٤٫١٢ | ٦٣٢٫٥٢ | ٢٤٠٫٣٩ | ٢٨١٫٤٣ | ٣٢٥٫٠٠ | ٧٣٤٫٩٥ | ١٥٬١١٢٫٤١ | ٤٬٨٩١٫٨٤ | ٢٬٣٢٥٫٧٥ | ٩٥٠٫١٠ | ٦٣٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٩ | ١٬٥٤٨ | ٩٠٣ | ٢٥٧ | ٣١٦ | ٣٧٦ | ٦٤٤ | ٩١٣ | ١٬٠١٨ | ١٬١٢٢ | ١٬٠٨٢ | ١٬٠٤٣ | ١٬١٢٩ | ١٬٢١٥ | ١٬٣٥٨ | ١٬٥٠١ | ١٬٥٦٩ | ١٬٦٣٦ | ١٬٥٨٤ | ١٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٤١٫٧٠ | ٧١٫٥١ | ٢٣٫٠٥ | ١٨٫٧٣ | ٧١٫٥٧ | ٤١٫٧١ | ١١٫٤٢ | ١٠٫٢٥ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ٣٫٢٤ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٢٢ | ١٤٧٫٨٦ | ١٨٩٫٥٤ | ٢٧١٫٧٨ | ٢٠٨٫١٩ | ١٧٩٫٤٦ | ١٥٬١٦٢٫٣٥ | ٤٥٤٫٧٨ | ٦٣٨٫١٣ | ٩٤٩٫٨٧ | ٤٨٧٫٣٧ | ١٨٥٫٤٥ | ٢٠٦٫٧٩ | ٢٢٩٫٤٤ | ٥٢٦٫٥٢ | ١٠٬٩٥٧٫٦٦ | ٣٬٣٧٠٫٢٥ | ١٬٥٣٢٫٣٠ | ٥٥٣٫٣٨ | ٣٢٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢١ | ٣٤٢ | ٥٣٠ | ٧١٩ | ٧١٤ | ٧١٠ | ٨١٩ | ٩٢٧ | ٦٩٦ | ٤٦٦ | ١١٠ | ٢٤٦ | ١٤٢ | ٣٨ | ٢٧٠ | ٥٧٨ | ٦٧٦ | ٧٧٥ | ٨٧٠ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٦٩ | ٥٤٫٩٤ | ٣٥٫٤٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ١٥٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٥ | ٧٦٫٣٩ | ٣٢٣٫٤٧ | ٤٢٫٢٧ | ٧٣٫٢١ | ٨١٠٫٠٠ | ١١٤٫٠٨ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٩٧ | ٣٢٫٧٠ | ١١١٫٤١ | ٧٥٩٫٦٢ | ٤٦٩٫٩٩ | ٣٣٩٫٠٨ | ١٩٬٢٦٠٫٠٠ | ٤٦١٫٨٥ | ٤٣٦٫٨١ | ٣٩٤٫٢٤ | ٤٩٫٥٢ | ٤٣٫٧٠ | ٢٥٫٩٨ | ٧٫١٨ | ١٠٤٫٥٩ | ٤٬٢١٦٫٠٦ | ١٬٤٥٢٫٩٥ | ٧٢٥٫٧٥ | ٣٠٤٫١٦ | ٢٠٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣١٨ | ١٬٠٤٧ | ٤٧٦ | ٩٥ | ١٥٢ | ٢٠٩ | ٤ | ٢٠١ | ١٥٩ | ١١٨ | ٢٢٢ | ٥٦٢ | ٥٤٦ | ٥٣٠ | ٢٥٨ | ١٤ | ٤٧ | ١٠٧ | ٢٨٦ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٣٦ | ٥٤٫٥٢ | ١١٩٫٨٧ | ٦٠٫٦٢ | ٣٧٫٧٤ | ٩٧٫٩٧ | ٤٬٨٢٤٫٧١ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٩٣ | ٢٨٨٫٠٢ | ١٥٣٫١٩ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٥١٫٢٩ | ١٠٥٫٣١ | ٤٣٩٫٧٨ | ١٢٩٫٤٣ | ١٦٧٫٩٣ | ٦٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
