بيان التدفق النقدي (TTM)
كلينجيلنبرج ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٣٣ | ٥٥ | ٣٨ | ٢٢ | ٣ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ١٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٣ | ٣٥٫٧٥ | ١٢٥٫٧٥ | ٤٨٨٫٣٣ | ١٨٦٫٣٠ | ٦٥٫٠٧ | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٢٠ | ٨٥٫٤٢ | ٥٨٥٫٨٦ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ١٢٫٠٦ | ٣٥٫٤٨ | ٥٤٫٩٨ | ٨٩٫٠٤ | ٤٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦٤ | ١٤٥٫٨٨ | ٤٧٫١١ | ١٠٫٥٦ | ٥٤٫٩٩ | ١٨٤٫٣٦ | ٣٦٧٫٠٨ | ٣٣٦٫٨٩ | ٢٨٠٫٢٠ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٥٧٣٫٤٥ | ٧٩٥٫٩٦ | ٥٨٠٫٩٠ | ٣٠١٫٥٧ | ٥٠٥٫٣٩ | ٣٨٠٫٩٠ | ١٬١٢٦٫٧٨ | ٣٬٨٠٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٥ | ٧١٫٠٩ | ٣٣١٫٤٦ | ٧٦٫٨٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٣ | ٤٤١٫٤١ | ٨١٫٥٣ | ٣٢٫١٣ | ٢٤٫٣١ | ٢٠٫٢٤ | ٢٥٫٣٧ | ٣٠٫١٠ | ٣٦٫٩٨ | ٢٧٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٧ | ١١٫٣٦ | ١٫٦٥ | ٦٫٢٠ | ٩٫٧١ | ٨٫٧٢ | ٧٫٣٣ | ٥١٫٧٩ | ١٣٥٫٢٩ | ٤٠٩٫١٣ | ١٬٧٦١٫٥٢ | ٦٠٨٫٨٨ | ٢٩٠٫٠٥ | ٩٣٫٩٣ | ٣٣٤٫١٧ | ٧١٠٫٥٠ | ١٬١٠٠٫٩٦ | ٢٬٥٠٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢ | ٢٣ | ١٥ | ٨ | ١٦ | ٤١ | ٣٣ | ٢٥ | ١٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ٨ | ٢ | ٤ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٦ | ٨٣٧٫٣٤ | ٣٣٫١٣ | ٤٩٫٥٤ | ٣١١٫٦٩ | ١٤٧٫٢٤ | ١٩٫٦١ | ٢٤٫٤٠ | ٤٤٫٧٨ | ٨١٫٠٩ | ١٦٩٫٧٦ | ٢٤٣٫٣٤ | ٢٥٫٥٠ | ٧٨٫٤٤ | ٣٦٣٫٩٢ | ١٢٧٫٣٢ | ٤٦٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٤ | ٣٠٫٣٢ | ١٤٢٫٨٦ | ٨٣٫١٤ | ٣٧٫١٤ | ٩٢٫٠٥ | ٢٧٤٫٥٣ | ٢٨٨٫٠٢ | ٣١٣٫٣٥ | ٣٩٦٫٠٢ | ٢٥٩٫٣٢ | ٧٨٫٤٠ | ١٧١٫٨١ | ٩٩٫٩٠ | ٥٥٫٩٣ | ٢٤٧٫١٢ | ١٠٥٫٦٤ | ١٬٣٧٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٨ | ١٦ | ١٩ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٣ | ٢٩٨٫٩٤ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥١ | ٥٦٫٣١ | ١٢٨٫٨٧ | ١٣٠٫٧٦ | ٥٦٫٦٧ | ١١٥٫٨٥ | ٦١٫٥٠ | ١٥٩٫٧٣ | ٣٦٫١٠ | ٥٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
