بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مايكروسوفت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٬١٩٢ | ٦٨٬٠٢٨ | ٧٢٬٧٠٣ | ٧٦٬٧٤٠ | ٨١٬٩٤٥ | ٨٣٬٩٠٩ | ٨٧٬١١٦ | ٨٩٬٠٣٥ | ٨٧٬٦٩٣ | ٨٤٬٣٨٦ | ٨٣٬٤٤١ | ٨٧٬٥٨٢ | ٩٤٬٩٦٧ | ١٠٢٬٦٤٧ | ١١٠٬١٢٣ | ١١٨٬٥٤٨ | ١٢٢٬١٤٥ | ١٢٥٬٥٨٣ | ١٣٠٬٧١٠ | ١٣٦٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٧ | ٦٫٨٧ | ٥٫٥٥ | ٦٫٧٨ | ٢٫٤٠ | ٣٫٨٢ | ٢٫٢٠ | ١٫٥١ | ٣٫٧٧ | ١٫١٢ | ٤٫٩٦ | ٨٫٤٣ | ٨٫٠٩ | ٧٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٣٫٠٣ | ٢٫٨١ | ٤٫٠٨ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٩٫١٨ | ١٬٢٢١٫٧٧ | ٣٬٦٤٩٫٧٥ | ١١٬٨٤٢٫٥٩ | ٤٬١٨٠٫٨٧ | ١٬٣٥٩٫٥١ | ٧٬٢٣٥٫٥٥ | ٣٠٬٣٨٧٫٣٧ | ٢٬٣٥٧٫٩٧ | ١٬٧٠٢٫٠٢ | ٥٩٣٫٢٩ | ٤٢١٫٦١ | ١٦٤٫٩٦ | ٦٬١٨٧٫٢٨ | ١٬٥٨٩٫٥٤ | ٧٢٣٫٣٤ | ٢٠٤٫٩٠ | ٧٠٬٩٥٠٫٨٥ | ١٬٤٢١٫٦٩ | ١٬١٤١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٨١٨ | ١١٬٤٥١ | ٢١٬١٨٦ | ٢٧٬٥٧٧ | ٢٥٬٤٥٦ | ٢٤٬٩٤٨ | ٣١٬٤٣٥ | ٣٠٬٣١١ | ٣٠٬١٩٣ | ٣٦٬١٨٢ | ٢٣٬٢٧٥ | ٢٢٬٦٨٠ | ١٩٬٠٤٥ | ٨٣٬٨٢٠ | ٩١٬٢٥٦ | ٩٦٬٩٧٠ | ١١٢٬٦٧٤ | ٥٤٬٨٦١ | ٥٦٬٨٧٥ | ٧٢٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦١ | ٨٥٫٠١ | ٣٠٫١٧ | ٧٫٦٩ | ٢٫٠٠ | ٢٦٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ٠٫٣٩ | ١٩٫٨٤ | ٣٥٫٦٧ | ٢٫٥٦ | ١٦٫٠٣ | ٣٤٠٫١٢ | ٨٫٨٧ | ٦٫٢٦ | ١٦٫١٩ | ٥١٫٣١ | ٣٫٦٧ | ٢٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٩٤ | ٢٠٥٫٦٦ | ١٬٠٦٣٫٥٥ | ٤٬٢٥٥٫٧١ | ١٬٢٩٨٫٧٨ | ٤٠٤٫٢١ | ٢٬٦١٠٫٨٨ | ١٠٬٣٤٥٫٠٥ | ٨١١٫٨٦ | ٧٢٩٫٧٧ | ١٦٥٫٤٩ | ١٠٩٫١٨ | ٣٣٫٠٨ | ٥٬٠٥٢٫٤٤ | ١٬٣١٧٫٢١ | ٥٩١٫٦٨ | ١٨٩٫٠١ | ٣٠٬٩٩٤٫٩٢ | ٦١٨٫٦١ | ٦٠٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٬١١١ | ٥٠٬٨٣٠ | ٤٩٬٣٧٧ | ٤٨٬٤٨٦ | ٥٤٬٤٧٣ | ٥٢٬٨٢٥ | ٥٦٬٩٧٨ | ٥٨٬٨٧٦ | ٥٣٬٤٨٣ | ٥٢٬٨٤٦ | ٤٥٬٧٩١ | ٤٣٬٩٣٥ | ١٨٬٢٩١ | ١٧٬٠٨٩ | ٢٥٬٦٠٧ | ٣٧٬٧٥٧ | ٦٩٬٠٩٤ | ٧٠٬١٩٠ | ٦٤٬٤١٨ | ٥١٬٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ٢٫٨٦ | ١٫٨٠ | ١٢٫٣٥ | ٣٫٠٣ | ٧٫٨٦ | ٣٫٣٣ | ٩٫١٦ | ١٫١٩ | ١٣٫٣٥ | ٤٫٠٥ | ٥٨٫٣٧ | ٦٫٥٧ | ٤٩٫٨٤ | ٤٧٫٤٥ | ٨٣٫٠٠ | ١٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٧٫٩٦ | ٩١٢٫٩٠ | ٢٬٤٧٨٫٧٧ | ٧٬٤٨٢٫٤١ | ٢٬٧٧٩٫٢٣ | ٨٥٥٫٨٨ | ٤٬٧٣٢٫٣٩ | ٢٠٬٠٩٤٫٢٠ | ١٬٤٣٨٫١٠ | ١٬٠٦٥٫٨٧ | ٣٢٥٫٥٩ | ٢١١٫٥٠ | ٣١٫٧٧ | ١٬٠٣٠٫٠٨ | ٣٦٩٫٦٢ | ٢٣٠٫٣٨ | ١١٥٫٩١ | ٣٩٬٦٥٥٫٣٧ | ٧٠٠٫٦٥ | ٤٣٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٨٨ | ٥٬٥٦٨ | ١٬٩٩٢ | ٦٤٨ | ١٬٩٦٠ | ٦٬١٧٢ | ١٬٢٠٤ | ٢٩٣ | ٣٬٧١٩ | ٤٬٩٥٨ | ١٤٬٠٦٤ | ٢٠٬٧٧٣ | ٥٧٬٥٦٨ | ١٬٦٥٩ | ٦٬٩٢٨ | ١٦٬٣٨٩ | ٥٩٬٦١٢ | ١٧٧ | ٩٬١٩٤ | ١١٬٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٠ | ٦٤٫٢٢ | ٦٧٫٤٧ | ٢٠٢٫٤٧ | ٢١٤٫٩٠ | ١١٩٫٥١ | ٧٥٫٦٦ | ١٬٣٦٩٫٢٨ | ٢٣٣٫٣٢ | ٣٨٣٫٦٦ | ٤٧٫٧٠ | ١٧٧٫١٣ | ٩٧٫١٢ | ٥١٧٫٦٠ | ١٣٦٫٥٦ | ٢٦٣٫٧٣ | ١٠٠٫٣٠ | ٥٬٠٩٤٫٣٥ | ٢٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
