بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لينوفو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٥٨ | ٣٬٤٨٣ | ٣٬٦٥٣ | ٣٬٧٨٣ | ٤٬٥٧٣ | ٣٬٢١٦ | ٤٬٠٧٧ | ٤٬٠٢٨ | ٤٬٥٥٢ | ٤٬٠٢٠ | ٢٬٨٠١ | ٣٬٠٥٢ | ١٬٤٢٢ | ١٬٧١٢ | ٢٬٠١١ | ٢٬١٥٣ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٦٦٥ | ١٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢١ | ٤٫٨٧ | ٣٫٥٧ | ٢٠٫٨٦ | ٢٩٫٦٧ | ٢٦٫٧٨ | ١٫٢٠ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٦٩ | ٣٠٫٣٠ | ٨٫٩٦ | ٥٣٫٤٢ | ٢٠٫٤٠ | ١٧٫٤٦ | ٧٫٠٤ | ٢٤٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٥٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٩٠ | ٦٧٠٫٨١ | ٧٥٦٫٨٩ | ١٬١٨٢٫٩٥ | ٨٬٩٣٤٫٢٢ | ١٬١٣٣٫٦٣ | ٤٧٣٫٠٢ | ٦٥٧٫٨٨ | ٢٣٧٫٠٨ | ٣١٨٫٣٩ | ٨٧٥٫٩٩ | ٥٣٨٫٦٢ | ٧٧٫٦٨ | ١١٠٫٢٦ | ٢٩١٫٣٤ | ٤٨٥٫١٧ | ٦٠٧٫٦٨ | ٥٦٩٫٢٠ | ٩٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٣ | ٩٣٤ | ٩٧٦ | ٨٨٢ | ١٬٠١٢ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤٩٨ | ١٬٦٩٥ | ٢٬١٥٧ | ٢٬١٧٥ | ١٬٩١٥ | ١٬٧٢٧ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٤٧ | ١٬٢٨٣ | ١٬٤٠٣ | ١٬١٣٩ | ١٬١١٠ | ١٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ٤٫٤٨ | ٩٫٥٨ | ١٤٫٦٣ | ١٩٫٠٢ | ٢٤٫٤٧ | ١٣٫٠٩ | ٢٧٫٣٠ | ٠٫٨٣ | ١١٫٩٦ | ٩٫٨٠ | ١٩٫٥٣ | ٣٫٠٨ | ٤٫٧٣ | ٩٫٣٣ | ١٨٫٨٠ | ٢٫٥٦ | ٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٦٧ | ١٧٩٫٩٠ | ٢٠٢٫٢١ | ٢٧٥٫٩١ | ١٬٩٧٦٫٣٦ | ٤٢٤٫٣٧ | ١٧٣٫٨٥ | ٢٧٦٫٧٧ | ١١٢٫٣٦ | ١٧٢٫٣٠ | ٥٩٨٫٨٢ | ٣٠٤٫٧٩ | ٧٥٫٩٤ | ٨٦٫٧٦ | ١٨٥٫٩٤ | ٣١٦٫٢٦ | ٢٥٧٫٨٢ | ٢٣٧٫٠٩ | ٩٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٦ | ٢٬٠٧٣ | ٣٬٢٢٨ | ٣٬٣١٧ | ٣٬٦٤٦ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٧٥٧ | ١٬٥٨٦ | ٢٤٤ | ٤٣٥ | ٤١٤ | ٦٨٩ | ١٬٨٨٩ | ١٬٩١١ | ١٬٣٣٦ | ١٬١٠٠ | ١٬١٥٢ | ٩٢٨ | ١٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٢ | ٥٥٫٧٦ | ٢٫٧٥ | ٩٫٩٣ | ٣٨٫٧٩ | ٢١٫٢٦ | ٩٫٧٥ | ٨٤٫٦٤ | ٧٨٫٤١ | ٤٫٨٣ | ٦٦٫٤٣ | ١٧٤٫٢٨ | ١٫١٦ | ٣٠٫٠٧ | ١٧٫٦٨ | ٤٫٧٤ | ١٩٫٤٦ | ٢٢٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٩٩ | ٣٩٩٫١٥ | ٦٦٨٫٩٠ | ١٬٠٣٧٫٠٩ | ٧٬١٢٣٫٩٤ | ٧٨٦٫٧٦ | ٢٠٣٫٨٩ | ٢٥٩٫٠٥ | ١٢٫٦٩ | ٣٤٫٤٤ | ١٢٩٫٣٩ | ١٢١٫٥٢ | ١٠٣٫١٩ | ١٢٣٫٠٦ | ١٩٣٫٥٧ | ٢٤٧٫٩١ | ٢٦٠٫٧٠ | ١٩٨٫١٤ | ١٠١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨٨ | ٥١٩ | ٤٨٣ | ٣٢٠ | ٥١ | ٢٨٤ | ٨٦٢ | ٦١٢ | ١٬٩٢٠ | ١٬٢٦٢ | ٣٢٠ | ٥٦٧ | ١٬٨٣٠ | ١٬٥٥٣ | ٦٩٠ | ٤٤٤ | ٤٤٢ | ٤٦٨ | ١٬١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٢ | ١٩٢٫٩٥ | ٣٣٫٧٣ | ٨٤٫٠٠ | ٤٥٤٫٢٨ | ٤٠٣٫٨٣ | ٢٨٫٩٦ | ٢١٣٫٥٨ | ٣٤٫٢٥ | ٧٤٫٦٧ | ٧٧٫٢١ | ٤٢٢٫٩٩ | ١٥٫١٧ | ٥٥٫٥٥ | ٣٥٫٧٢ | ١٩٩٫٦١ | ٥٫٩٦ | ١٤٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
