بيان التدفق النقدي (TTM)
LEM القابضة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٥١ | ٤٨ | ٥٠ | ٧٥ | ٨٧ | ٨٧ | ٧٤ | ٣٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٣ | ٤٫٩٤ | ٤٫٢٥ | ٤٩٫٤٨ | ١٥٫٤١ | ٠٫٥٣ | ١٤٫٩١ | ٥٣٫٦٧ | ١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٢٢٫١٠ | ١٬٦٠٢٫٦٨ | ٤٦٦٫٦٠ | ٩٦٥٫٨٩ | ٢٬٢٠٧٫٢٩ | ١٬٩٠٠٫٧٠ | ٦٬٤٩٧٫٦٢ | ٣٬٨٤٥٫٩٤ | ٥٦٩٫٧٠ | ٦٠٢٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ٢١ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ١٫٣١ | ٥٤٫٠٣ | ١٨٫٢٤ | ٦٫٥٥ | ٢٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ٢٥٫١١ | ٣١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٩٫٧٣ | ٤٢٣٫٨١ | ١٣١٫٤٩ | ٤٠٢٫١٨ | ٧٢٧٫٠٣ | ٥٧٧٫٩٥ | ٢٬٤٢٨٫٣٨ | ١٬٦٣١٫٠٦ | ٣٩٠٫٥٧ | ٣٢٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٣٥ | ٢٦ | ٣٥ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٠ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ٢٧٫٠٦ | ٣٥٫٥٠ | ٥٤٫٢١ | ٢٫٨٣ | ٦٫١١ | ٢٢٫٨٢ | ٥٨٫٧٣ | ١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧٦٫١٥ | ١٬١٠٣٫٨٧ | ٢٤٦٫٥٨ | ٦٦٣٫٤٦ | ١٬٥٦٤٫٢٢ | ١٬٢٠٠٫١٧ | ٣٬٨٣١٫٥٨ | ٢٬٠٥٧٫٠٠ | ٢٧١٫٤٣ | ٣٧٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٥ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫٩٠ | ٢٢٦٫٥٢ | ١٥٠٫٣٦ | ٣٤٫٥٩ | ٢٣٤٫٠٣ | ٧٠٫٥٩ | ٤٣٫٧٦ | ٤١٢٫٧٦ | ١٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
