بيان التدفق النقدي (TTM)
كيه دبليو اس سات سي وشركاه. كغاا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٩٤ | ١٩٧ | ١٦٨ | ١٧١ | ٩٩ | ١١٧ | ١٠٠ | ١٣٤ | ٦١ | ١١٥ | ١٤٥ | ٩٨ | ١٣٠ | ٨٨ | ١٣٤ | ١٩٢ | ١٥٠ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٠ | ١٫٧٥ | ١٤٫٧٦ | ١٫٧٨ | ٤٢٫٢٦ | ١٨٫٥٠ | ١٤٫٤٢ | ٣٣٫٧٩ | ٥٤٫٨٣ | ٩٠٫٣٩ | ٢٥٫٣٣ | ٣٢٫٥٦ | ٣٣٫٧٢ | ٣٢٫٥٨ | ٥٢٫٤٧ | ٤٢٫٨٠ | ٢١٫٥١ | ٧٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٣ | ٥٠٫٥٦ | ٥٥٫٥٠ | ١٦٣٫٤١ | ٢٢١٫٣٢ | ١٩٨٫٦١ | ٢٥٤٫٨٧ | ٥٢٥٫٧٧ | ٤٩٣٫٨١ | ٩٥٫٣٥ | ٣٥٤٫٩٤ | ٤٧١٫٧٢ | ٥٥٨٫٥٧ | ١٩٢٫٣١ | ١٬١٦٢٫٦٤ | ٢٧١٫٦٦ | ٢٢١٫٤٨ | ٢٢٤٫٨٨ | ١٬٩٥٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٩٣ | ٨٦ | ٨٤ | ٨١ | ٨٦ | ٨٩ | ٩١ | ٩١ | ٩٦ | ٨٩ | ١٠٠ | ١٠٣ | ٩٢ | ٧٨ | ١٠٣ | ١٦٧ | ١٥٥ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٦ | ٨٫٤٥ | ١٫٦٤ | ٤٫١٦ | ٧٫١٩ | ٣٫٠١ | ٢٫٠٤ | ٠٫٣٣ | ٥٫٥٩ | ٧٫٦٩ | ١٢٫٦٨ | ٣٫٢٠ | ١٠٫٦٤ | ١٥٫٢٧ | ٣٢٫١٤ | ٢٦١٫٣٣ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٥ | ٢٤٫٣٥ | ٢٤٫٠٥ | ٨١٫٧٠ | ١٠٤٫٢٠ | ١٧٣٫٥٩ | ١٩٣٫٦٤ | ٤٧٦٫٢٥ | ٣٣٥٫٤٣ | ١٥١٫٤٢ | ٢٧٣٫٣٠ | ٣٢٦٫٥٨ | ٥٩١٫٧٣ | ١٣٦٫١٣ | ١٬٠٣٤٫٣٠ | ٢٠٩٫٤٥ | ١٩٢٫٩٢ | ٢٣١٫٩٢ | ١٬٠٩٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٥٥ | ٤٣ | ٣٥ | ٥ | ٥١ | ٦٣ | ٢٨ | ٦٨ | ٢٣ | ٣٩ | ٥٩ | ٧ | ٤٠ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٦٦ | ٣٧٠ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٠ | ٢١٫٢٤ | ١٨٠٫٥١ | ١١٥٫٦٦ | ١٬٠٣٨٫٣٩ | ٢٢٢٫٠٩ | ٥٤٫٦٤ | ١٣٨٫٩٥ | ٦٦٫٣٩ | ٢٧٢٫٤٨ | ٢٥٠٫٧١ | ١١٢٫٠٧ | ٤٥٨٫٠٤ | ١٧١٫٤٢ | ١٨٦٫٧٢ | ١٬١٧٦٫٥٧ | ٣٨٫٨١ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٢ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫١٩ | ٣٣٫٩١ | ٧٫٠٧ | ١٠٣٫٠٦ | ١٣٦٫٢٦ | ١٤٨٫٩٨ | ٢٤٩٫٩١ | ٣٥٫٩٠ | ١٢١٫٠٨ | ١٩٣٫٥١ | ٤١٫٠٠ | ٥٨٫٩١ | ٣٧٧٫٢٥ | ٥٠٫١٤ | ٣٠٨٫١٦ | ٥٥٣٫٣٧ | ٢٬٩٦٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩٨ | ٣٨٤ | ٣٥٦ | ١٠٣ | ٧٧ | ٥٠ | ٤٦ | ١٩ | ٢٧ | ٦٤ | ٣٣ | ٣١ | ١٧ | ٦٨ | ٨ | ٤٩ | ٨٦ | ٦٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٦ | ٧٫٣٠ | ١٢٨٫٩٥ | ٢٤٫٨٥ | ٣٥٫٦٦ | ١٩٢٫٣٤ | ٥٨٫٥١ | ٤٢٫٤٥ | ١٣٣٫٩٢ | ١٥١٫١٥ | ١٩٤٫٣٠ | ٤٣٫٠٥ | ٤٨٨٫٤١ | ١١١٫١٥ | ٧٥٢٫٥٣ | ٧٥٫١٦ | ١٧٧٫٣٠ | ١١٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
