بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إن آر جي للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٠٢ | ١٬٨٣٧ | ٧١٢ | ١٬٥٢٢ | ٢٬٣٠٦ | ٤٩٣ | ٣٬٠٨٦ | ٣٬٣٠٥ | ٣٩٦ | ٣٦٠ | ٢٬٩١٤ | ٣٬٨٥٧ | ١٬٨٦٠ | ٢٢١ | ١٬٦٤٤ | ٢٬١٣٠ | ١٬٥٩٥ | ٢٬٣٠٦ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ٦١٫٢٤ | ١١٣٫٧٦ | ٥١٫٥١ | ٧٨٫٦٢ | ٥٢٥٫٩٦ | ٧٫١٠ | ٨٨٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٩٠٩٫٤٤ | ٣٢٫٣٦ | ٥١٫٧٨ | ٨٨٫١٢ | ٨٤٣٫٨٩ | ٢٩٫٥٦ | ٢٥٫١٢ | ٤٤٫٥٨ | ٢٥٫٥٠ | ٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٢٩ | ٥١٫٨٢ | ٢٩١٫٨٠ | ٣٤٠٫٤٩ | ١٧٦٫٩٨ | ١٧٫٤٨ | ١٢٧٫٤٢ | ٨٩٫٦٩ | ٢٦٫٥٤ | ٣٣٫٧١ | ١٣٠٫٨٥ | ١٠٢٫٠١ | ٦٥٫٥٤ | ١٤٫٤٥ | ٦٩٩٫٥٧ | ٧٩٧٫٧٥ | ٣٥٣٫٦٦ | ٤٤٠٫٠٨ | ٣٢٠٫١٣ | ٥٢٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٢ | ٤٩٤ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٨٤١ | ٣٬٥٩٥ | ٣٬٠٣٩ | ٢٤٥ | ٣٣٤ | ٣٤١ | ٣٣٢ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٧٥٨ | ٩١٠ | ١٬٣٤٨ | ١٬٣٩١ | ١٬٨٨٤ | ٢٤ | ٦٦ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ٦٦٧٫٢١ | ١٫٣٥ | ٦٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ١٠٨٫٠٦ | ٣٦٫٣٣ | ٢٫١٠ | ١٩٧٫٣٦ | ٦٨٣٫٧٣ | ٤٫٣٤ | ١٫٥٨ | ٦٧٫٠١ | ٢٤٨٫١٣ | ٣٫١٩ | ٣٥٫٤٤ | ١٠١٫٢٧ | ١٧٥٫٠٠ | ١٬٢٧١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٩٠ | ١٣٫٩٤ | ١٬٥٥٣٫٢٨ | ٨٥٩٫٢٨ | ٢٧٥٫٩٠ | ١٠٧٫٧٧ | ١٠٫١٢ | ٩٫٠٦ | ٢٢٫٨٦ | ٣١٫٠٩ | ١١٦٫٨٤ | ٧١٫٨١ | ٩٧٫١٨ | ٥٩٫٥٢ | ٥٧٣٫٦٢ | ٥٢٠٫٩٧ | ٤١٧٫٧٤ | ٤٫٥٨ | ٧٫٣٠ | ٢٠٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٧ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٨٣٥ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٥٩٤ | ٢٧٢ | ٩٠٩ | ٤٩ | ٧٦٠ | ١٬٠٤٣ | ٣٬٢٩٢ | ٢٬٧٩١ | ١٬٧٧٨ | ٤٠٠ | ٣٬٢٢٤ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬٠٣١ | ١٬٧٥٥ | ١٬٩٢٥ | ١٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٣٥ | ٢٨٫٦٣ | ٢٫٤٣ | ٦٫٢٢ | ١١٠٫٤٩ | ٢٣٤٫١٩ | ١٠٥٫٣٩ | ١٬٤٥١٫٠٢ | ٣٧٫٢٤ | ٢١٥٫٦٣ | ١٥٫٢٢ | ٣٦٫٣٠ | ١٢٢٫٥٠ | ٧٠٦٫٠٠ | ٠٫٩٠ | ٦٫٨٢ | ٤٢٫١٠ | ٩٫٦٩ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٩٤ | ٦٢٫١٧ | ١٬١٦١٫٨٩ | ٦١٨٫٧٩ | ١٩٩٫٠٨ | ٩٫٦٥ | ٣٧٫٥٣ | ١٫٣٣ | ٥٠٫٩٤ | ٩٧٫٦٦ | ١٤٧٫٨٢ | ٧٣٫٨٢ | ٦٢٫٦٥ | ٢٦٫١٦ | ١٬٣٧١٫٩١ | ١٬٢١٨٫٣٥ | ٦٧٢٫٠٦ | ٣٣٤٫٩٢ | ٢١٢٫٩٤ | ٤١٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٤٤١ | ٣٬٥٤٥ | ٢٤٤ | ٤٤٧ | ١٬٣٠٣ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٤٢٢ | ٣٬٦٨٥ | ١٬٤٩٢ | ١٬٠٦٨ | ٢٬٢٢٧ | ٣٬٧٨١ | ٢٬٨٣٨ | ١٬٥٢٩ | ٢٣٥ | ٢٦٧ | ٤٥١ | ٥٢٤ | ٩٠٤ | ٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٣٫٨٥ | ١٠٦٫٨٨ | ٢٨٣٫٢٠ | ١٩١٫٥٠ | ٣١٦٫٤٢ | ١٨٥٫٨٩ | ٥٢٫١٥ | ٥٩٫٥١ | ٢٨٫٤٢ | ٣٠٨٫٥٢ | ٦٩٫٧٨ | ٢٤٫٩٤ | ٤٦٫١٢ | ٨٤٫٦٣ | ٢١٣٫٦٢ | ٦٨٫٩١ | ١٦٫١٩ | ٧٢٫٥٢ | ١٤٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
