بيان التدفق النقدي (TTM)
كوهني + ناجل إنترناشيونال إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦١ | ١٬٧١٨ | ١٬٨٤٦ | ١٬٩٢٣ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٤٦٢ | ٣٬٤١٨ | ٣٬٧٤٦ | ٤٬٠٢٠ | ٤٬٤٠٤ | ٣٬٧٨٩ | ٣٬١٩٠ | ٢٬٥٧٨ | ١٬٦٩٩ | ١٬٢٩٩ | ١٬٣٦٣ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٨٤ | ١٬٦٩٨ | ١٬٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ٧٫٤٥ | ٤٫١٧ | ٨٫٠١ | ١٨٫٥٤ | ٣٨٫٨٣ | ٩٫٦٠ | ٧٫٣١ | ٩٫٥٥ | ١٣٫٩٦ | ١٥٫٨١ | ١٩٫١٨ | ٣٤٫١٠ | ٢٣٫٥٤ | ٤٫٩٣ | ٥٫٦٥ | ٣٫٠٦ | ١٤٫٤٢ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٧١ | ٢١٢٫٣٦ | ٢٠٣٫٥٣ | ٣٨٢٫٣١ | ٣٨٥٫٣٤ | ٤١٩٫٤٢ | ٢٦٥٫٥٨ | ٢٤٥٫٣٢ | ٢٩٦٫٠٢ | ٢٩٩٫٥٩ | ٤٣١٫٥٥ | ١٬٩٦٩٫١٤ | ٢٦٣٫٠٦ | ٩٦٫٤٢ | ٥٩٫٤٢ | ٩٩٫٩٣ | ١٣١٫٥١ | ١٧١٫٣٦ | ١٧٤٫٣٣ | ٢٦٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٥٨ | ٣٣ | ٨٥٩ | ٨٤٠ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٦٠ | ١٩٥ | ١٧٤ | ٢٢٣ | ٢٢٢ | ١٩٦ | ٢٢٠ | ٢٤٣ | ٤٧٧ | ٤٨٨ | ٥١٧ | ٤٥٢ | ٧٢٣ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٧٠٠٫٠٠ | ٧٩٫١١ | ٢٬٧٠٣٫٠٣ | ٢٫٢١ | ٢٨٫٥٧ | ١٫٨٥ | ٨١٫٦٠ | ١٠٫٧٧ | ٢٨٫١٦ | ٠٫٤٥ | ١١٫٧١ | ١٢٫٢٤ | ١٠٫٤٥ | ٩٦٫٣٠ | ٢٫٣١ | ٥٫٩٤ | ١٢٫٥٧ | ٥٩٫٩٦ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٨ | ١٩٫٥٣ | ٣٫٦٤ | ١٧٠٫٧٨ | ١٥٥٫٨٤ | ١٨٣٫٩٩ | ٨٢٫٣٦ | ١٢٫٧٧ | ١٢٫٨١ | ١٥٫١٧ | ٢٥٫٢٨ | ١٢٠٫٩٩ | ٢٢٫٤٥ | ١٣٫٧٩ | ٢١٫٨٢ | ٣٥٫٧٨ | ٤٧٫٢١ | ٥٢٫١٩ | ٧٤٫٢٣ | ١١٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٥ | ١٬٠٣٦ | ٩٩٢ | ١٬٥٨٢ | ٧٢١ | ٨٠٠ | ١٬٠٦٣ | ٢٬٠١٢ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٦٤٤ | ٢٬٥٩٩ | ٣٬٠٣٥ | ٣٬٢٤٧ | ٣٬١٢٣ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٢١٨ | ١٬٩٧٤ | ١٬٩٠٩ | ١٬٩٢٤ | ١٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ٥٩٫٤٨ | ٥٤٫٤٢ | ١٠٫٩٦ | ٣٢٫٨٨ | ٨٩٫٢٨ | ٢١٫٥٧ | ٨٫٠٩ | ١٫٧٠ | ١٦٫٧٨ | ٦٫٩٩ | ٣٫٨٢ | ٥٫٤٤ | ٢٤٫٨٩ | ١١٫٠٠ | ٣٫٢٩ | ٠٫٧٩ | ١٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٨٣ | ١٢٨٫٠٦ | ١٠٩٫٣٧ | ٣١٤٫٥١ | ١٣٣٫٧٧ | ١٣٦٫٢٩ | ٨٢٫٦٠ | ١٣١٫٧٦ | ١٨٠٫١٢ | ١٧٩٫٨٦ | ٢٩٦٫٠١ | ١٬٨٧٣٫٤٦ | ٣٣١٫٣٣ | ١٧٧٫٢٤ | ١٣٥٫٠٩ | ١٦٢٫٦١ | ١٨٠٫٢٧ | ٢٢٠٫٤٤ | ١٩٧٫٥٤ | ٢٣٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٤٤ | ٨٠٩ | ٩٠٧ | ٥٠٣ | ٥٣٩ | ٥٨٧ | ١٬٢٨٧ | ١٬٥٢٧ | ١٬٣٥٨ | ١٬٤٧٠ | ٨٧٨ | ١٦٢ | ٩٨٠ | ١٬٧٦٢ | ٢٬١٨٦ | ١٬٣٦٤ | ١٬٠٩٥ | ٨٦٦ | ٩٧٤ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧١ | ١٢٫١١ | ١٥٥٫٤٦ | ٢٠٧٫١٦ | ٨٫٩١ | ١١٩٫٢٥ | ١٨٫٦٥ | ١١٫٠٧ | ٨٫٢٥ | ٤٠٫٢٧ | ١١٨٫٤٥ | ٥٠٤٫٩٤ | ٧٩٫٨٠ | ٢٤٫٠٦ | ٣٧٫٦٠ | ١٩٫٧٢ | ٢٠٫٩١ | ١٢٫٤٧ | ٣٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
