بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ميداكتا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٠ | ٦١ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٤ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٧ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٧ | ٨٠ | ٩٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٧ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٠ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ١٤٫٣٧ | ١٢٫٥٦ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ١٧٫٣٨ | ١٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٨٢ | ٢٨٦٫١٣ | ٤٣٣٫٩٢ | ٨٥٣٫٠٨ | ٥٧٤٫٣٠ | ١٩٥٫٤٢ | ٣٣٦٫٤٨ | ٧٦٥٫٩٠ | ٥٬١٦٦٫٣٢ | ٦١٩٫٩٧ | ٨٨٦٫٣٩ | ١٬٤٦٦٫٢١ | ٢٬٥٧٤٫٤٢ | ٦٥٥٫٠٤ | ٦٧٩٫٨٧ | ٧٠٥٫١٢ | ٣٨٬٩٦٥٫١٤ | ٩٩٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٦ | ٨١ | ٨٦ | ٩٢ | ٩٥ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٨٧ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ٥٫٠٢ | ٤٫٧٨ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٠٧ | ١٦٤٫١٨ | ٢٥٥٫٥١ | ٥١٤٫٥٦ | ٤٤٢٫٠٤ | ١٨٨٫١٢ | ٣١٦٫٣٦ | ٧٠٦٫٧٧ | ٤٬٦٦٨٫٩٥ | ٥٤٩٫٠٩ | ٧٩٠٫٢٦ | ١٬٣١٥٫١٤ | ٢٬٥٢٨٫٧٣ | ٧٠٢٫٨٢ | ٧٥٨٫٤١ | ٨١٤٫٩٦ | ٣٩٬٨٢٣٫٨٠ | ٩١٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٢٣ | ١٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ٧٧٫١٦ | ٤٣٫٥٥ | ٥١٫٨٣ | ٣٤٫١٤ | ٢٦٫٥٦ | ٣٦٫١٦ | ٦١٫٧٥ | ١٦١٫٤١ | ١١٦٫٥٥ | ٧٠٤٫٢٢ | ٦٠٫٦٩ | ٣٧٫٧٧ | ٥٢٫٦٦ | ١١١٫٢٤ | ٣٥١٫٢١ | ٧٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٧ | ٢٨٫٩٣ | ٧٥٫٧٩ | ٢٠٨٫٧٠ | ٢٢٩٫٠١ | ١١٢٫٨٣ | ١٢٤٫٧٥ | ١٦١٫٠٥ | ٤٠٤٫٢٢ | ٢٩٫٠٠ | ٦٫٥٨ | ٨٣٫٩٩ | ٢٤٤٫٢٥ | ٨٨٫٣٣ | ٤٢٫١٧ | ٤٫٧٨ | ١٬٠١٥٫٤٥ | ٤٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢١ | ١٤ | ٧ | ١٠ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ١ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٠ | ٣٢٫٣٧ | ٤٧٫٨٧ | ٢٣٨٫٣٧ | ١٧٢٫٢٧ | ٣٣٫٥٨ | ٥٠٫٥٥ | ١١٥٫٢٤ | ٧٥٦٫١٠ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٠٤ | ١٥٥٫٢٦ | ٢٨٠٫٩٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٩٧٫٨٨ | ٤٬٦٠٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
