بيان التدفق النقدي (TTM)
ميرك KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٧٩ | ٣٬٤٧٧ | ٤٬١٧٧ | ٤٬٥٦٢ | ٤٬٨٥٩ | ٤٬٦١٦ | ٤٬٢٤٠ | ٤٬٢٠٤ | ٤٬٢٨٩ | ٤٬٢٥٩ | ٤٬٢٧٢ | ٤٬٠٤٢ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٧٨٤ | ٣٬٩٦٦ | ٤٬٢٠٥ | ٤٬٤٠٨ | ٤٬٥٨٦ | ٤٬١٠٧ | ٣٬٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٧ | ٢٠٫١٣ | ٩٫٢٢ | ٦٫٥١ | ٥٫٠٠ | ٨٫١٥ | ٠٫٨٥ | ٢٫٠٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٣١ | ٥٫٣٨ | ٧٫٣٢ | ١٫٠١ | ٤٫٨١ | ٦٫٠٣ | ٤٫٨٣ | ٤٫٠٤ | ١٠٫٤٤ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٨ | ٦٠٤٫٧٠ | ٥٨٩٫١٤ | ١٬٤٥٢٫٨٧ | ٢٠٬٢٤٥٫٨٣ | ٨٤٨٫٥٣ | ٤٧١٫٦٤ | ١٬٧١٥٫٩٢ | ٥٬٢٩٥٫٠٦ | ٩٬٤٦٤٫٤٤ | ١٬٧٤٣٫٦٧ | ٢٬٢٣٣٫١٥ | ٤٩٢٫٢٥ | ٢٬٩٥٦٫٢٥ | ٦٢٣٫٥٨ | ٤٥٥٫٠٩ | ٥٥٣٫٧٧ | ٨٥٧٫٢٠ | ٣٣٨٫٠٢ | ٢٥١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٨٧ | ١٬٣٤٠ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤٢٣ | ١٬٣٢٤ | ١٬٥٧٨ | ٢٬٣٢١ | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٨٤٩ | ٢٬٧٤٣ | ٢٬٨٨٥ | ١٬٩٥٩ | ١٬٦٨٧ | ١٬٨٩٢ | ١٬٣٥٠ | ١٬٥٢٠ | ٢٬٨٦٨ | ٣٬٠٥٠ | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٢ | ٤٫٣٣ | ١٫٧٩ | ٦٫٩٦ | ١٩٫١٨ | ٤٧٫٠٨ | ٢٣٫٤٨ | ٠٫٥٩ | ٣٫٧٢ | ٥٫١٨ | ٣٢٫١٠ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٥ | ٢٨٫٦٥ | ١٢٫٥٩ | ٨٨٫٦٨ | ٦٫٣٥ | ٨٫٨٥ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٩٩ | ٢٣٣٫٠٤ | ١٩٧٫١٨ | ٤٥٣٫١٨ | ٥٬٥١٦٫٦٧ | ٢٩٠٫٠٧ | ٢٥٨٫١٨ | ١٬١٦٩٫٨٠ | ٣٬٥١٧٫٢٨ | ٦٬٠٩٥٫٥٦ | ١٬١٧٧٫٥٥ | ١٬٠٨٢٫٣٢ | ٢٢١٫٦٨ | ١٬٤٧٨٫١٢ | ٢١٢٫٢٦ | ١٦٤٫٥٠ | ٣٦٠٫٣٠ | ٥٧٠٫٠٩ | ٢٢٨٫٨١ | ١٩٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٤ | ١٬٥٢٢ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٨١٥ | ٣٬٥٦٥ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٨٢٥ | ١٬٥٩٨ | ١٬٣٧٧ | ١٬٥٥٥ | ١٬١١٦ | ١٬٨٦٣ | ١٬٢٥٦ | ١٬٧٣٢ | ١٬٩٦٣ | ١٬٧٤٣ | ٧١٣ | ٩٨٥ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٦٣ | ٣٥٫٢٢ | ٣٦٫٧٨ | ٢٦٫٦٤ | ٢٩٫٧٦ | ١٢٫٨٢ | ٤٣٫٤٣ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫٩٣ | ٢٨٫٢٣ | ٦٦٫٩٤ | ٣٢٫٥٨ | ٣٧٫٩٠ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٢١ | ٥٩٫٠٩ | ٣٨٫١٥ | ١٥٢٫٤٩ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٢ | ٢٦٤٫٧٠ | ٢٩٠٫٢٧ | ٨٩٦٫٥٠ | ١٤٬٨٥٤٫١٧ | ٤٦٠٫٢٩ | ٣١٤٫٢٤ | ٦٥٢٫٢٤ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٬٤٥٥٫٥٦ | ٤٥٥٫٥١ | ١٬٠٢٩٫٢٨ | ١٦٥٫٠٥ | ١٬٣٥٣٫١٢ | ٣٠٨٫٦٥ | ١٨٨٫٦٤ | ٨٩٫٥٧ | ١٨٤٫١١ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٥٦٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٦٤ | ٥٧٥ | ٧٠٩ | ٣١٤ | ٢٤ | ٥٤٤ | ٨٩٩ | ٢٤٥ | ٨١ | ٤٥ | ٢٤٥ | ١٨١ | ٧٦١ | ١٢٨ | ٦٣٦ | ٩٢٤ | ٧٩٦ | ٥٣٥ | ١٬٢١٥ | ١٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫١٣ | ٢٣٫٣٠ | ٥٥٫٧١ | ١٠٧٫٦٤ | ٢٬٣٦٦٫٦٧ | ٢٦٥٫٢٦ | ٧٢٫٧٥ | ١٣٣٫٠٦ | ١٥٥٫٥٦ | ٦٤٤٫٤٤ | ٢٦٫١٢ | ٣٢٠٫٤٤ | ٨٣٫١٨ | ٣٩٦٫٨٨ | ٤٥٫٢٨ | ١٣٫٨٥ | ٣٢٫٧٩ | ٣٢٧٫١٠ | ٢٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
