بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الشوكولاتة Lindt & Sprüngli AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٣ | ٧٨٨ | ٨١٦ | ٨٤٤ | ٨٣٥ | ٨٢٧ | ٨٠٩ | ٧٩١ | ٧٧٣ | ٧٥٦ | ٧٣٦ | ٧١٦ | ٧٤٧ | ٧٧٩ | ٧٦١ | ٧٤٣ | ٩٦٢ | ١٬١٨٢ | ٩٨٢ | ٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ٢٩٫٥٧ | ٢٢٫٨٢ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٬٦١٣٫٧٩ | ٤٠٦٫٨٢ | ٢٦٧٫٧٣ | ٢٠٢٫٩٦ | ٣٣١٫١٢ | ٩٣١٫٠٨ | ٢٬٥٤٧٫٠٩ | ٥١٩٫١١ | ٦٨٧٫٦٨ | ١٬٠٤١٫٣٢ | ٣٨٤٫٢٦ | ٢٣٠٫٦٣ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٩٣٫٤٩ | ٣١٤٫٣٨ | ٩١١٫٢٩ | ٤٠٨٫٨١ | ٢١٤٫٠١ | ٤٦٥٫١٦ | ٦٠١٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٢ | ٢٤٠ | ١٧٣ | ١٠٥ | ٩٤ | ٨٢ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ١١٧ | ٢٥٥ | ٢٧٨ | ٣٠١ | ٣١٧ | ٣٣٢ | ٣٢٢ | ٣١٢ | ٣٠٨ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٥ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫١٠ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ٦٤٫٣٠ | ١٨٠٫١٤ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ٦٣٥٫٥٥ | ١١٨٫٦٧ | ٨٫٩٥ | ٨٫٢١ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٥١٧٫٢٤ | ١٢٤٫٢٣ | ٥٦٫٧٥ | ٢٥٫٣٣ | ٣٧٫٢٢ | ٩٢٫٩١ | ٩٢٫٧٦ | ١٥٫٥٠ | ٢٠٫١٩ | ٣٠٫٠٣ | ٦٠٫٩٥ | ٨٢٫٢٢ | ٧٨٫٠٣ | ٧٤٫٨٠ | ١٣٠٫٨٩ | ٤٠٧٫٨٥ | ١٣٦٫٨٧ | ٥٦٫٤٩ | ١٤٦٫٠٧ | ٢٣٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٨ | ٣٤٠ | ٣٣٦ | ٣٣٢ | ٤٩٣ | ٦٥٥ | ٨٠٣ | ٩٥٠ | ٨٩٣ | ٨٣٦ | ٧٩٤ | ٧٥٢ | ٨٠٤ | ٨٥٦ | ٦٧٣ | ٤٩٠ | ٤١٠ | ٣٣٠ | ٤٦١ | ٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٤ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ٤٨٫٧٣ | ٣٢٫٧٧ | ٢٢٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٢١٫٣٧ | ٢٧٫١٨ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٤٦ | ٣٩٫٥٧ | ٢٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٢٣٧٫٩٣ | ١٧٥٫٦٧ | ١١٠٫٢٦ | ٧٩٫٧٩ | ١٩٥٫٥٨ | ٧٣٧٫٦١ | ٢٬٥٢٨٫٠٣ | ٦٢٣٫٩٧ | ٧٩٤٫٠٤ | ١٬١٥٠٫٨٣ | ٤١٤٫٤٣ | ٢٤٢٫٢٥ | ٢٢٥٫٥٢ | ٢١٢٫٦٠ | ٢٧٨٫٠١ | ٦٠٠٫٩٨ | ١٧٤٫١٧ | ٥٩٫٧٩ | ٢١٨٫٣١ | ٤٥٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٩٤ | ٣٠٥ | ٤١٦ | ٢٥٢ | ٨٩ | ٣٢ | ١٥٢ | ١١٢ | ٧٣ | ١٩٢ | ٣١٠ | ٣٥٦ | ٤٠٢ | ٢٤٢ | ٨٢ | ٢٣٥ | ٥٥٢ | ٢١١ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٤٥١٫٧٢ | ٥٧٫٣٦ | ٣٦٫٤٥ | ٣٩٫٣٢ | ٦٤٫٨٠ | ١٣٥٫٧٥ | ٣٧٩٫٦٩ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٤ | ١٦٣٫٨٤ | ٦٢٫١٠ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٨٩ | ٣٩٫٨٧ | ٦٦٫٣٢ | ٣٨٨٫٨٣ | ١٣٤٫٦٢ | ٦١٫٧٨ | ١٦١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
