بيان التدفق النقدي (TTM)
نستله اس.ا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٦٢٦ | ١٤٬٣٧٧ | ١٤٬٦١٩ | ١٤٬٨٦١ | ١٤٬٣٦٢ | ١٣٬٨٦٤ | ١٣٬٤٩٧ | ١٣٬١٣٠ | ١٢٬٥١٨ | ١١٬٩٠٧ | ١٢٬٨١٠ | ١٣٬٧١٣ | ١٤٬٨٢٧ | ١٥٬٩٤١ | ١٦٬٥٥٦ | ١٧٬١٧٠ | ١٦٬٩٢٢ | ١٦٬٦٧٥ | ١٥٬٦٢٦ | ١٤٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ١٫٦٦ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٨ | ٧٫٥٨ | ٧٫٠٥ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٧٫٧٨ | ٦٤٣٫٥٥ | ٣٬٥٠٩٫٩٦ | ١٬٠٦٠٫٧٤ | ٩٠٩٫٥٩ | ٧٨٩٫٠٧ | ١٬١٩٨٫١٤ | ٢٬٦٤٧٫١٨ | ٢٬٥٤١٫٨٣ | ٨٠٣٫٩٨ | ٨٠٩٫٢٢ | ٨١٣٫٨٣ | ١٬٢٤٥٫٩٧ | ٢٬٢٩٣٫٦٧ | ٦٬٧٤٣٫٥٨ | ١٬٤٤٧٫٧٢ | ١٬٧٥٥٫٤٥ | ٢٬٢٤٧٫٣٠ | ٥٬٩٠٧٫٧٥ | ٦٬٨٤٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٠ | ٥٬٦٦٧ | ٥٬٤٩٠ | ٥٬٣١٣ | ٤٬١٧٨ | ٣٬٠٤٤ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٨٣٩ | ٢٬٣٧١ | ١٬٩٠٣ | ٤٬٣٩٨ | ٦٬٨٩٣ | ٦٬٥٤٤ | ٦٬١٩٦ | ٧٬١٨٩ | ٨٬١٨٢ | ٨٬٤٠٣ | ٨٬٦٢٤ | ٧٬١٥٦ | ٥٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٢٫٢٧ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٢١٫٣٥ | ٢٧٫١٥ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٨ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٤ | ١٣١٫١١ | ٥٦٫٧٣ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ١٦٫٠٣ | ١٣٫٨١ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٣ | ٢٥٣٫٦٧ | ١٬٣١٨٫١٣ | ٣٧٩٫٢٣ | ٢٦٤٫٦٣ | ١٧٣٫٢٥ | ٢٦١٫١٢ | ٥٧٢٫٣٨ | ٤٨١٫٤٢ | ١٢٨٫٤٩ | ٢٧٧٫٨٣ | ٤٠٩٫٠٨ | ٥٤٩٫٩٦ | ٨٩١٫٥١ | ٢٬٩٢٨٫٣١ | ٦٨٩٫٨٨ | ٨٧١٫٦٨ | ١٬١٦٢٫٢٦ | ٢٬٧٠٥٫٢٩ | ٢٬٦٦٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٣٩٢ | ١٠٬٣٨٢ | ٩٬١٣٠ | ٧٬٨٧٧ | ٨٬٥١٤ | ٩٬١٥٢ | ٩٬٥١٦ | ٩٬٨٧٩ | ١٠٬٦٣٢ | ١١٬٣٨٥ | ٩٬٦٤٨ | ٧٬٩١٠ | ٨٬٨٣٤ | ٩٬٧٥٨ | ٨٬٧٢٩ | ٧٬٧٠٠ | ٧٬٥٣١ | ٧٬٣٦٢ | ٧٬٩٢٠ | ٨٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٧ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧٢ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٧٫٥٨ | ٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٢٫٥٦ | ٤٦٤٫٧٣ | ٢٬١٩١٫٩٦ | ٥٦٢٫٢٤ | ٥٣٩٫٢٣ | ٥٢٠٫٨٩ | ٨٤٤٫٧٠ | ١٬٩٩١٫٧٣ | ٢٬١٥٨٫٧٨ | ٧٦٨٫٧٤ | ٦٠٩٫٤٤ | ٤٦٩٫٤٤ | ٧٤٢٫٣٥ | ١٬٤٠٤٫٠٣ | ٣٬٥٥٥٫٦٠ | ٦٤٩٫٢٤ | ٧٨١٫٢٢ | ٩٩٢٫١٨ | ٢٬٩٩٤٫٣٣ | ٣٬٩٨٠٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٨٦ | ٢٬٢٣٤ | ٤١٦ | ١٬٤٠١ | ١٬٥٧٩ | ١٬٧٥٧ | ١٬١٢٦ | ٤٩٦ | ٤٩٢ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٨٣ | ١٬٦٨٥ | ١٬١٩٠ | ٦٩٥ | ٢٤٦ | ١٬١٨٦ | ٩٦٤ | ٧٤٢ | ٢٦٤ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٤ | ٨١٫٣٦ | ٤٣٦٫٣٧ | ١٢٫٧١ | ١١٫٢٧ | ٣٥٫٨٩ | ٥٥٫٩٧ | ١٩٩٫٢٩ | ٢٠٠٫٧١ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٤ | ٢٩٫٣٨ | ٤١٫٦٠ | ١٣٥٫٣٢ | ٣٨٣٫١٠ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٠٣ | ٦٤٫٣٥ | ١٨٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
