بيان التدفق النقدي (TTM)
كوماكس القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٩ | ٦٠ | ٥١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩١ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٧ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ١٧٫٨٩ | ١٥٫١٨ | ١٩٫٩٤ | ١٦٫٦٢ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٥ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٦٧٫٠٤ | ٩٥٣٫١٣ | ١٬٠٢٢٫٤٦ | ١٬١٠٤٫٨٨ | ٢٬٩٢٤٫٧١ | ٢٬٨٣٣٫١٣ | ٤٬١١٠٫٢٥ | ٨٬٥٢٥٫٢٢ | ٢١٣٫٥١ | ١٢١٫٦٦ | ١٣٨٫٣٥ | ١٥٣٫٤٠ | ٤٠١٫١٧ | ٩٥٥٫١٦ | ١٬٠٩٥٫٩٨ | ١٬٢٩٩٫١٦ | ١٧٬٨٥٣٫٠٢ | ١٬٥٥٣٫١٨ | ١٬٠٩٧٫٨٦ | ٣٢٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٠ | ٢١ | ١١ | ١ | ٦ | ١٠ | ٢٣ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٨ | ٢٣٫١٦ | ٣٠٫١٤ | ٨٦٫١٧ | ٤٦٫٢٩ | ١٫٣١ | ١٫٢٩ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٥ | ٤٧٫٨٣ | ٩١٫٦٧ | ٥٠٨٫٥٦ | ٨٣٫٥٧ | ١٢٦٫١٥ | ٥٥٫٧٨ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٢ | ٦٫٢١ | ٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٨٧٫٤٣ | ٦٠٠٫٨٩ | ٥٠١٫٥٧ | ٣٨٣٫٥١ | ٢٬٠٨٧٫٨٢ | ٣٬٣٠٤٫٥٥ | ٥٬١٩٣٫٤١ | ١١٬٧٢٣٫١٥ | ١٩١٫٩٣ | ٦٦٫٧٠ | ٣٣٫٠٠ | ٢٫٦١ | ٣٨٫٨٩ | ١٥٩٫٧١ | ٤٢٦٫٦٥ | ٨١١٫٧٧ | ١٢٬١٠١٫٣٦ | ١٬١٣٣٫٥٠ | ٨٧٧٫٦٤ | ٢٩٠٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٩ | ١٦ | ٢٤ | ١٠ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١ | ١٥ | ٣٤ | ٥٤ | ٣٩ | ٢٥ | ١٩ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٤٨ | ٧٨٫٣١ | ٤٣٫٩٢ | ٥٨٫١٧ | ١٣٩٫٠٨ | ١٠٩٫٣٦ | ٥٢٫٢٤ | ١٩٫٧٤ | ١٦٫٤٩ | ٩٣٫٠٦ | ١٬٣٤١٫٨٦ | ١٣١٫٥٩ | ٥٦٫٨٢ | ٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٣٣ | ٢٤٫٢١ | ٣١٫٩٤ | ١٫٩٣ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٩٫٤٨ | ٢١٠٫٣٤ | ٤٠٧٫٤١ | ٦٤١٫٧٠ | ٧٨٤٫٨٩ | ٣٣١٫٨٥ | ١٬٠٧٧٫٧٦ | ٣٬٦٥٦٫٣٨ | ٩٣٫٠١ | ٥٣٫٦٠ | ٣٫٥٢ | ٤١٫٦٢ | ٢٣٥٫٨٣ | ٨٢٧٫٣٥ | ٧١٦٫٨٥ | ٥٥٧٫٤٤ | ٥٬٧٤٨٫٩٤ | ٣٣٧٫٠٩ | ٢٨٣٫٦٦ | ١٠٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١٦ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ١٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٠ | ٤ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٩١ | ٧٫٩٤ | ٨٫٦٣ | ٦٥٫٨٠ | ١٩٢٫٤٢ | ٣٥٫٥٤ | ٥٥٫١٣ | ٤٬٨٠٧٫٢٧ | ١٠٢٫١٢ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٥٩٫١٣ | ١٤٤٫٧٠ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | ٩٢٫٦٥ | ١٬٢٦٠٫٧٣ | ٢٢١٫١٣ | ١٨٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
