بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لونزا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٨١ | ١٬١٣٠ | ١٬١٩٠ | ١٬٢٤٩ | ١٬٢٣٣ | ١٬٢١٧ | ١٬٠٩٢ | ٩٦٨ | ٩٩٤ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٣٨ | ١٬٣٨٨ | ١٬٤٥٦ | ١٬٥٢٤ | ١٬٣٩٩ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢١٠ | ١٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٢ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠٠ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٤٠ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٥٫٥٠ | ٩٩١٫٢٣ | ٢٬٣٣٢٫٣٥ | ١٠٬٤٠٨٫٣٣ | ٢٥٩٫٣١ | ١٢٦٫٣٨ | ١١٢٫٤٠ | ٩٨٫٦٧ | ٢٦٩٫٣٨ | ٤١٩٫٧٥ | ٢٬٩٧٠٫٤٢ | ٦٣٣٫١٤ | ٨٢٢٫٩٢ | ١٬٠٧٥٫٩٧ | ١٬٦٩٣٫٠٢ | ٥٠٦٫٣١ | ٤٢٥٫٢٣ | ٣٥٦٫٨٦ | ٢٨٥٫٨٣ | ٢٣٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٣٣ | ٦ | ١٬٠٢١ | ١٬١٥٠ | ١٬٢٧٩ | ١٥٢ | ٩٧٤ | ١٬١٠٤ | ١٬٢٣٣ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٩٦ | ١٬٤٠٦ | ١٬٧١٥ | ٢٬٣١٦ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٤٤٤ | ١٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٩٩٫٤٢ | ١٧٬١١٦٫٦٧ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢٢ | ٨٨٫٠٨ | ٧٣٨٫٦٩ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٧٤ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٨ | ٢٨٫٢٤ | ٢٢٫٠٢ | ٣٥٫٠١ | ٢٥٫٩٣ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٧٫١٣ | ٩٥٥٫٢٦ | ٢٬٠٨٠٫٣٩ | ٨٬٦٠٨٫٣٣ | ١٫٢٦ | ١٠٦٫٠٢ | ١١٨٫٣١ | ١٣٠٫٣٨ | ٤١٫٣٣ | ٤٠٠٫٨٢ | ٣٬١٠٨٫٤٥ | ٧١٦٫٨٦ | ٧٧٣٫٧٥ | ٨٤٩٫٦١ | ١٬٦٣٤٫٣٠ | ٥٦٩٫٧٧ | ٧٠٣٫٨٠ | ٨١٦٫٨١ | ٥٧٧٫٢١ | ٤٠٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٩٣ | ٧٢ | ٢٣٧ | ٧٦٠ | ١٬٢٨٣ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢٦٢ | ٧٧٣ | ٢٨٤ | ٢١ | ٣٢٦ | ٨٧ | ١٥٢ | ١٣٠ | ١٠٨ | ٥٨٨ | ١٬٢٨٣ | ٨١٣ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٧١ | ١٧٧٫٤٢ | ٢٢٩٫١٧ | ٢٢٠٫٦٨ | ٦٨٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٣٨٫٧٥ | ٦٣٫٢٦ | ١٠٧٫٣٩ | ١٬٤٥٢٫٣٨ | ٧٣٫٣١ | ٢٧٤٫٧١ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٩٢ | ٦٤٣٫٩٨ | ١١٨٫٣٨ | ٣٦٫٦٣ | ٥٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٣ | ٨١٫٥٨ | ١٤١٫١٨ | ١٬٩٧٥٫٠٠ | ١٥٩٫٨٣ | ١٣٣٫٢٣ | ١٣٠٫٩٢ | ١٢٨٫٦٤ | ٢٠٩٫٤٩ | ١١٦٫٨٧ | ٥٩٫١٥ | ١٨٩٫٥٣ | ٥٧٫٨١ | ١١٧٫٨٣ | ١٥١٫١٦ | ٣٥٫٨٨ | ١٧٨٫٥٧ | ٣٥٩٫٣٨ | ١٩١٫٩٧ | ٧٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ١١٤ | ٥١ | ١٢ | ٤٧٦ | ٩٦٣ | ٩٧٢ | ٩٨١ | ٣٦٩ | ٢٤٣ | ٣٦ | ١٧٢ | ١٥٠ | ١٢٩ | ٨٦ | ٣٠١ | ٣٢٩ | ٣٥٧ | ٤٢٤ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٣ | ٥٥٫٢٦ | ١٢٣٫٥٣ | ٤٬٠٦٢٫٥٠ | ١٠٢٫٥٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ | ٦٢٫٣٩ | ١٦٥٫٨٥ | ٨٥٫٣٩ | ٥٨٤٫٥١ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٩ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٥٠٫٠٠ | ٩٫٣٠ | ٨٫٥١ | ١٨٫٦٣ | ١٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
