بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موليكولار بارتنرز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٢٩ | ٤٦ | ٥٤ | ٦٩ | ٩١ | ١٠٢ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٩ | ٦٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٣ | ٥٨٫٨٢ | ١٦٫٤٥ | ٢٩٫٢٣ | ٣١٫٣٠ | ٢١٢٫٦٩ | ٩٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٤٫٤٦ | ١٥١٫٩٠ | ١٫١٥ | ٧٫٩٧ | ٣٫٠١ | ٠٫٨٦ | ٤٫١٠ | ٠٫١٥ | ٤٫٥٠ | ٠٫٠٥ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٦٢ | ٤٩٫٩٦ | ١٠٧٫٤٩ | ٦٧٫٦٤ | ١٬٢٠٨٫٥١ | ١٤٦٫٩٢ | ٢٨٥٫٩٠ | ٩٦٨٫٥٠ | ٨٥٩٫٧٣ | ٧٣٤٫٩٣ | ٩٠٫٣٨ | ١٢٠٫٤٠ | ٤٬٣٩٢٫٨٧ | ٢٨٥٫٩٢ | ١٬٠٦٥٫٥٣ | ٢٬٥٣٥٫٨٦ | ٢٬٣٤٣٫٨٢ | ١٬٧٢٤٫٨٣ | ٤٥٥٫٠٥ | ٣٤٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٣١ | ١٦ | ٢٢ | ١١٦ | ١٢٤ | ١٢٧ | ١٠١ | ٤ | ١٦ | ٦١ | ٤٥ | ٥٩ | ٦٨ | ٦٤ | ٤٠ | ٥٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٦٫٦٩ | ٣٥٫٧٠ | ٤٩٫٢٩ | ٣٩٫٢٧ | ٤٢٢٫٦٠ | ٦٫٤٠ | ٢٫٧٣ | ٢٠٫٤٠ | ٩٥٫٨٦ | ٤٧٩٫١٩ | ٢٨٤٫٤٥ | ٢٦٫٩٢ | ٣١٫٩٠ | ١٥٫٤٨ | ٥٫٢٣ | ٣٧٫١٧ | ٤٢٫٨٦ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٦١ | ٣٧٫٤٩ | ٥٤٫١٨ | ٣٩٫٧٣ | ٢٧٨٫٥٦ | ٣٥٫٩٢ | ٣٢٤٫١٧ | ١٬٠٦٣٫٨٥ | ٩٦٢٫٢٠ | ٦٢٦٫٨٠ | ٦٫١٥ | ٣٠٫٧٣ | ٤٬٦٨٤٫٢٠ | ٢١٦٫٣٠ | ١٬٠٥٤٫٢٢ | ٢٬٧٨٣٫١٤ | ٢٬٤٣٤٫٣٨ | ١٬١٧٨٫٦٣ | ٤٤٣٫٩٩ | ٣٦٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ١١٣ | ١١٣ | ١٦٥ | ٩٠ | ٥١ | ٥١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٥ | ٠٫١١ | ٤٦٫٢٩ | ٤٥٫٥٤ | ٤٣٫٨٥ | ٠٫٣٤ | ١٠٣٫٥١ | ١٥٫٩٠ | ٤٫٨٨ | ١٤٫٤٦ | ٠٫٢٨ | ٣٤٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٦ | ١٬٣٣٧٫٨٢ | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٣٫٧٢ | ١٩٥٫١٥ | ٢٦٤٫٠٦ | ٢٠٨٫٧٤ | ١٬٥٧١٫٦٥ | ٨١٫٧٠ | ١٤١٫٥٨ | ١٥٫٣١ | ١١٫٣٤ | ٩٫٧٣ | ٢٫٦٤ | ٣٫٤٧ | ٨٩٫٤٩ | ٥٫٦٥ | ٢٠٫٩٥ | ٤٧٫٦١ | ٤٤٫٠٥ | ٤٢٠٫١٧ | ١١٠٫٧٨ | ٨٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥٨ | ٤٣ | ٧٩ | ٦ | ٦٢ | ٣٦ | ١٢ | ١٣ | ١٦ | ٦٨ | ٥٢ | ١ | ٢١ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٣٫٨٥ | ٢٦٫١٨ | ٨٥٫٠٦ | ٩٢٫٧٧ | ١٬١٨٠٫٠٤ | ١٥٧٫٩١ | ١٣٢٫٤٢ | ١٣٫٥٩ | ٢٢٢٫٢٠ | ٥٢٢٫٠٥ | ٢٤٫٠٧ | ٩٧٫٤٨ | ١٬٤٨٢٫٥٩ | ٧٢٫٩٤ | ١٤٣٫٧٤ | ٢٠٨٫٣٥ | ٢٩٫٧٧ | ٤٧٩٫٢٤ | ٢٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
