بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأخبار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٨ | ١٬٠٧١ | ١٬٣٧٨ | ١٬٢٣٧ | ١٬١٥٠ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٠٧ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢٥٥ | ١٬٠٨٥ | ٩٩٤ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٦٨ | ١٬٢٣٥ | ١٬٢٦٥ | ١٬٠٩٨ | ١٬٢١٧ | ١٬١٦٢ | ١٬٢٠١ | ١٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ٢٨٫٦٦ | ١٠٫٢٣ | ٧٫٠٣ | ٢٫٩٦ | ١٫٩٤ | ١٢٫١٨ | ٧٫٣١ | ١٣٫٥٥ | ٨٫٣٩ | ٩٫٧٦ | ٢٫١١ | ١٥٫٦٤ | ٢٫٤٣ | ١٣٫٢٠ | ١٠٫٨٤ | ٤٫٥٢ | ٣٫٣٦ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٦٫٥٣ | ٣٦٩٫٣١ | ٢٣٥٫١٥ | ١٧٢٫٠٤ | ٢٠٤٫٩٩ | ١٩٠٫٣٥ | ١٬١٠٧٫٣٤ | ٣٢٧٫٠٥ | ١٩٥٫٤٨ | ١٢٦٫٧٥ | ٤٨٢٫٥٢ | ٩٬٩١٨٫١٨ | ١٬٥٠٤٫٢٣ | ٣١١٫٨٧ | ٤٤٥٫٤٢ | ٨٦٤٫٥٧ | ٤٨٨٫٧٦ | ٩٥٢٫٤٦ | ٥٢٦٫٧٥ | ٢٥٥٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٥ | ٤٦٩ | ٤٤٦ | ١٬٢٩٢ | ١٬٢٩١ | ١٬٢٦٥ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٠٧٦ | ٢٬١١١ | ٢٬١٦٤ | ٩٦٢ | ٥٧٤ | ٦٠٣ | ٥١٥ | ٥٣٧ | ٥٢٤ | ٥٠١ | ٣٤٥ | ٣٨٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٠ | ٤٫٩٠ | ١٨٩٫٦٩ | ٠٫٠٨ | ٢٫٠١ | ٩٧٫٦٣ | ١٦٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٢٫٥١ | ٥٥٫٥٥ | ٤٠٫٣٣ | ٥٫٠٥ | ١٤٫٥٩ | ٤٫٢٧ | ٢٫٤٢ | ٤٫٣٩ | ٣١٫١٤ | ١٠٫١٤ | ٥٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٢٧ | ١٦١٫٧٢ | ٧٦٫١١ | ١٧٩٫٦٩ | ٢٣٠٫١٢ | ٢٠٣٫٣٨ | ٢٬٢٩٣٫٥٨ | ٥٠١٫٤٥ | ٣٢٨٫٨٢ | ٢٥٢٫٨٠ | ٤٦٦٫٩٩ | ٥٬٢١٨٫١٨ | ٨٤٩٫٣٠ | ١٣٠٫٠٥ | ١٨٩٫٠٨ | ٤١٢٫٦٠ | ٢٠١٫٢٠ | ٢٨٢٫٧٩ | ١٦٦٫٦٧ | ٣٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٧ | ٣٦٣ | ٤٦٠ | ٦٩٩ | ٦٦٤ | ٧٢٠ | ١٬٢٠٢ | ٤٠٤ | ٣٤٠ | ٢٩٠ | ١٥٢ | ٥٠١ | ٤١٧ | ٣٣٣ | ٤٣٨ | ٤٤١ | ٥٢٣ | ٦٥٠ | ٥٨٦ | ٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٩ | ٢٦٫٧٢ | ٢٥١٫٩٦ | ٥٫٠١ | ٨٫٤٣ | ٦٦٫٩٤ | ٦٦٫٣٩ | ١٥٫٨٤ | ١٤٫٧١ | ١٥٢٫٤١ | ٢٢٩٫٦١ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٤ | ٣١٫٥٣ | ٠٫٦٨ | ١٨٫٥٩ | ٢٤٫٢٨ | ٩٫٨٥ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٧١ | ١٢٥٫١٧ | ٧٨٫٥٠ | ٩٧٫٢٢ | ١١٨٫٣٦ | ١١٥٫٧٦ | ١٬١٠٢٫٧٥ | ٩٧٫٥٨ | ٥٢٫٩٦ | ٣٣٫٨٨ | ٧٣٫٧٩ | ٤٬٥٥٤٫٥٥ | ٥٨٧٫٣٢ | ٨٤٫٠٩ | ١٥٤٫٢٣ | ٣٤٧٫٢٤ | ٢١٠٫٠٤ | ٥٣٢٫٧٩ | ٢٥٧٫٠٢ | ١٢٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٢٩٠ | ٥٨٦ | ٧١٩ | ٥٦١ | ٦٢٢ | ١٠٩ | ٤١٤ | ٦٤٢ | ٨٥٦ | ٢٠٦ | ١١ | ٧١ | ٣٩٦ | ٢٨٤ | ١٢٧ | ٢٤٩ | ١٢٢ | ٢٢٨ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٩٢ | ١٠٢٫٠٧ | ٢٢٫٧٠ | ٢١٫٩٧ | ١٠٫٨٧ | ١١٧٫٥٢ | ٢٧٩٫٨٢ | ٥٥٫٠٧ | ٣٣٫٣٣ | ٧٥٫٩٣ | ١٠٥٫٣٤ | ٥٤٥٫٤٥ | ٤٥٧٫٧٥ | ٢٨٫٢٨ | ٥٥٫٢٨ | ٩٦٫٠٦ | ٥١٫٠٠ | ٨٦٫٨٩ | ٩٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
