بيان التدفق النقدي (TTM)
كنور بريمس إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠١ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٦٠ | ١٬١٤١ | ١٬١٥٥ | ٩٧٥ | ٧٥٨ | ٥٩٩ | ٤٥٥ | ٥٤٢ | ٥٩٤ | ٦٦٣ | ٨٤٨ | ٩١٥ | ١٬٠٠٤ | ١٬١١٨ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٤٢ | ١٬١٥٦ | ١٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٨ | ٢٫٣٢ | ٧٫٦٤ | ١٫٢٥ | ١٥٫٥٦ | ٢٢٫٢٦ | ٢١٫٠١ | ٢٣٫٩٦ | ١٨٫٩٠ | ٩٫٧١ | ١١٫٥٥ | ٢٧٫٩٤ | ٧٫٩١ | ٩٫٧٣ | ١١٫٣٢ | ٤٫٤٠ | ٢٫٤٨ | ١٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٩٤ | ٢٦٧٫٥٢ | ٢٦٬٣٠٤٫١٧ | ١٣٨٫١٢ | ٢٣٠٫٨٢ | ١٠٦٫٧٠ | ٨٥٫٥٧ | ٧٥٫٨٧ | ١٩٤٫٨٧ | ٤٦٧٫٨٣ | ٤١٦٫٩٨ | ١٬٦٨٦٫٠٥ | ١٥٩٫٨٨ | ١٬٢٧٠٫٨٣ | ٣٦٣٫٢٤ | ٣١٤٫٣٨ | ١٢٣٫٥٤ | ١١٠٫٠٣ | ١١٤٫٤٦ | ٤٨٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٥٧٦ | ٥٩٧ | ٥٨٩ | ٥٩١ | ٥٣٤ | ٤٩١ | ٤٣٠ | ٤٢٨ | ٥٠٥ | ٥٨٠ | ٥٢٤ | ٥٤٢ | ٤١١ | ٣٠٨ | ٣١٦ | ٨٠٣ | ٧٥٠ | ٧٧٤ | ٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٧ | ٣٫٦٤ | ١٫٤٥ | ٠٫٣١ | ٩٫٥٢ | ٨٫١٣ | ١٢٫٤٤ | ٠٫٣٥ | ١٧٫٩٠ | ١٤٫٩٢ | ٩٫٧٨ | ٣٫٥٩ | ٢٤٫٢٢ | ٢٤٫٩٩ | ٢٫٥٨ | ١٥٣٫٨٧ | ٦٫٥٨ | ٣٫٢٠ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٦ | ١٤٨٫٨٤ | ١٤٬٨٢٣٫٩٠ | ٧١٫٢٧ | ١١٨٫٠٠ | ٥٨٫٤٥ | ٥٥٫٤٠ | ٥٤٫٤٥ | ١٨٣٫٢٧ | ٤٣٦٫٢٥ | ٤٠٧٫٣٠ | ١٬٣٣١٫٩٥ | ١٠٢٫٢٦ | ٥٧٠٫٨٣ | ١١١٫٥٤ | ٨٨٫٩٥ | ٩٢٫٨٣ | ٧٩٫٢٠ | ٧٦٫٦٣ | ٣٢٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ١٠ | ٤٣٦ | ١٬٣٦٧ | ١٬٠٧٩ | ١٬٤٢٥ | ١٬٢٠٧ | ١٬٠٤٢ | ٣٥٩ | ١٦١ | ١٤٢ | ٤٠ | ٧٥٦ | ٣٩٨ | ٤٠٥ | ٤٥٢ | ٦٢٧ | ٦٣٠ | ٦٢٢ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦١ | ٤٬١٠٨٫٦٥ | ٢١٣٫٢٨ | ٢١٫٠٣ | ٣٢٫٠٠ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٦٥ | ٦٥٫٥٨ | ٥٥٫١٧ | ١١٫٨٦ | ٧١٫٩٣ | ١٬٧٩٨٫٩٦ | ٤٧٫٣٣ | ١٫٧٤ | ١١٫٧١ | ٢٣٨٫٦٤ | ٠٫٤٦ | ١٫٢٧ | ١١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٤ | ٢٫٦٨ | ١٠٬٨٢٦٫٥٨ | ١٦٥٫٤٦ | ٢١٥٫٦٧ | ١٥٥٫٨٦ | ١٣٦٫١٨ | ١٣٢٫٠٠ | ١٥٣٫٤٨ | ١٣٨٫٩٢ | ٩٩٫٤٧ | ١٠١٫٢٢ | ١٤٢٫٤٦ | ٥٥٢٫٧٨ | ١٤٦٫٤٩ | ١٢٧٫٢٣ | ٧٢٫٥١ | ٦٦٫٥٣ | ٦١٫٥٨ | ٤١٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦١٦ | ٣٨٧ | ٤ | ٨٢٦ | ٥٠١ | ٩١٤ | ٨٨٦ | ٧٨٩ | ٢٣٤ | ١١٦ | ١٤٢ | ٣٩ | ٥٣٠ | ٧٢ | ٢٧٦ | ٣٥٦ | ٨٦٥ | ٩٤٧ | ١٬٠١٠ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٦ | ٩٨٫٩٦ | ٢٠٬٥٩٩٫٢١ | ٣٩٫٤١ | ٨٢٫٦٦ | ٣٫٠٧ | ١٠٫٩١ | ٧٠٫٤٠ | ٥٠٫٤٧ | ٢٣٫٠٩ | ١٢٧٫٥٩ | ١٬٤٤٩٫٢٦ | ١١٣٫٥٨ | ٢٨٣٫٩٠ | ٢٨٫٦٢ | ١٤٣٫٢٧ | ٩٫٤٩ | ٦٫٦٥ | ٧٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
