بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موندليز الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٩٨ | ٣٬٩٦٤ | ٤٬٥٩٥ | ٤٬١٩٨ | ٤٬٣٦٩ | ٤٬١٤١ | ٤٬٣٥٧ | ٤٬٣١٦ | ٣٬٩٣٧ | ٣٬٩٠٨ | ٣٬٩٠٠ | ٣٬٩١٤ | ٤٬٥٤٢ | ٤٬٧١٤ | ٤٬٩١٥ | ٤٬٨٨٧ | ٥٬٠١٥ | ٤٬٩١٠ | ٤٬٦٧٨ | ٤٬١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ١٥٫٩٢ | ٨٫٦٤ | ٤٫٠٧ | ٥٫٢٢ | ٥٫٢٢ | ٠٫٩٤ | ٨٫٧٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٦ | ١٦٫٠٤ | ٣٫٧٩ | ٤٫٢٦ | ٠٫٥٧ | ٢٫٦٢ | ٢٫٠٩ | ٤٫٧٣ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٠٠ | ١٧٠٫٧١ | ٤٬٢٩٤٫٣٩ | ١٬٢٤٢٫٠١ | ٧٠٦٫٩٦ | ٤٬٢٦٩٫٠٧ | ٤٬١١٠٫٣٨ | ١٢٬٦٩٤٫١٢ | ٣٢٤٫٥٧ | ٢٤٣٫٤٩ | ٢٧٬٨٥٧٫١٤ | ١٬٠٢٤٫٦١ | ٨٧٦٫٨٣ | ٧٬٣٦٥٫٦٢ | ١٬٠٣٠٫٤٠ | ٥٬٩٥٩٫٧٦ | ٤٬٨٢٢٫١٢ | ١٬٠١٤٫٤٦ | ٢٬٨٦٩٫٩٤ | ٣٬٥٨٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٢ | ٥٠٠ | ١٣٥ | ١٬٣١٧ | ٩٦٣ | ٢٦ | ٧٧٧ | ٨٠٥ | ٣٬٥٤٢ | ٤٬٨٨٨ | ٢٬٨١١ | ٢٬٦٣٩ | ٣٠٨ | ٢٬٨١٢ | ١٬٧٣٠ | ٧١٥ | ١٤٤ | ٥٢٦ | ٧٢١ | ٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٩١ | ١٢٧٫٠٠ | ١٬٠٧٥٫٥٦ | ٢٦٫٨٨ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٬٨٨٨٫٤٦ | ٣٫٦٠ | ٣٤٠٫٠٠ | ٣٨٫٠٠ | ٤٢٫٤٩ | ٦٫١٢ | ١١١٫٦٧ | ٨١٢٫٩٩ | ٣٨٫٤٨ | ٥٨٫٦٧ | ١٢٠٫١٤ | ٤٦٥٫٢٨ | ٣٧٫٠٧ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٥ | ٢١٫٥٣ | ١٢٦٫١٧ | ٣٨٩٫٦٤ | ١٥٥٫٨٣ | ٢٦٫٨٠ | ٧٣٣٫٠٢ | ٢٬٣٦٧٫٦٥ | ٢٩٢٫٠٠ | ٣٠٤٫٥٥ | ٢٠٬٠٧٨٫٥٧ | ٦٩٠٫٨٤ | ٥٩٫٤٦ | ٤٬٣٩٣٫٧٥ | ٣٦٢٫٦٨ | ٨٧١٫٩٥ | ١٣٨٫٤٦ | ١٠٨٫٦٨ | ٤٤٢٫٣٣ | ٦٧٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٢١٥ | ٤٬٤٥١ | ٥٬٢٦٢ | ٤٬٦٩١ | ٤٬٠٦٩ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٣٥٧ | ١٬٣٩٥ | ٤٥٦ | ٩٣٣ | ١٬٤٧٩ | ٥٬٢٣٣ | ٧٬٥٥٨ | ٧٬٠٢٤ | ٥٬٦٢٣ | ٥٬٠٤٢ | ٥٬٧٨٠ | ٥٬٢٦١ | ٥٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ١٠٠٫٩٥ | ١٨٫٢٢ | ١٠٫٨٥ | ١٣٫٢٦ | ١٢٫٣١ | ٥٫٩١ | ٥٨٫٤٥ | ٦٧٫٣١ | ١٠٤٫٦١ | ٥٨٫٥٢ | ٢٥٣٫٨٢ | ٤٤٫٤٣ | ٧٫٠٧ | ١٩٫٩٥ | ١٠٫٣٣ | ١٤٫٦٤ | ٨٫٩٨ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫١٨ | ٩٥٫٣٩ | ٤٬١٥٩٫٨١ | ١٬٥٥٦٫٨٠ | ٧٥٩٫٠٦ | ٤٬١٩٤٫٨٥ | ٣٬٣٦٦٫٠٤ | ٩٬٨٧٣٫٥٣ | ١١٥٫٠٠ | ٢٨٫٤١ | ٦٬٦٦٤٫٢٩ | ٣٨٧٫١٧ | ١٬٠١٠٫٢٣ | ١١٬٨٠٩٫٣٨ | ١٬٤٧٢٫٥٤ | ٦٬٨٥٧٫٣٢ | ٤٬٨٤٨٫٠٨ | ١٬١٩٤٫٢١ | ٣٬٢٢٧٫٦١ | ٤٬٣٤٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٥٣ | ٢٬٣٢٢ | ١٠٧ | ٣٣٨ | ٦١٨ | ٩٧ | ١٠٦ | ٣٤ | ١٬٢١٣ | ١٬٦٠٥ | ١٤ | ٣٨٢ | ٥١٨ | ٦٤ | ٤٧٧ | ٨٢ | ١٠٤ | ٤٨٤ | ١٦٣ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٢ | ٩٥٫٣٩ | ٢١٥٫٨٩ | ٨٢٫٨٤ | ١١٥٫٧٠ | ٩٫٢٨ | ٦٧٫٩٢ | ٣٬٤٦٧٫٦٥ | ٣٢٫٣٢ | ٩٩٫١٣ | ٢٬٦٢٨٫٥٧ | ٣٥٫٦٠ | ٨٧٫٦٤ | ٦٤٥٫٣١ | ٨٢٫٨١ | ٢٦٫٨٣ | ٣٦٥٫٣٨ | ١٣٣٫٦٨ | ٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
